CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Flujo de Caja

Actualización 04/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CSMG3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.575.807	100,00%	1.313.130	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.104.170	133,53%	1.816.775	138,35%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1.044.990	66,31%	1.024.096	77,99%
6.01.01.02	Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa	175.372	11,13%	137.587	10,48%
6.01.01.03	Recuperação de Contas Baixadas	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	192.055	12,19%	39.359	3,00%
6.01.01.05	Receitas e Despesas de Juros, Líquidos	233.821	14,84%	157.011	11,96%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-70.353	-4,46%	78.476	5,98%
6.01.01.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda (Ganho) na Baixa de Ativos	2.681	0,17%	68.483	5,22%
6.01.01.09	Depreciação e Amortização	591.388	37,53%	590.115	44,94%
6.01.01.10	Reversão (Constituição) de Provisões	-3.754	-0,24%	-259.068	-19,73%
6.01.01.11	Provisão com Benefícios de Aposentadoria	7.920	0,50%	42.012	3,20%
6.01.01.12	Ativos Financeiros	-60.560	-3,84%	-59.972	-4,57%
6.01.01.13	Outros	-8.724	-0,55%	-2.100	-0,16%
6.01.01.14	Receita de Subvenção	0	-	0	-
6.01.01.15	Margem Líquida da Receita de Construção	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Perdas de Estoque	-666	-0,04%	776	0,06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	142.367	9,03%	72.294	5,51%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-204.394	-12,97%	-303.907	-23,14%
6.01.02.02	Estoques	5.065	0,32%	-1.838	-0,14%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	34.970	2,22%	77.313	5,89%
6.01.02.04	Bancos e Aplicação de Convênios	0	-	0	-
6.01.02.05	Caução em Garantia de Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.06	Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamento Repasse Tarifário	8.917	0,57%	6.523	0,50%
6.01.02.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	30.228	1,92%	2.635	0,20%
6.01.02.10	Fornecedores	-45.078	-2,86%	36.566	2,78%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais	290.675	18,45%	209.779	15,98%
6.01.02.12	Provisão para Férias e 13º Salário	68.289	4,33%	64.893	4,94%
6.01.02.13	Participação dos Empregados nos Lucros	-20.996	-1,33%	10.135	0,77%
6.01.02.14	Convênio de Cooperação Técnica	1.732	0,11%	-28.299	-2,16%
6.01.02.15	Contingências	16.223	1,03%	-2.658	-0,20%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-21.568	-1,37%	-51.737	-3,94%
6.01.02.17	Outras Obrigações	-3.072	-0,19%	-18.146	-1,38%
6.01.02.18	Dissídio - Acordo coletivo 2019/2022	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.01.02.20	Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	-18.624	-1,18%	71.035	5,41%
6.01.03	Outros	-670.730	-42,56%	-575.939	-43,86%
6.01.03.01	Juros Pagos	-300.544	-19,07%	-328.901	-25,05%
6.01.03.02	Juros Pagos a Parceria Público Privada	-9.668	-0,61%	-9.504	-0,72%
6.01.03.03	Pagamento de IR/CSLL	-360.518	-22,88%	-237.534	-18,09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.723.841	-109,39%	-1.128.120	-85,91%
6.02.01	Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.02	Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Conversão de Debêntures em Ações	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Pagamento a Parceria Público Privada	-30.070	-1,91%	-25.864	-1,97%
6.02.07	Valor recebido pela venda de imobilizado	5.187	0,33%	2.720	0,21%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiárias	0	-	0	-
6.02.09	Investimentos em Subsidiárias	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de Ativos de Contrato	-979.403	-62,15%	-800.914	-60,99%
6.02.11	Aquisição de Ativos Intangíveis	-493.564	-31,32%	-284.164	-21,64%
6.02.12	Aquisição de Ativos Imobilizados	-48.326	-3,07%	-35.027	-2,67%
6.02.13	Caução em Garantia de Financiamentos	33.611	2,13%	3.754	0,29%
6.02.14	Bancos e Aplicação de Convênio	-7.033	-0,45%	11.375	0,87%
6.02.15	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.16	Títulos e Valores Mobiliários	-204.243	-12,96%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.195	0,20%	-56.459	-4,30%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1.749.917	111,05%	1.208.138	92,00%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-523.664	-33,23%	-742.348	-56,53%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio Pagos	-421.954	-26,78%	-472.725	-36,00%
6.03.05	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Juros s/ Libertas/ Cemig	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Parcelamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Provisão Tributária	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos	-735.561	-46,68%	0	-
6.03.11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.12	Custo de Captação	-22.133	-1,40%	-14.381	-1,10%
6.03.13	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-43.410	-2,75%	-35.143	-2,68%
6.03.14	Juros Capitalizados	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-144.839	-9,19%	128.551	9,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.031.425	65,45%	1.122.299	85,47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	886.586	56,26%	1.250.850	95,26%