CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CSUD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121.759	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	123.135	101,13%	-
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	68.834	56,53%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	44.699	36,71%	-
6.01.01.03	Valor residual dos ativos baixados	645	0,53%	-
6.01.01.04	Juros e variações monetárias	7.648	6,28%	-
6.01.01.05	Instrumento patrimonial p/ pagto em ações	652	0,54%	-
6.01.01.06	Perdas Estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-478	-0,39%	-
6.01.01.07	Provisão para passivos judiciais	776	0,64%	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalencia Patrimonial	0	-	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	359	0,29%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	24.242	19,91%	-
6.01.02.01	Contas a receber	-7.297	-5,99%	-
6.01.02.02	Estoques	-672	-0,55%	-
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	1.021	0,84%	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-1.785	-1,47%	-
6.01.02.05	Fornecedores	6.943	5,70%	-
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	5.873	4,82%	-
6.01.02.07	Baixas por pagamento de contingências	-768	-0,63%	-
6.01.02.08	Outros Passivos	20.927	17,19%	-
6.01.03	Outros	-25.618	-21,04%	-
6.01.03.01	Juros Pagos	-3.562	-2,93%	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-22.056	-18,11%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.136	-43,64%	-
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-3.962	-3,25%	-
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-49.174	-40,39%	-
6.02.03	Receita de venda de imobilizado	0	-	-
6.02.04	Investimentos	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-62.954	-51,70%	-
6.03.01	Ingresso de empréstimos e financiamentos	0	-	-
6.03.02	Amortização de Emprést. E financiamentos	-3.701	-3,04%	-
6.03.03	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-
6.03.04	Dividendos Pagos e Juros sobre o Capital Próprio	-28.706	-23,58%	-
6.03.05	Amortização de Passivos de Arrendamentos	-30.547	-25,09%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-50	-0,04%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.619	4,61%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	75.290	61,84%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	80.909	66,45%	-