DESKTOP S.A. (DESK3) Flujo de Caja

Actualización 17/03/2025

Estado de Flujo de Caja - DESK3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	288.810	100,00%	205.706	100,00%	88.471	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	634.691	219,76%	527.648	256,51%	360.740	407,75%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	160.809	55,68%	125.265	60,90%	73.688	83,29%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	150.114	51,98%	114.961	55,89%	82.909	93,71%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado e Intangível	1.664	0,58%	904	0,44%	1.569	1,77%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	30.835	10,68%	26.044	12,66%	20.043	22,65%
6.01.01.05	Baixas de direito de uso	2.021	0,70%	448	0,22%	72	0,08%
6.01.01.06	Baixa de passivo de arrendamento	-2.210	-0,77%	0	-	0	-
6.01.01.07	Amortização de mais valia	34.031	11,78%	24.933	12,12%	3.125	3,53%
6.01.01.08	Encargos sobre Empréstimos, Debêntures e Arrendamentos	201.431	69,75%	139.351	67,74%	135.803	153,50%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação sobre empréstimos e debêntures	7.147	2,47%	1.326	0,64%	1.134	1,28%
6.01.01.10	Juros sobre Aplicações Financeiras	-21.645	-7,49%	-14.022	-6,82%	-31.020	-35,06%
6.01.01.11	Juros sobre mútuo e contas a pagar para partes relacionadas	10.221	3,54%	15.345	7,46%	0	-
6.01.01.12	Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas	30.009	10,39%	56.990	27,70%	35.617	40,26%
6.01.01.13	Atualização financeira sobre contingências	0	-	64	0,03%	-106	-0,12%
6.01.01.14	Provisões reversão para contingências	2.719	0,94%	-490	-0,24%	1.268	1,43%
6.01.01.15	Perda (ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-6.005	-2,08%	667	0,32%	4.249	4,80%
6.01.01.16	Baixa efetiva de títulos contas a receber	37.610	13,02%	38.321	18,63%	27.214	30,76%
6.01.01.17	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado de operações com sócios não controladores	-6.532	-2,26%	-3.994	-1,94%	0	-
6.01.01.19	Plano de opção de ações	2.472	0,86%	1.535	0,75%	5.175	5,85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-128.602	-44,53%	-157.924	-76,77%	-131.422	-148,55%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-81.685	-28,28%	-53.656	-26,08%	-59.883	-67,69%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-6.339	-2,19%	-11.495	-5,59%	-25.502	-28,83%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	325	0,11%	-632	-0,31%	-706	-0,80%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-27.720	-9,60%	-16.606	-8,07%	0	-
6.01.02.05	Outras contas a receber de partes relacionadas	0	-	-2.909	-1,41%	-3.057	-3,46%
6.01.02.06	Outros valores a receber	-6.602	-2,29%	3.072	1,49%	-17.960	-20,30%
6.01.02.07	Fornecedores	-16.645	-5,76%	-42.769	-20,79%	-31.560	-35,67%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	11.254	3,90%	4.158	2,02%	11.182	12,64%
6.01.02.09	Tributos a recolher	1.204	0,42%	-10.175	-4,95%	-3.670	-4,15%
6.01.02.10	Pagamento de contingências	-2.662	-0,92%	-2.459	-1,20%	0	-
6.01.02.11	Outros valores a pagar	268	0,09%	-24.453	-11,89%	-266	-0,30%
6.01.02.12	Contas a Pagar para Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-217.279	-75,23%	-164.018	-79,73%	-140.847	-159,20%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-17.307	-5,99%	-29.786	-14,48%	-30.791	-34,80%
6.01.03.02	Juros pagos	-199.972	-69,24%	-134.232	-65,25%	-110.056	-124,40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-343.674	-119,00%	-273.632	-133,02%	-249.572	-282,09%
6.02.01	Aquisição de aplicações financeiras	-514.607	-178,18%	-298.425	-145,07%	-489.432	-553,21%
6.02.02	Resgastes líquidos de aplicações financeiras	527.204	182,54%	411.762	200,17%	651.200	736,06%
6.02.03	Aquisição de Investimentos	0	-	-90.805	-44,14%	-12.000	-13,56%
6.02.04	Aquisições de imobilizado e intangível	-356.271	-123,36%	-299.038	-145,37%	-400.020	-452,15%
6.02.05	Caixa e Equivalentes de Caixa Obtidos nas Aquisições	0	-	2.874	1,40%	680	0,77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16.162	5,60%	328.952	159,91%	88.237	99,74%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Debêntures	1.000.000	346,25%	350.000	170,15%	500.000	565,16%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Debêntures	-799.116	-276,69%	-62.040	-30,16%	-344.807	-389,74%
6.03.03	Comissões sobre Empréstimos, Financiamento e Debêntures	-18.602	-6,44%	-4.191	-2,04%	-1.582	-1,79%
6.03.04	Aumento de capital social	2.531	0,88%	251.323	122,18%	1.365	1,54%
6.03.05	Ações em tesouraria	-1.681	-0,58%	-362	-0,18%	0	-
6.03.06	Ações outorgadas Plano Matching	355	0,12%	47	0,02%	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	-5.274	-1,83%	-2.148	-1,04%	-1.227	-1,39%
6.03.08	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-39.810	-13,78%	-36.124	-17,56%	-27.237	-30,79%
6.03.09	Pagamento de acionistas não controladores	0	-	2.909	1,41%	2.794	3,16%
6.03.10	Pagamento de parcela diferida referente a aquisição de controladas	-122.241	-42,33%	-170.462	-82,87%	-41.069	-46,42%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-38.702	-13,40%	261.026	126,89%	-72.864	-82,36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	329.655	114,14%	68.629	33,36%	141.493	159,93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	290.953	100,74%	329.655	160,26%	68.629	77,57%