DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - DMFN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -640.096 | 100,00% | 205 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 159.700 | -24,95% | 180 | 87,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -166.845 | 26,07% | 370 | 180,49% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Baixa de outros investimentos | 0 | - | 19 | 9,27% |
| 6.01.01.04 | Provisão/(reversão) para reestruturação | 0 | - | -391 | -190,73% |
| 6.01.01.05 | Provisões | 75 | -0,01% | -2 | -0,98% |
| 6.01.01.06 | Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação | 930 | -0,15% | 5 | 2,44% |
| 6.01.01.07 | Despesas incorridas de captação | 28.287 | -4,42% | 179 | 87,32% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 297.253 | -46,44% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -799.796 | 124,95% | 25 | 12,20% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Dimin. de Instrumentos Financeiros | -1.851.885 | 289,31% | 198 | 96,59% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Dim. de Outros ativos | -212.299 | 33,17% | -96 | -46,83% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Diminuição) de Obrigações por transações de pagamento | 1.219.189 | -190,47% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (Diminuição) de Fiscais e previdenciárias | 7.186 | -1,12% | 203 | 99,02% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Diminuição) de Provisões | 28.002 | -4,37% | -76 | -37,07% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Outras obrigações | 11.340 | -1,77% | -11 | -5,37% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.329 | 0,21% | -193 | -94,15% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -875.230 | 136,73% | 0 | - |
| 6.02.01 | Desembolso na aquisição de carteiras | -875.230 | 136,73% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.682.327 | -262,82% | -168 | -81,95% |
| 6.03.01 | Emissão de instrumentos de captação | 1.697.999 | -265,27% | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de captação - principal | -761.000 | 118,89% | -157 | -76,59% |
| 6.03.03 | Juros pagos | -6.089 | 0,95% | -11 | -5,37% |
| 6.03.04 | Custos de transação sobre emissão de instrumentos de captação | -9.587 | 1,50% | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 761.004 | -118,89% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos de obrigações de arranjo de pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 167.001 | -26,09% | 37 | 18,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61 | -0,01% | 46 | 22,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 167.062 | -26,10% | 83 | 40,49% |