DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - DASA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -421.521 | 100,00% | -810.221 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.559.778 | -370,04% | 1.198.416 | -147,91% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -287.066 | 68,10% | -458.545 | 56,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 657.942 | -156,09% | 620.386 | -76,57% |
| 6.01.01.03 | Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | 61.534 | -14,60% | 39.017 | -4,82% |
| 6.01.01.05 | Atualização de juros, variação cambial de empréstimos e contas a pagar por aquisição de controladas | 760.476 | -180,41% | 894.513 | -110,40% |
| 6.01.01.06 | Baixa residual de ativos imobilizados, intangíveis e direito de uso | 136.975 | -32,50% | 1.761 | -0,22% |
| 6.01.01.07 | Resultado de instrumentos financeiros derivativos | 11.884 | -2,82% | 18.719 | -2,31% |
| 6.01.01.08 | Atualização de plano de opções | 9.638 | -2,29% | 22.876 | -2,82% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas por crédito de liquidação duvidosa | 12.075 | -2,86% | 26.137 | -3,23% |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas esperadas de contraprestação variável de glosas | 42.356 | -10,05% | -6.532 | 0,81% |
| 6.01.01.12 | Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras | -4.474 | 1,06% | -70.914 | 8,75% |
| 6.01.01.13 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | (Reversão) provisão para perda de estoques | -484 | 0,11% | 6.890 | -0,85% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre arrendamento | 158.922 | -37,70% | 104.108 | -12,85% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.981.299 | 470,04% | -2.008.637 | 247,91% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -806.062 | 191,23% | -735.933 | 90,83% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -37.155 | 8,81% | 5.208 | -0,64% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos circulantes | -63.990 | 15,18% | -102.273 | 12,62% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos não circulantes | 6.763 | -1,60% | -132.113 | 16,31% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -236.890 | 56,20% | -193.310 | 23,86% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar e provisões | -13.652 | 3,24% | -20.513 | 2,53% |
| 6.01.02.07 | Pagamento do plano opções de ações | 0 | - | 15.933 | -1,97% |
| 6.01.02.08 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -598.294 | 141,94% | -804.389 | 99,28% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -158.922 | 37,70% | -21.931 | 2,71% |
| 6.01.02.10 | Operação descontinuada | -1.017 | 0,24% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -72.080 | 17,10% | -19.316 | 2,38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -158.027 | 37,49% | 153.769 | -18,98% |
| 6.02.01 | Valor recebido pela venda de ativo imobilizado | 1.476 | -0,35% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -114.357 | 27,13% | -142.847 | 17,63% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -5.551 | 1,32% | -254.458 | 31,41% |
| 6.02.04 | Aquisição de acionistas não controladores de controladas | -31.054 | 7,37% | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras | -15.224 | 3,61% | -4.779.821 | 589,94% |
| 6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 6.683 | -1,59% | 5.330.895 | -657,96% |
| 6.02.13 | Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Adiantamento para aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de controlada menos caixa líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.867.055 | -442,93% | 873.859 | -107,85% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 1.710.000 | -405,67% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -1.080.386 | 256,31% | -341.741 | 42,18% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos | -9.425 | 2,24% | 0 | - |
| 6.03.04 | Aporte de acionista controlador | 1.500.000 | -355,85% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas | -95.187 | 22,58% | -58.761 | 7,25% |
| 6.03.08 | Gastos decorrentes de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de Capital | 0 | - | 1.643.870 | -202,89% |
| 6.03.10 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento do principal de arrendamentos | -157.947 | 37,47% | -259.601 | 32,04% |
| 6.03.12 | Recompra de Ações | 0 | - | -109.908 | 13,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.287.507 | -305,44% | 217.407 | -26,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.585.194 | -376,07% | 1.284.992 | -158,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.872.701 | -681,51% | 1.502.399 | -185,43% |