CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CYRE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	99.124	100,00%	-163.872	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	977.776	986,42%	682.675	-416,59%
6.01.01.01	Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel	31.427	31,70%	30.059	-18,34%
6.01.01.02	Amortização de mais valia de ativos	8.576	8,65%	15.296	-9,33%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-217.358	-219,28%	-80.159	48,92%
6.01.01.04	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	55.184	55,67%	36.630	-22,35%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos	261.213	263,52%	260.424	-158,92%
6.01.01.06	Impostos diferidos	11.015	11,11%	781	-0,48%
6.01.01.07	Redução do valor recuperável (impairment) - ágio	0	-	0	-
6.01.01.08	Valor Justo de Investimentos	0	-	1.193	-0,73%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente	22.231	22,43%	2.799	-1,71%
6.01.01.10	Lucro Líquido do Período antes do IR e CS	871.088	878,79%	570.886	-348,37%
6.01.01.11	Encargos Capitalizados	62.317	62,87%	55.056	-33,60%
6.01.01.12	Provisão para garantia	54.472	54,95%	35.251	-21,51%
6.01.01.13	Resultado Operacional Swap	13.117	13,23%	-11.279	6,88%
6.01.01.14	Provisões para risco de crédito	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste por conversão de investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-312.318	-315,08%	-298.178	181,96%
6.01.01.17	Provisão Programa de recompra de ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	83.717	84,46%	53.872	-32,87%
6.01.01.19	Ajustes por AVJORA de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.20	Provisão para riscos de crédito	33.095	33,39%	10.044	-6,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-501.269	-505,70%	-554.610	338,44%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Diminuição (aumento) em contas a receber	-593.671	-598,92%	-264.122	161,18%
6.01.02.03	Redução (aumento) Imoveis a Comercializar	359.102	362,28%	18.405	-11,23%
6.01.02.04	Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos	898	0,91%	897	-0,55%
6.01.02.05	Redução (aumento) Partes Relacionadas	179.590	181,18%	12.947	-7,90%
6.01.02.06	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar	-5.231	-5,28%	-3.837	2,34%
6.01.02.07	Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar	-4.207	-4,24%	-9.344	5,70%
6.01.02.08	Redução (aumento) Despesas Antecipadas	-19.935	-20,11%	12.163	-7,42%
6.01.02.09	Redução (aumento) Demais Ativos	-351.780	-354,89%	2.350	-1,43%
6.01.02.10	Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis	36.247	36,57%	-16.470	10,05%
6.01.02.11	Redução (aumento) de Tributos a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher	418	0,42%	-10.567	6,45%
6.01.02.13	Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços	-73.939	-74,59%	-16.072	9,81%
6.01.02.14	Salários	20.361	20,54%	-10.110	6,17%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-105.549	-106,48%	12.546	-7,66%
6.01.02.16	Redução (aumento) Demais Passivos	69.814	70,43%	-261.098	159,33%
6.01.02.17	Redução (aumento) Provisão para garantia	0	-	0	-
6.01.02.18	Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis	-13.387	-13,51%	-22.298	13,61%
6.01.03	Outros	-377.383	-380,72%	-291.937	178,15%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-73.042	-73,69%	-68.639	41,89%
6.01.03.02	Juros pagos	-236.739	-238,83%	-223.298	136,26%
6.01.03.03	Indenizações pagas	-67.602	-68,20%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43.292	-43,67%	233.177	-142,29%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-54.989	-55,47%	-67.911	41,44%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de dividendos	98.005	98,87%	68.544	-41,83%
6.02.04	(Aumento) redução de investimento	-109.301	-110,27%	-68.343	41,71%
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-15.711	-15,85%	-9.361	5,71%
6.02.06	Diminuição (aumento) em aplicações financeiras	51.022	51,47%	336.992	-205,64%
6.02.07	Instrumentos financeiros e derivativos	-12.318	-12,43%	-26.744	16,32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-122.440	-123,52%	33.543	-20,47%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e financiamentos	2.218.619	2.238,23%	1.057.009	-645,02%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI	-2.153.194	-2.172,22%	-1.113.463	679,47%
6.03.03	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.06	Distribuição de Dividendos	0	-	-17	0,01%
6.03.07	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Aumento (redução) de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Distribuição de dividendos para acionistas não controladores	-58.590	-59,11%	-30.587	18,67%
6.03.10	Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores	-129.275	-130,42%	120.601	-73,59%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66.608	-67,20%	102.848	-62,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	241.792	243,93%	129.013	-78,73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	175.184	176,73%	231.861	-141,49%