CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - CSUD3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 81.134 | 100,00% | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 85.806 | 105,76% | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 46.687 | 57,54% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 29.923 | 36,88% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Valor residual dos ativos baixados | 529 | 0,65% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias | 8.372 | 10,32% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Instrumento patrimonial p/ pagto em ações | 438 | 0,54% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -471 | -0,58% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -113 | -0,14% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 441 | 0,54% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 15.653 | 19,29% | 0 | - |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -6.479 | -7,99% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Estoques | -614 | -0,76% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | 696 | 0,86% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -2.836 | -3,50% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 4.044 | 4,98% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 5.383 | 6,63% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Baixas por pagamento de contingências | -539 | -0,66% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros Passivos | 15.998 | 19,72% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -20.325 | -25,05% | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -4.932 | -6,08% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -15.393 | -18,97% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.482 | -41,27% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -1.798 | -2,22% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -31.684 | -39,05% | 0 | - |
| 6.02.03 | Receita de venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -44.044 | -54,29% | 0 | - |
| 6.03.01 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de Emprést. E financiamentos | -2.458 | -3,03% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos e Juros sobre o Capital Próprio | -23.008 | -28,36% | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de Passivos de Arrendamentos | -18.578 | -22,90% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.608 | 4,45% | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75.290 | 92,80% | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78.898 | 97,24% | 0 | - |