CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CVCB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	165.227	100,00%	-590.849	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	280.601	169,83%	207.997	-35,20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-33.092	-20,03%	-396.328	67,08%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	163.628	99,03%	156.764	-26,53%
6.01.01.03	Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel	11.461	6,94%	45.968	-7,78%
6.01.01.04	Juros e variação monetária	132.295	80,07%	280.400	-47,46%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-1	0,00%	281	-0,05%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-6.227	-3,77%	52.022	-8,80%
6.01.01.07	Outras provisões	11.877	7,19%	-19.449	3,29%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16	660	0,40%	11.295	-1,91%
6.01.01.09	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de impairment	0	-	77.044	-13,04%
6.01.01.11	Outras provisões	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixas por impairment	0	-	0	-
6.01.01.14	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de passivo contingente, líquido de correção	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-115.374	-69,83%	-798.846	135,20%
6.01.02.01	Contas a receber	-330.804	-200,21%	-654.554	110,78%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	221.014	133,76%	-170.683	28,89%
6.01.02.03	Fornecedores	-165.784	-100,34%	164.917	-27,91%
6.01.02.04	Venda antecipada de pacotes turísticos	134.871	81,63%	2.943	-0,50%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	14.374	8,70%	-38.416	6,50%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.227	-0,74%	-2.316	0,39%
6.01.02.07	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-25.394	-15,37%	-18.699	3,16%
6.01.02.08	Variação em tributos a recuperar/ recolher	-14.971	-9,06%	3.954	-0,67%
6.01.02.09	Liquidação de instrumentos financeiros	14.694	8,89%	-9.682	1,64%
6.01.02.10	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação em outros ativos	-112	-0,07%	-71.348	12,08%
6.01.02.12	Variação em outros passivos	37.965	22,98%	-4.962	0,84%
6.01.02.13	Impostos a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais e administrativas	0	-	0	-
6.01.02.16	Contas a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.17	Captação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.02.19	Imposto diferido	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-76.175	-46,10%	-86.218	14,59%
6.02.01	Ativo imobilizado	-3.150	-1,91%	-4.081	0,69%
6.02.02	Ativo intangível	-73.025	-44,20%	-82.137	13,90%
6.02.03	Aquisições de participação/aumento de capital em investidas	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.06	Empréstimos - partes relaciondas	0	-	0	-
6.02.07	Empréstimos - partes relaciondas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-197.006	-119,23%	216.584	-36,66%
6.03.01	Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.02	Juros pagos	-156.905	-94,96%	-85.321	14,44%
6.03.03	Liquidação de empréstimos / debêntures	0	-	-191.388	32,39%
6.03.04	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital exercício de ações	0	-	521.766	-88,31%
6.03.06	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	-15.167	-9,18%	-14.829	2,51%
6.03.07	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	-24.934	-15,09%	-13.644	2,31%
6.03.08	Captação de empréstimos / debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital exercício de ações	0	-	0	-
6.03.12	Baixa de contratos de aluguéis – IFRS 16	0	-	0	-
6.03.13	Liquidação debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Captação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.03.16	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03.17	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8.569	5,19%	-5.477	0,93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-99.385	-60,15%	-465.960	78,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	482.830	292,22%	687.545	-116,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	383.445	232,07%	221.585	-37,50%