DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA11) Flujo de Caja
Actualización 26/03/2025Estado de Flujo de Caja - DASA11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.946 | 100,00% | -963.624 | 100,00% | -28.999 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.975.405 | 10.646,98% | 2.561.143 | -265,78% | 2.626.924 | -9.058,67% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -1.067.357 | -3.819,36% | -995.954 | 103,36% | -578.795 | 1.995,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.366.818 | 4.890,93% | 1.296.305 | -134,52% | 1.111.523 | -3.832,97% |
| 6.01.01.03 | Provisões Fiscais, Previdenciária, Trabalhista e Cíveis | 129.116 | 462,02% | 97.941 | -10,16% | 65.521 | -225,94% |
| 6.01.01.04 | Impostos Correntes e Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Atualização de Juros e Variação Cambial de Empréstimos e Contas a Pagar por Aquisição de Controladas | 1.570.936 | 5.621,33% | 1.751.783 | -181,79% | 1.999.366 | -6.894,60% |
| 6.01.01.06 | Resultado pela alienação de controlada, imobilizado, intangíveis e direito de uso | 203.109 | 726,79% | 16.820 | -1,75% | 14.020 | -48,35% |
| 6.01.01.07 | Participações de Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de pagamento baseado em ações | -47.450 | -169,79% | 66.590 | -6,91% | 23.353 | -80,53% |
| 6.01.01.09 | Deságio em Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação liquida da provisão de glosas e inadimplência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização de juros sobre arrendamento | 305.688 | 1.093,85% | 217.993 | -22,62% | 197.609 | -681,43% |
| 6.01.01.12 | Atualização de Juros e Variação Cambial de Aplicações Financeiras | -5.699 | -20,39% | -113.382 | 11,77% | -169.432 | 584,27% |
| 6.01.01.13 | Resultado na venda de participações societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização de contas a receber de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) para perda de estoques | 14.089 | 50,42% | -519 | 0,05% | 644 | -2,22% |
| 6.01.01.16 | Atualização de Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas (ganhos) esperadas por crédito de liquidação duvidosa | 40.173 | 143,75% | 1.189 | -0,12% | -15.123 | 52,15% |
| 6.01.01.18 | Provisão (reversão) de glosas | 159.900 | 572,17% | 148.224 | -15,38% | -48.378 | 166,83% |
| 6.01.01.19 | Baixa de ágio de operação descontinuada | 0 | - | 37.938 | -3,94% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos | 306.082 | 1.095,26% | 36.215 | -3,76% | 26.616 | -91,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.172.925 | -4.197,11% | -1.451.400 | 150,62% | -1.205.568 | 4.157,27% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -1.199.403 | -4.291,86% | -830.176 | 86,15% | -804.356 | 2.773,74% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -28.650 | -102,52% | 26.138 | -2,71% | -84.697 | 292,07% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -33.869 | -121,19% | -12.845 | 1,33% | -254.878 | 878,92% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos Não Circulantes | 210.677 | 753,87% | -82.094 | 8,52% | -101.626 | 350,45% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -108.200 | -387,18% | -40.397 | 4,19% | 114.226 | -393,90% |
| 6.01.02.06 | Contas a Pagar e Provisões | -10.315 | -36,91% | -511.198 | 53,05% | -71.592 | 246,88% |
| 6.01.02.07 | Pagamento do Plano de Opção | 0 | - | -828 | 0,09% | -2.645 | 9,12% |
| 6.01.02.08 | Operação descontinuada | -3.165 | -11,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.774.534 | -6.349,87% | -2.073.367 | 215,16% | -1.450.355 | 5.001,40% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -1.243.222 | -4.448,66% | -1.680.776 | 174,42% | -1.171.072 | 4.038,32% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -225.624 | -807,36% | -174.598 | 18,12% | -81.674 | 281,64% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -305.688 | -1.093,85% | -217.993 | 22,62% | -197.609 | 681,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -373.593 | -1.336,84% | 978.958 | -101,59% | -1.599.800 | 5.516,74% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -474.845 | -1.699,15% | -474.609 | 49,25% | -680.948 | 2.348,18% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -63.654 | -227,77% | -336.640 | 34,93% | -455.209 | 1.569,74% |
| 6.02.04 | Investimentos em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição da Controlada - Previlab | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição da Controlada - Cytolab | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição da Controlada - Cerpe | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Valor recebido pela baixa de imobilizado e intangível | 44.034 | 157,57% | 1.147 | -0,12% | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamento de Parcela Contratual Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras | -90.365 | -323,36% | -5.737.492 | 595,41% | -9.911.699 | 34.179,45% |
| 6.02.12 | Resgate de Aplicações Financeiras - Títulos para Negociação | 47.118 | 168,60% | 7.534.188 | -781,86% | 10.718.499 | -36.961,62% |
| 6.02.13 | Valor recebido pela venda de controladas | 195.000 | 697,77% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Aquisição de acionistas não controladores de controladas | -31.409 | -112,39% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Caixa e equivalentes de caixa de controladas adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Aquisição de Controladas Menos Caixa Líquido | 528 | 1,89% | -7.636 | 0,79% | -1.270.443 | 4.380,99% |
| 6.02.19 | Efeito líquido na incorporação de controladora | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.20 | Alteração no patrimônio de aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 503.215 | 1.800,67% | 284.868 | -29,56% | 1.770.765 | -6.106,30% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.710.000 | 6.118,94% | 3.300.000 | -342,46% | 6.005.076 | -20.707,87% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.074.626 | -7.423,70% | -3.971.446 | 412,14% | -2.298.229 | 7.925,20% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -10.083 | -36,08% | 0 | - | -159.241 | 549,13% |
| 6.03.04 | Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de Ações | 0 | - | -107.526 | 11,16% | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de Capital Proveniente de Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Capital | 1.592.857 | 5.699,77% | 1.673.291 | -173,65% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de principal arrendamento | -361.199 | -1.292,49% | -341.939 | 35,48% | -365.326 | 1.259,79% |
| 6.03.09 | Custos com emissão de ações | 0 | - | -29.325 | 3,04% | -37.917 | 130,75% |
| 6.03.10 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de Participação de Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de Contas a Pagar Por Aquisição de Controladas | -353.734 | -1.265,78% | -238.187 | 24,72% | -1.373.598 | 4.736,71% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 157.568 | 563,83% | 300.202 | -31,15% | 141.966 | -489,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.585.194 | 5.672,35% | 1.284.992 | -133,35% | 1.143.026 | -3.941,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.742.762 | 6.236,18% | 1.585.194 | -164,50% | 1.284.992 | -4.431,16% |