CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Flujo de Caja
Actualización 24/03/2025Estado de Flujo de Caja - CSMG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.050.527 | 100,00% | 1.734.308 | 100,00% | 1.117.315 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.830.937 | 138,06% | 2.482.466 | 143,14% | 2.088.028 | 186,88% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 1.316.920 | 64,22% | 1.379.346 | 79,53% | 843.362 | 75,48% |
| 6.01.01.02 | Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 214.862 | 10,48% | 185.496 | 10,70% | 206.215 | 18,46% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de Contas Baixadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 282.436 | 13,77% | 62.672 | 3,61% | 33.317 | 2,98% |
| 6.01.01.05 | Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 297.285 | 14,50% | 216.640 | 12,49% | 230.852 | 20,66% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -15.362 | -0,75% | 101.313 | 5,84% | 75.640 | 6,77% |
| 6.01.01.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | -2.371 | -0,12% | 27.211 | 1,57% | 13.250 | 1,19% |
| 6.01.01.09 | Depreciação e Amortização | 801.005 | 39,06% | 789.570 | 45,53% | 730.133 | 65,35% |
| 6.01.01.10 | Constituição (Reversão) de Provisões | 19.564 | 0,95% | -262.420 | -15,13% | -38.400 | -3,44% |
| 6.01.01.11 | Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 7.760 | 0,38% | 58.871 | 3,39% | 54.945 | 4,92% |
| 6.01.01.12 | Ativos Financeiros | -82.943 | -4,04% | -73.914 | -4,26% | -56.336 | -5,04% |
| 6.01.01.13 | Outros | -7.140 | -0,35% | -3.412 | -0,20% | -4.601 | -0,41% |
| 6.01.01.14 | Receita de Subvenção | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Margem Líquida da Receita de Construção | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para Perdas de Estoque | -823 | -0,04% | 1.093 | 0,06% | -349 | -0,03% |
| 6.01.01.17 | Dividendos e JCP prescritos | -256 | -0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 120.543 | 5,88% | 37.127 | 2,14% | -409.594 | -36,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -211.637 | -10,32% | -383.655 | -22,12% | -204.710 | -18,32% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 6.626 | 0,32% | 3.797 | 0,22% | -29.077 | -2,60% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -63.924 | -3,12% | 53.795 | 3,10% | 9.893 | 0,89% |
| 6.01.02.04 | Bancos e Aplicação de Convênios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Adiantamento Repasse Tarifário | 11.061 | 0,54% | 9.497 | 0,55% | 7.471 | 0,67% |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | 62.642 | 3,05% | -5.664 | -0,33% | 12.490 | 1,12% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -29.404 | -1,43% | 89.682 | 5,17% | -9.373 | -0,84% |
| 6.01.02.11 | Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 387.737 | 18,91% | 330.493 | 19,06% | 201.911 | 18,07% |
| 6.01.02.12 | Provisões para Férias e 13º Salário | 9.020 | 0,44% | 5.067 | 0,29% | 16.142 | 1,44% |
| 6.01.02.13 | Participação dos Empregados nos Lucros | -661 | -0,03% | 29.988 | 1,73% | -69.941 | -6,26% |
| 6.01.02.14 | Convênio de Cooperação Técnica | 1.729 | 0,08% | -29.721 | -1,71% | 15.427 | 1,38% |
| 6.01.02.15 | Contingências | 12.997 | 0,63% | -8.470 | -0,49% | 2.065 | 0,18% |
| 6.01.02.16 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | -21.562 | -1,05% | -78.612 | -4,53% | -64.527 | -5,78% |
| 6.01.02.17 | Outras Obrigações | -21.758 | -1,06% | -14.538 | -0,84% | -37.796 | -3,38% |
| 6.01.02.18 | Salários a Pagar - Acordo Coletivo | 0 | - | 0 | - | -178.835 | -16,01% |
| 6.01.02.19 | Pagamento de Passivo Atuarial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | -22.323 | -1,09% | 35.468 | 2,05% | -80.734 | -7,23% |
| 6.01.03 | Outros | -900.953 | -43,94% | -785.285 | -45,28% | -561.119 | -50,22% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -426.836 | -20,82% | -423.643 | -24,43% | -341.874 | -30,60% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos a Parceria Público Privada | -12.118 | -0,59% | -11.820 | -0,68% | -15.655 | -1,40% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de IR/CSLL | -461.999 | -22,53% | -349.822 | -20,17% | -203.590 | -18,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.270.202 | -110,71% | -1.566.556 | -90,33% | -1.238.749 | -110,87% |
| 6.02.01 | Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Conversão de Debêntures em Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Pagamento a Parceria Público Privada | -40.506 | -1,98% | -36.634 | -2,11% | -25.464 | -2,28% |
| 6.02.07 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 6.931 | 0,34% | 3.896 | 0,22% | 3.476 | 0,31% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Investimentos em Subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de Ativos de Contrato | -1.372.473 | -66,93% | -1.065.792 | -61,45% | -976.920 | -87,43% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -645.775 | -31,49% | -417.899 | -24,10% | -211.393 | -18,92% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -77.843 | -3,80% | -66.450 | -3,83% | -78.882 | -7,06% |
| 6.02.13 | Caução em Garantia de Financiamentos | 29.754 | 1,45% | 4.605 | 0,27% | 37.776 | 3,38% |
| 6.02.14 | Bancos e Aplicação de Convênio | -7.630 | -0,37% | 11.718 | 0,68% | -8.522 | -0,76% |
| 6.02.15 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Aumento Títulos e Valores Mobiliários | -358.999 | -17,51% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Recebimento de Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 21.180 | 1,90% |
| 6.02.18 | Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | 196.339 | 9,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -169.668 | -8,27% | -258.626 | -14,91% | -65.988 | -5,91% |
| 6.03.01 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.756.387 | 85,66% | 1.498.361 | 86,40% | 876.002 | 78,40% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -683.206 | -33,32% | -906.246 | -52,25% | -762.550 | -68,25% |
| 6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | -421.954 | -20,58% | -591.911 | -34,13% | -136.141 | -12,18% |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo Atuarial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de Provisão Tributária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos Pagos | -735.561 | -35,87% | -185.535 | -10,70% | 0 | - |
| 6.03.11 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Custo de Captação | -22.134 | -1,08% | -21.673 | -1,25% | -3.443 | -0,31% |
| 6.03.13 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -63.200 | -3,08% | -51.622 | -2,98% | -39.856 | -3,57% |
| 6.03.14 | Juros Capitalizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -389.343 | -18,99% | -90.874 | -5,24% | -187.422 | -16,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.031.425 | 50,30% | 1.122.299 | 64,71% | 1.309.721 | 117,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 642.082 | 31,31% | 1.031.425 | 59,47% | 1.122.299 | 100,45% |