CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CYRE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-11.415	100,00%	-246.962	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.554.862	-13.621,22%	1.025.285	-415,16%
6.01.01.01	Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel	45.054	-394,69%	46.327	-18,76%
6.01.01.02	Amortização de mais valia de ativos	34.948	-306,16%	41.330	-16,74%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-353.272	3.094,81%	-169.589	68,67%
6.01.01.04	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	63.109	-552,86%	50.596	-20,49%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos	410.646	-3.597,42%	377.165	-152,72%
6.01.01.06	Impostos diferidos	18.651	-163,39%	6.359	-2,57%
6.01.01.07	Redução do valor recuperável (impairment) - ágio	0	-	0	-
6.01.01.08	Lucros acumulados - efeitos da Lei nº 11.638	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente	40.605	-355,72%	8.004	-3,24%
6.01.01.10	Lucro Líquido do Período antes do IR e CS	1.463.796	-12.823,44%	916.532	-371,12%
6.01.01.11	Despesas comerciais - amortização de stand	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para garantia	75.330	-659,92%	54.416	-22,03%
6.01.01.13	Provisão para Processos Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões para risco de crédito	45.912	-402,21%	-8.846	3,58%
6.01.01.15	Valor Justo de Investimentos	0	-	1.789	-0,72%
6.01.01.16	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-505.802	4.431,03%	-446.722	180,89%
6.01.01.17	Provisão Programa de pagamento em ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	103.082	-903,04%	62.928	-25,48%
6.01.01.19	Resultado Operacional Swap	14.632	-128,18%	-61	0,02%
6.01.01.20	Encargos Capitalizados	98.171	-860,02%	85.057	-34,44%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.050.618	9.203,84%	-849.403	343,94%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Diminuição (aumento) em contas a receber	-946.571	8.292,34%	-489.044	198,02%
6.01.02.03	Redução (aumento) Imoveis a Comercializar	-331.529	2.904,33%	53.260	-21,57%
6.01.02.04	Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos	2.583	-22,63%	-987	0,40%
6.01.02.05	Redução (aumento) Partes Relacionadas	223.249	-1.955,75%	-16.239	6,58%
6.01.02.06	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar	-14.244	124,78%	-6.620	2,68%
6.01.02.07	Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar	-9.734	85,27%	-18.061	7,31%
6.01.02.08	Redução (aumento) Despesas Antecipadas	-21.267	186,31%	8.531	-3,45%
6.01.02.09	Redução (aumento) Demais Ativos	-321.775	2.818,88%	-24.619	9,97%
6.01.02.10	Redução (aumento) Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis	397.432	-3.481,66%	28.139	-11,39%
6.01.02.11	Redução (aumento) de Tributos a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher	10.647	-93,27%	-8.288	3,36%
6.01.02.13	Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços	-57.609	504,68%	-54.293	21,98%
6.01.02.14	Salários	35.766	-313,32%	14.005	-5,67%
6.01.02.15	Redução (aumento) Adiantamento de clientes	-55.062	482,37%	-41.526	16,81%
6.01.02.16	Redução (aumento) Demais Passivos	77.575	-679,59%	-256.901	104,02%
6.01.02.17	Redução (aumento) Provisão para garantia	0	-	0	-
6.01.02.18	Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis	-40.079	351,11%	-36.760	14,88%
6.01.03	Outros	-515.659	4.517,38%	-422.844	171,22%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-109.975	963,43%	-101.898	41,26%
6.01.03.02	Juros pagos	-325.514	2.851,63%	-320.946	129,96%
6.01.03.03	Indenizações pagas	-80.170	702,32%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	176.672	-1.547,72%	494.915	-200,40%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-89.011	779,77%	-97.703	39,56%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de dividendos	144.797	-1.268,48%	143.824	-58,24%
6.02.04	(Aumento) redução de investimento	-158.339	1.387,11%	-97.973	39,67%
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-20.555	180,07%	-34.708	14,05%
6.02.06	Diminuição (aumento) em aplicações financeiras	313.501	-2.746,40%	614.168	-248,69%
6.02.07	Instrumentos Financeiros e Derivativos	-13.721	120,20%	-32.693	13,24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	135.625	-1.188,13%	-120.343	48,73%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e financiamentos	3.070.547	-26.899,23%	1.751.947	-709,40%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI	-2.850.818	24.974,31%	-1.740.070	704,59%
6.03.03	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.06	Distribuição de Dividendos	0	-	-192.126	77,80%
6.03.07	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Aumento (redução) de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Transações de capital	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores	-5.689	49,84%	139.096	-56,32%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	-10.652	4,31%
6.03.12	Distribuição de Dividendos para Acionistas não Controladores	-78.415	686,95%	-68.538	27,75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	300.882	-2.635,85%	127.610	-51,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	241.792	-2.118,20%	129.013	-52,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	542.674	-4.754,04%	256.623	-103,91%