KARSTEN S.A. (CTKA3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CTKA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	126.124	100,00%	128.579	100,00%	48.882	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	127.680	101,23%	89.251	69,41%	28.634	58,58%
6.01.01.01	Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	118.409	93,88%	42.160	32,79%	-21.146	-43,26%
6.01.01.02	Rendimento de Aplicação Financeira	-5.383	-4,27%	-4.823	-3,75%	-782	-1,60%
6.01.01.03	Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa	820	0,65%	3.591	2,79%	3.739	7,65%
6.01.01.04	Provisão Para Perda de Estoques	910	0,72%	91	0,07%	845	1,73%
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Propriedades para Investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalêncai Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	11.526	9,14%	1.241	0,97%	221	0,45%
6.01.01.08	Depreciação, Amortização e Exaustão	19.253	15,27%	18.099	14,08%	16.037	32,81%
6.01.01.09	Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível	-408	-0,32%	-200	-0,16%	2.074	4,24%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monetária de Empréstimos e Financiamentos	17.715	14,05%	20.723	16,12%	14.020	28,68%
6.01.01.12	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente	7.329	5,81%	3.809	2,96%	2.949	6,03%
6.01.01.13	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido	-47.031	-37,29%	-15	-0,01%	0	-
6.01.01.14	Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	1.567	1,24%	2.702	2,10%	1.695	3,47%
6.01.01.15	Provisão Para Indenização de Representantes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão Para Plano de Compra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Demais Provisões Operacionais	2.821	2,24%	378	0,29%	5.705	11,67%
6.01.01.18	Reconhecimento de Faturamento Competência	130	0,10%	1.495	1,16%	1.290	2,64%
6.01.01.19	Pagamentos de Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos	22	0,02%	0	-	1.987	4,06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.556	-1,23%	39.328	30,59%	20.248	41,42%
6.01.02.01	Aplicação Financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-4.140	-3,28%	-25.397	-19,75%	-29.672	-60,70%
6.01.02.03	Estoques	-538	-0,43%	22.354	17,39%	33.247	68,01%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-39.099	-31,00%	-7.517	-5,85%	36.314	74,29%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	318	0,25%	-2.351	-1,83%	1.833	3,75%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-2.158	-1,71%	-1.589	-1,24%	-1.865	-3,82%
6.01.02.10	Outros Ativos	519	0,41%	-546	-0,42%	-2.009	-4,11%
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.407	2,70%	10.086	7,84%	-9.463	-19,36%
6.01.02.12	Contas a Pagar	10.604	8,41%	29.580	23,01%	-5.226	-10,69%
6.01.02.13	Obrigações Tributárias	31.591	25,05%	5.700	4,43%	25.480	52,13%
6.01.02.14	Provisões Passivas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	-7.329	-5,81%	-3.809	-2,96%	-2.949	-6,03%
6.01.02.20	Outros Passivos	5.269	4,18%	12.817	9,97%	-25.442	-52,05%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-36.038	-28,57%	-42.899	-33,36%	-32.405	-66,29%
6.02.01	Aplicação Financeira	-2.149	-1,70%	-30.256	-23,53%	-7.468	-15,28%
6.02.02	Créditos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico	-33.889	-26,87%	-12.643	-9,83%	-24.937	-51,01%
6.02.04	Alienação de Bens Destinados a Venda	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-85.594	-67,86%	-85.246	-66,30%	-17.047	-34,87%
6.03.01	Captação de Empréstimos com Terceiros	0	-	65.208	50,71%	59.443	121,61%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-73.673	-58,41%	-135.865	-105,67%	-65.989	-135,00%
6.03.03	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-7.047	-5,59%	-9.340	-7,26%	-4.105	-8,40%
6.03.04	Distribuição de Lucro	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamento	-4.874	-3,86%	-5.249	-4,08%	-4.409	-9,02%
6.03.06	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-1.987	-4,06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.492	3,56%	434	0,34%	-570	-1,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.158	4,88%	5.724	4,45%	6.294	12,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.650	8,44%	6.158	4,79%	5.724	11,71%