DOHLER S.A. (DOHL4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - DOHL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22.476 | 100,00% | 47.056 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.496 | 28,90% | 17.114 | 36,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -20.141 | -89,61% | -8.936 | -18,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 14.279 | 63,53% | 13.378 | 28,43% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial e Juros | 2.090 | 9,30% | 2.838 | 6,03% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Emprestimos | 9.736 | 43,32% | 6.280 | 13,35% |
| 6.01.01.06 | Outras Contas | 19 | 0,08% | 122 | 0,26% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos | -1.727 | -7,68% | -1.072 | -2,28% |
| 6.01.01.08 | Provisões | 2.240 | 9,97% | 4.504 | 9,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 15.980 | 71,10% | 29.942 | 63,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -15.429 | -68,65% | 8.202 | 17,43% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 5.280 | 23,49% | -40.370 | -85,79% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 20.083 | 89,35% | 29.909 | 63,56% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -2.617 | -11,64% | 22.185 | 47,15% |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | 3.081 | 13,71% | -454 | -0,96% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -1.543 | -6,87% | -143 | -0,30% |
| 6.01.02.07 | Juros sobre Emprestimos Pagos ( - ) | -6.121 | -27,23% | -1.417 | -3,01% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 13.246 | 58,93% | 12.030 | 25,57% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.365 | -68,36% | -9.967 | -21,18% |
| 6.02.01 | Ativos Imobilizados | -12.851 | -57,18% | -4.070 | -8,65% |
| 6.02.02 | Ativos Intangíveis | -2.514 | -11,19% | -5.897 | -12,53% |
| 6.02.03 | Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.659 | -38,53% | -8.739 | -18,57% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 12.605 | 56,08% | 14.917 | 31,70% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -20.751 | -92,33% | -23.762 | -50,50% |
| 6.03.03 | Dividendos/Lucros Distribuídos | 0 | - | 106 | 0,23% |
| 6.03.04 | Ações em Tesouraria | -513 | -2,28% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.548 | -6,89% | 28.350 | 60,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 42.409 | 188,69% | 41.396 | 87,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 40.861 | 181,80% | 69.746 | 148,22% |