DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP4) Flujo de Caja
Actualización 24/03/2025Estado de Flujo de Caja - DEXP4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.254 | 100,00% | 340.393 | 100,00% | 201.624 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 269.127 | 357,62% | 319.429 | 93,84% | 302.156 | 149,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 223.634 | 297,17% | 261.262 | 76,75% | 223.388 | 110,79% |
| 6.01.01.02 | Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial | 29.250 | 38,87% | 40.736 | 11,97% | 41.664 | 20,66% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 31.687 | 42,11% | 30.552 | 8,98% | 25.713 | 12,75% |
| 6.01.01.04 | Participação nos lucros (prejuízos) de investidas | -14.777 | -19,64% | -9.031 | -2,65% | -9.705 | -4,81% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos | 4.301 | 5,72% | 6.396 | 1,88% | 8.847 | 4,39% |
| 6.01.01.06 | Despesas financeiras com juros de coligadas | 327 | 0,43% | 196 | 0,06% | 358 | 0,18% |
| 6.01.01.07 | Variação no valor justo de propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Contingencias e atualização de depósitos judiciais | -1.188 | -1,58% | -3.102 | -0,91% | 5.971 | 2,96% |
| 6.01.01.09 | Outros ajustes | -4.107 | -5,46% | -1.541 | -0,45% | 6.065 | 3,01% |
| 6.01.01.10 | Provisão crédito Guaxupé | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização de outras contas a receber | 0 | - | -6.039 | -1,77% | -145 | -0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -116.022 | -154,17% | 125.885 | 36,98% | -5.214 | -2,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -14.416 | -19,16% | 72.003 | 21,15% | -52.339 | -25,96% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -117.386 | -155,99% | 18.341 | 5,39% | 40.343 | 20,01% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -7.364 | -9,79% | 17.806 | 5,23% | -19.062 | -9,45% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -11.245 | -14,94% | -3.447 | -1,01% | -1.051 | -0,52% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 2.023 | 2,69% | -7.985 | -2,35% | 76.761 | 38,07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 29.580 | 39,31% | 26.161 | 7,69% | -34.377 | -17,05% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -1.512 | -2,01% | 7.874 | 2,31% | -7.861 | -3,90% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 481 | 0,64% | -101 | -0,03% | 994 | 0,49% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 3.817 | 5,07% | -4.767 | -1,40% | -8.622 | -4,28% |
| 6.01.03 | Outros | -77.851 | -103,45% | -104.921 | -30,82% | -95.318 | -47,28% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | -9.458 | -12,57% | -11.480 | -3,37% | -10.393 | -5,15% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | -26.784 | -35,59% | -40.459 | -11,89% | -30.533 | -15,14% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -50.256 | -66,78% | -56.459 | -16,59% | -58.891 | -29,21% |
| 6.01.03.04 | Recebimento JSCP/Dividendos | 8.647 | 11,49% | 3.477 | 1,02% | 4.499 | 2,23% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -88.330 | -117,38% | -13.812 | -4,06% | 18.130 | 8,99% |
| 6.02.01 | Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de bens para venda | 0 | - | 11.450 | 3,36% | 57.500 | 28,52% |
| 6.02.03 | Compras do ativo imobilizado | -88.330 | -117,38% | -25.262 | -7,42% | -42.711 | -21,18% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de proriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento de bens e direitos | 0 | - | 0 | - | 3.341 | 1,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -98.095 | -130,35% | -72.402 | -21,27% | -118.948 | -58,99% |
| 6.03.01 | Captação de mútuos - partes relacionadas | -125 | -0,17% | -79 | -0,02% | 1.155 | 0,57% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos com terceiros | 70.461 | 93,63% | 96.757 | 28,43% | 188.086 | 93,29% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos com terceiros | -92.326 | -122,69% | -101.045 | -29,68% | -238.219 | -118,15% |
| 6.03.04 | Parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamentos de Tributos | -12.311 | -16,36% | -23.029 | -6,77% | -24.811 | -12,31% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre capital prório pago a acionistas | -57.996 | -77,07% | -41.552 | -12,21% | -41.904 | -20,78% |
| 6.03.07 | Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento | -3.623 | -4,81% | -3.454 | -1,01% | -3.255 | -1,61% |
| 6.03.08 | Compra de ações | -2.175 | -2,89% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -111.171 | -147,73% | 254.179 | 74,67% | 100.806 | 50,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 452.932 | 601,87% | 198.753 | 58,39% | 97.947 | 48,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 341.761 | 454,14% | 452.932 | 133,06% | 198.753 | 98,58% |