CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - CVCB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.993 | 100,00% | -263.674 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 161.680 | -4.049,09% | 24.433 | -9,27% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -50.843 | 1.273,30% | -304.887 | 115,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 108.388 | -2.714,45% | 105.724 | -40,10% |
| 6.01.01.03 | Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel | 9.370 | -234,66% | 23.043 | -8,74% |
| 6.01.01.04 | Juros e variação monetária | 90.960 | -2.277,99% | 189.599 | -71,91% |
| 6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | 2 | -0,05% | 267 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -4.047 | 101,35% | 19.793 | -7,51% |
| 6.01.01.07 | Outras provisões | 8.433 | -211,19% | -12.710 | 4,82% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16 | -583 | 14,60% | 3.604 | -1,37% |
| 6.01.01.09 | Mudanças do valor justo da opção de compra | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outras provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixas por impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Mudanças do valor justo da opção de compra | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de passivo contingente, líquido de correção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -165.673 | 4.149,09% | -288.107 | 109,27% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -281.083 | 7.039,39% | -229.277 | 86,95% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos a fornecedores | 161.475 | -4.043,95% | -131.070 | 49,71% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -261.315 | 6.544,33% | 19.026 | -7,22% |
| 6.01.02.04 | Venda antecipada de pacotes turísticos | 223.959 | -5.608,79% | 164.483 | -62,38% |
| 6.01.02.05 | Salários e encargos sociais | 5.456 | -136,64% | -18.166 | 6,89% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -315 | 7,89% | -693 | 0,26% |
| 6.01.02.07 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -16.513 | 413,55% | -14.612 | 5,54% |
| 6.01.02.08 | Variação em tributos a recuperar/ recolher | -8.382 | 209,92% | -4.494 | 1,70% |
| 6.01.02.09 | Liquidação de instrumentos financeiros | 422 | -10,57% | -5.264 | 2,00% |
| 6.01.02.10 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Variação em outros ativos | -19.924 | 498,97% | -56.693 | 21,50% |
| 6.01.02.12 | Variação em outros passivos | 30.547 | -765,01% | -11.347 | 4,30% |
| 6.01.02.13 | Impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Contas a receber - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Captação de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Liquidação de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Titulos e valores mobiliarios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.617 | 1.317,73% | -63.409 | 24,05% |
| 6.02.01 | Ativo imobilizado | -2.528 | 63,31% | -1.875 | 0,71% |
| 6.02.02 | Ativo intangível | -50.089 | 1.254,42% | -61.534 | 23,34% |
| 6.02.03 | Aquisições de participação/aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de controladas e investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -192.222 | 4.813,97% | 292.783 | -111,04% |
| 6.03.01 | Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros pagos | -155.563 | 3.895,89% | -78.341 | 29,71% |
| 6.03.03 | Liquidação de empréstimos / debêntures | 0 | - | -124.367 | 47,17% |
| 6.03.04 | Liquidação de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital exercício de ações | 0 | - | 521.766 | -197,88% |
| 6.03.06 | Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido | -15.167 | 379,84% | -14.829 | 5,62% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Alugueis IFRS 16 | -21.492 | 538,24% | -11.446 | 4,34% |
| 6.03.08 | Captação de empréstimos / debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de ações próprias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de capital exercício de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Baixa de contratos de aluguéis – IFRS 16 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Liquidação debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Captação de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Pagamentos de Alugueis IFRS 16 | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.157 | -254,37% | -7.103 | 2,69% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -238.675 | 5.977,34% | -41.403 | 15,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 482.830 | -12.091,91% | 687.545 | -260,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 244.155 | -6.114,58% | 646.142 | -245,05% |