DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA11) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - DASA11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-194.869	100,00%	-924.425	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.149.927	-1.103,27%	1.958.085	-211,82%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-355.660	182,51%	-587.748	63,58%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	967.895	-496,69%	950.214	-102,79%
6.01.01.03	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	51.834	-26,60%	87.444	-9,46%
6.01.01.04	Impostos Correntes e Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Atualização de juros e variação cambial de empréstimos e contas a pagar por aquisição de controladas	1.172.226	-601,55%	1.339.647	-144,92%
6.01.01.06	Baixa residual de ativos imobilizados, intangíveis e direito de uso	38.645	-19,83%	7.612	-0,82%
6.01.01.07	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	19.137	-9,82%	21.462	-2,32%
6.01.01.08	Atualização de plano de opções	-56.290	28,89%	37.560	-4,06%
6.01.01.10	Perdas esperadas por crédito de liquidação duvidosa	20.340	-10,44%	50.787	-5,49%
6.01.01.11	Provisão (reversão) de glosas	63.203	-32,43%	-9.676	1,05%
6.01.01.12	Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras	-6.854	3,52%	-102.824	11,12%
6.01.01.13	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de contas a receber de venda de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.16	(Reversão) provisão para perda de estoques	1.462	-0,75%	6.890	-0,75%
6.01.01.17	Juros sobre Arrendamento	233.989	-120,08%	156.717	-16,95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.310.757	672,63%	-1.770.373	191,51%
6.01.02.01	Contas a receber	-1.345.537	690,48%	-1.043.144	112,84%
6.01.02.02	Estoques	-21.810	11,19%	-13.713	1,48%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes	-115.454	59,25%	-108.506	11,74%
6.01.02.04	Outros ativos não circulantes	-6.851	3,52%	-48.533	5,25%
6.01.02.05	Fornecedores	-255.385	131,05%	-217.273	23,50%
6.01.02.06	Contas a pagar e provisões	437.949	-224,74%	-353.689	38,26%
6.01.02.07	Pagamento do Plano Opções de Ações	0	-	14.485	-1,57%
6.01.02.08	Operação Descontinuada	-3.669	1,88%	0	-
6.01.03	Outros	-1.034.039	530,63%	-1.112.137	120,31%
6.01.03.01	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures	-686.823	352,45%	-930.753	100,68%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-233.989	120,08%	-34.704	3,75%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-113.227	58,10%	-146.680	15,87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-235.620	120,91%	364.766	-39,46%
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado	-217.579	111,65%	-250.925	27,14%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-10.051	5,16%	-216.856	23,46%
6.02.04	Aquisição de acionistas não controladores de controladas	-31.409	16,12%	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda do ativo imobilizado e intangível	38.480	-19,75%	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras	-21.937	11,26%	-5.700.248	616,63%
6.02.12	Resgate de Aplicações Financeiras	6.876	-3,53%	6.543.282	-707,82%
6.02.14	Caixa Advindo de Aquisição de Controlada	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de controladas	0	-	-10.487	1,13%
6.02.16	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.02.17	Alteração no patrimonio de aquisição de controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.543.136	-791,88%	573.282	-62,01%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	1.710.000	-877,51%	2.000.000	-216,35%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Debêntures	-1.133.693	581,77%	-2.388.459	258,37%
6.03.03	Gastos decorrentes da emissão de ações	0	-	-21.735	2,35%
6.03.04	Recompra de ações	0	-	-109.908	11,89%
6.03.05	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-10.089	5,18%	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de controladas - pagamentos	-275.753	141,51%	-161.533	17,47%
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	1.665.701	-180,19%
6.03.10	Pagamento do principal de arrendamentos	-247.329	126,92%	-410.784	44,44%
6.03.11	Aporte de acionista controlador	1.500.000	-769,75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.112.647	-570,97%	13.623	-1,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.585.194	-813,47%	1.284.992	-139,00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.697.841	-1.384,44%	1.298.615	-140,48%