CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) Flujo de Caja
Actualización 13/02/2025Estado de Flujo de Caja - CTCA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/04/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 272.743 | 100,00% | 236.071 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 200.598 | 73,55% | 159.268 | 67,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido de Período | 133.635 | 49,00% | 113.565 | 48,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 36.336 | 13,32% | 28.287 | 11,98% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperada | 5.720 | 2,10% | -3.402 | -1,44% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participação nos lucros | 16.626 | 6,10% | 12.816 | 5,43% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos judiciais | -439 | -0,16% | 403 | 0,17% |
| 6.01.01.07 | Receita de subvenção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Pagamento baseado em ações | 3.656 | 1,34% | 1.618 | 0,69% |
| 6.01.01.09 | Provisão de juros | 3.486 | 1,28% | 762 | 0,32% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social | 2.027 | 0,74% | 2.228 | 0,94% |
| 6.01.01.11 | Outros | -449 | -0,16% | 2.991 | 1,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 75.928 | 27,84% | 106.899 | 45,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 9.097 | 3,34% | -2.648 | -1,12% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.862 | 0,68% | 556 | 0,24% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar e ativo fiscal corrente | -21.265 | -7,80% | 23.633 | 10,01% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 3.340 | 1,22% | -1.216 | -0,52% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 266 | 0,10% | 9.622 | 4,08% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -7.887 | -2,89% | -1.713 | -0,73% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -2.632 | -0,97% | 6.610 | 2,80% |
| 6.01.02.08 | Salários, férias e encargos a recolher | -20.381 | -7,47% | -15.783 | -6,69% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a recolher | 401 | 0,15% | -571 | -0,24% |
| 6.01.02.10 | Receita auferir | 97.530 | 35,76% | 88.409 | 37,45% |
| 6.01.02.11 | Subvenções governamnetal | 15.597 | 5,72% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -3.783 | -1,39% | -30.096 | -12,75% |
| 6.01.03.01 | Impostos pagos | -428 | -0,16% | -29.471 | -12,48% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -3.355 | -1,23% | -625 | -0,26% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -284.879 | -104,45% | -321.563 | -136,21% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | -186.082 | -68,23% | -252.405 | -106,92% |
| 6.02.02 | Aquisições de imobilizado | -28.173 | -10,33% | -19.442 | -8,24% |
| 6.02.03 | Ativo biológico | 688 | 0,25% | -89 | -0,04% |
| 6.02.04 | Investimento em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Intangível | -71.312 | -26,15% | -49.627 | -21,02% |
| 6.02.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 14.450 | 5,30% | 42.404 | 17,96% |
| 6.03.01 | Amortização de arrendamentos | -10.134 | -3,72% | -8.147 | -3,45% |
| 6.03.02 | Empréstimos pagos | -66 | -0,02% | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos | -36.330 | -13,32% | -21.907 | -9,28% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | 0 | - | -1.867 | -0,79% |
| 6.03.05 | Financiamentos captados | 60.980 | 22,36% | 74.325 | 31,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 772 | 0,28% | -200 | -0,08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.086 | 1,13% | -43.288 | -18,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 227.402 | 83,38% | 233.787 | 99,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 230.488 | 84,51% | 190.499 | 80,70% |