DOHLER S.A. (DOHL3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - DOHL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.978 | 100,00% | 70.076 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.052 | 7,33% | 7.412 | 10,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -16.173 | -57,81% | -9.144 | -13,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9.033 | 32,29% | 9.292 | 13,26% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 2.219 | 7,93% | 3.421 | 4,88% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Emprestimos | 6.594 | 23,57% | 3.796 | 5,42% |
| 6.01.01.06 | Outras Contas | 19 | 0,07% | 122 | 0,17% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidas | -932 | -3,33% | 796 | 1,14% |
| 6.01.01.08 | Provisões | 1.292 | 4,62% | -871 | -1,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25.926 | 92,67% | 62.664 | 89,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 4.800 | 17,16% | 9.680 | 13,81% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.192 | -7,83% | 5.945 | 8,48% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 16.650 | 59,51% | 29.162 | 41,61% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -354 | -1,27% | 15.203 | 21,70% |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.266 | 8,10% | -3.109 | -4,44% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 252 | 0,90% | -891 | -1,27% |
| 6.01.02.07 | Juros sobre Emprestimos Pagos | -4.570 | -16,33% | -1.213 | -1,73% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 9.074 | 32,43% | 7.887 | 11,25% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.712 | -38,29% | -6.150 | -8,78% |
| 6.02.01 | Ativos Imobilizados | -8.969 | -32,06% | -2.765 | -3,95% |
| 6.02.02 | Ativos Intangíveis | -1.743 | -6,23% | -3.385 | -4,83% |
| 6.02.03 | Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.227 | -15,11% | -22.275 | -31,79% |
| 6.03.01 | Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -3.772 | -13,48% | -22.381 | -31,94% |
| 6.03.02 | Dividendos/Lucros Distribuídos | 0 | - | 106 | 0,15% |
| 6.03.03 | Ações em Tesouraria | -455 | -1,63% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.039 | 46,60% | 41.651 | 59,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 42.409 | 151,58% | 41.396 | 59,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55.448 | 198,18% | 83.047 | 118,51% |