D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - DMVF3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.699 | 100,00% | 66.493 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 100.730 | 129,64% | 83.991 | 126,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR e CSLL | 15.802 | 20,34% | 8.339 | 12,54% |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingência | 1.172 | 1,51% | 1.311 | 1,97% |
| 6.01.01.03 | Variações monetárias | -53 | -0,07% | -1.084 | -1,63% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 17.022 | 21,91% | 15.155 | 22,79% |
| 6.01.01.05 | Ganho / perda na reversão direito de uso imóveis | -539 | -0,69% | -610 | -0,92% |
| 6.01.01.07 | Baixa imobilizado e intangivel | 520 | 0,67% | 568 | 0,85% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre emprestimos | 1.986 | 2,56% | 2.250 | 3,38% |
| 6.01.01.10 | Outros ajustes ao lucro | 10.306 | 13,26% | 9.681 | 14,56% |
| 6.01.01.11 | Provisao/reversao para perdas de creditos esperados | 140 | 0,18% | 177 | 0,27% |
| 6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imoveis | 39.430 | 50,75% | 35.589 | 53,52% |
| 6.01.01.18 | Encargos financeiros direito de uso | 14.652 | 18,86% | 12.438 | 18,71% |
| 6.01.01.19 | Provisao / Reversao para perda de estoque | 292 | 0,38% | 177 | 0,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23.031 | -29,64% | -17.498 | -26,32% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | -14.176 | -18,24% | -18.525 | -27,86% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -34.846 | -44,85% | -4.990 | -7,50% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 3.852 | 4,96% | 4.550 | 6,84% |
| 6.01.02.04 | IRPJ e CSLL pagos | -7.054 | -9,08% | -4.133 | -6,22% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | -4.882 | -6,28% | -3.311 | -4,98% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 22.284 | 28,68% | 6.649 | 10,00% |
| 6.01.02.07 | Salarios e contribuições | 1.215 | 1,56% | 841 | 1,26% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recolher | 12.340 | 15,88% | 2.772 | 4,17% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos operacionais | -1.764 | -2,27% | -1.351 | -2,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.555 | -43,19% | -23.985 | -36,07% |
| 6.02.01 | Adições imobilizado | -25.281 | -32,54% | -17.130 | -25,76% |
| 6.02.02 | Baixa- imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de investimento | 0 | - | -2.248 | -3,38% |
| 6.02.05 | Adições - intangivel | -8.274 | -10,65% | -4.607 | -6,93% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -39.727 | -51,13% | -47.004 | -70,69% |
| 6.03.01 | Emprestimos e financiamentos - Captação | 19.000 | 24,45% | 0 | - |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Mútuo Intercompany - Captação | 14.700 | 18,92% | 0 | - |
| 6.03.06 | Mútuo Intercompany - Pagamento de juros | -68 | -0,09% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros | -1.953 | -2,51% | -2.185 | -3,29% |
| 6.03.08 | Emprestimos e financiamentos - Amortização | -23.425 | -30,15% | -1.428 | -2,15% |
| 6.03.09 | Pagamentos de arrendamento direito de uso | -47.981 | -61,75% | -43.391 | -65,26% |
| 6.03.10 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.417 | 5,68% | -4.496 | -6,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44.229 | 56,92% | 56.465 | 84,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.646 | 62,61% | 51.969 | 78,16% |