DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - DEXP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 92.390 | 100,00% | 186.803 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 150.106 | 162,47% | 181.307 | 97,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos e participações | 120.651 | 130,59% | 145.318 | 77,79% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 15.461 | 16,73% | 15.114 | 8,09% |
| 6.01.01.03 | Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial | 16.977 | 18,38% | 23.091 | 12,36% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras com juros de coligadas | 205 | 0,22% | 165 | 0,09% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos | 2.446 | 2,65% | 3.561 | 1,91% |
| 6.01.01.06 | Contingências e atualização de depósitos judiciais | -291 | -0,31% | -2.275 | -1,22% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.032 | -7,61% | -4.639 | -2,48% |
| 6.01.01.16 | Outros ajustes | 1.689 | 1,83% | 972 | 0,52% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.105 | -7,69% | 68.348 | 36,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -40.922 | -44,29% | 39.914 | 21,37% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 16.513 | 17,87% | 11.973 | 6,41% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 14.157 | 15,32% | 21.674 | 11,60% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -3.824 | -4,14% | -194 | -0,10% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -1.136 | -1,23% | -2.059 | -1,10% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 19.015 | 20,58% | 14.228 | 7,62% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -7.277 | -7,88% | -6.466 | -3,46% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 2.178 | 2,36% | 2.240 | 1,20% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -5.809 | -6,29% | -12.962 | -6,94% |
| 6.01.03 | Outros | -50.611 | -54,78% | -62.852 | -33,65% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | -5.306 | -5,74% | -5.254 | -2,81% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre emprestimos | -21.395 | -23,16% | -28.185 | -15,09% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -29.531 | -31,96% | -32.890 | -17,61% |
| 6.01.03.04 | Recebimento JSCP/Dividendos | 5.621 | 6,08% | 3.477 | 1,86% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -56.708 | -61,38% | -1.548 | -0,83% |
| 6.02.01 | Recebimento pela venda de bens destinados a venda | 0 | - | 11.000 | 5,89% |
| 6.02.02 | Bens e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras para o imobilizado | -56.708 | -61,38% | -12.548 | -6,72% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de proriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -53.055 | -57,43% | -22.282 | -11,93% |
| 6.03.01 | Captação de mútuos - partes relacionadas | 64 | 0,07% | 145 | 0,08% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos com terceiros | 45.573 | 49,33% | 58.000 | 31,05% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos com terceiros | -52.758 | -57,10% | -54.869 | -29,37% |
| 6.03.04 | Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento | -1.763 | -1,91% | -1.658 | -0,89% |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamentos de Tributos | -5.521 | -5,98% | -12.563 | -6,73% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pago a acionistas | -38.505 | -41,68% | -11.198 | -5,99% |
| 6.03.07 | Pagamento de mútuos - partes relacionadas | -145 | -0,16% | -139 | -0,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17.373 | -18,80% | 162.973 | 87,24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 452.932 | 490,24% | 198.753 | 106,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 435.559 | 471,44% | 361.726 | 193,64% |