KARSTEN S.A. (CTKA3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CTKA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	82.227	100,00%	112.988	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	119.973	145,90%	83.575	73,97%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	56.338	68,52%	30.929	27,37%
6.01.01.02	Rendimento de Aplicações Financeiras	-3.911	-4,76%	-3.188	-2,82%
6.01.01.03	Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa	361	0,44%	3.562	3,15%
6.01.01.04	Provisão Para Perda de Estoques	1.111	1,35%	979	0,87%
6.01.01.05	Baixa de Ativos Mantidos Para Venda	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	11.525	14,02%	867	0,77%
6.01.01.08	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.270	17,35%	13.496	11,94%
6.01.01.09	Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível	-388	-0,47%	-982	-0,87%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monetária de empréstimos e Financiamentos	13.498	16,42%	15.794	13,98%
6.01.01.12	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente	9.691	11,79%	4.686	4,15%
6.01.01.13	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido	-5.017	-6,10%	-15	-0,01%
6.01.01.14	Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	1.384	1,68%	942	0,83%
6.01.01.15	Provisão Para Indenização de Representantes	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão Para Plano de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.17	Demais Provisões Operacionais	15.145	18,42%	9.540	8,44%
6.01.01.18	Reconhecimento Faturamento Competência	5.966	7,26%	6.965	6,16%
6.01.01.19	Realização da Reserva de Reavaliação	0	-	0	-
6.01.01.20	Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-37.746	-45,90%	29.413	26,03%
6.01.02.01	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-10.475	-12,74%	5.393	4,77%
6.01.02.03	Estoques	-9.032	-10,98%	-3.282	-2,90%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-1.794	-2,18%	-259	-0,23%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-380	-0,46%	-754	-0,67%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-2.100	-2,55%	-1.245	-1,10%
6.01.02.10	Outros Ativos	2.175	2,65%	2.158	1,91%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-3.568	-4,34%	2.679	2,37%
6.01.02.12	Contas a Pagar	-3.910	-4,76%	11.026	9,76%
6.01.02.13	Obrigações tributárias	-876	-1,07%	5.749	5,09%
6.01.02.14	Provisões Passivas	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	-9.691	-11,79%	-4.686	-4,15%
6.01.02.20	Outros Passivos	1.905	2,32%	12.634	11,18%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17.183	-20,90%	-47.142	-41,72%
6.02.01	Aplicação Financeira	3.281	3,99%	-37.389	-33,09%
6.02.02	Créditos Com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico	-20.464	-24,89%	-9.753	-8,63%
6.02.04	Alienação de Bens Destinados a Venda	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de Participação e Capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-66.321	-80,66%	-70.155	-62,09%
6.03.01	Captação de Empréstimos com Terceiros	0	-	60.191	53,27%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-57.087	-69,43%	-119.143	-105,45%
6.03.03	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-5.539	-6,74%	-7.250	-6,42%
6.03.04	Distribuição de Lucro	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamento mercantil	-3.695	-4,49%	-3.953	-3,50%
6.03.06	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.277	-1,55%	-4.309	-3,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.158	7,49%	5.724	5,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.881	5,94%	1.415	1,25%