KARSTEN S.A. (CTKA3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CTKA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48.029	100,00%	80.589	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	60.519	126,01%	53.056	65,84%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	29.756	61,95%	21.412	26,57%
6.01.01.02	Rendimento de Aplicações Financeiras	-2.420	-5,04%	-1.544	-1,92%
6.01.01.03	Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa	387	0,81%	3.542	4,40%
6.01.01.04	Provisão Para Perda de Estoques	1.092	2,27%	127	0,16%
6.01.01.05	Baixa de Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	712	1,48%	577	0,72%
6.01.01.08	Depreciação, Amortização e Exaustão	9.627	20,04%	8.812	10,93%
6.01.01.09	Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível	-388	-0,81%	-745	-0,92%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização monetária e variação cambial de empréstimos e financiamentos	8.951	18,64%	10.085	12,51%
6.01.01.12	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente	3.776	7,86%	2.630	3,26%
6.01.01.13	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido	-5.017	-10,45%	-15	-0,02%
6.01.01.14	Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	317	0,66%	209	0,26%
6.01.01.15	Provisão para Indenização de Representantes	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Plano de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.17	Demais Provisões Operacionais	10.279	21,40%	5.953	7,39%
6.01.01.18	Reconhecimento Faturamento Competência	3.447	7,18%	2.013	2,50%
6.01.01.19	Realização de Reserva de reavaliação	0	-	0	-
6.01.01.20	Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12.490	-26,01%	27.533	34,16%
6.01.02.01	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	20.261	42,18%	17.957	22,28%
6.01.02.03	Estoques	-18.803	-39,15%	6.615	8,21%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-5.753	-11,98%	245	0,30%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	169	0,35%	-453	-0,56%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-2.025	-4,22%	-835	-1,04%
6.01.02.07	-	0	-	0	-
6.01.02.08	-	0	-	0	-
6.01.02.09	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos	1.057	2,20%	2.019	2,51%
6.01.02.11	Salários, Participações e Encargos Sociais	-5.534	-11,52%	441	0,55%
6.01.02.12	Contas a Pagar	-3.808	-7,93%	-2.510	-3,11%
6.01.02.13	Impostos a Recolher	-1.927	-4,01%	5.527	6,86%
6.01.02.14	Provisões Passivas	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.776	-7,86%	-2.630	-3,26%
6.01.02.16	-	0	-	0	-
6.01.02.17	-	0	-	0	-
6.01.02.18	-	0	-	0	-
6.01.02.19	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros Passivos	7.649	15,93%	1.157	1,44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.871	-14,31%	-44.098	-54,72%
6.02.01	Aplicação Financeira	1.466	3,05%	-36.232	-44,96%
6.02.02	Créditos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico	-8.337	-17,36%	-7.866	-9,76%
6.02.04	Alienação de Bens Destinados a Venda	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de Participação e Capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-45.125	-93,95%	-38.343	-47,58%
6.03.01	Captação de Empréstimos com Terceiros	0	-	52.175	64,74%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-38.806	-80,80%	-83.109	-103,13%
6.03.03	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-3.803	-7,92%	-4.866	-6,04%
6.03.04	Distribuição de Lucro	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de Arrendamento	-2.516	-5,24%	-2.543	-3,16%
6.03.06	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.967	-8,26%	-1.852	-2,30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.158	12,82%	5.724	7,10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.191	4,56%	3.872	4,80%