DOTZ S.A. (DOTZ3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - DOTZ3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22.566	100,00%	-62.699	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.518	-6,73%	-23.518	37,51%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-15.865	70,30%	-51.993	82,92%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	21.221	-94,04%	21.908	-34,94%
6.01.01.03	Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais	-17	0,08%	-205	0,33%
6.01.01.04	Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-1.025	4,54%	518	-0,83%
6.01.01.05	Ganho com juros sobre aplicação financeira	-5.051	22,38%	-2.465	3,93%
6.01.01.06	Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos	649	-2,88%	1.973	-3,15%
6.01.01.07	Ganho (perda) decorrente de ganho de capital	-4.132	18,31%	-10.872	17,34%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros, variações cambiais e monetárias	4.743	-21,02%	5.914	-9,43%
6.01.01.11	Resultado de valor justo	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes ao lucro	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível	46	-0,20%	5	-0,01%
6.01.01.14	Créditos extemporâneos de PIS e Cofins	-8.533	37,81%	0	-
6.01.01.15	Depreciação sobre arrendamento	249	-1,10%	0	-
6.01.01.16	Juros sobre empréstimos e financiamentos	9.233	-40,92%	11.699	-18,66%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-14.041	62,22%	-27.184	43,36%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber	12.903	-57,18%	4.640	-7,40%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	4.947	-21,92%	267	-0,43%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	293	-1,30%	-821	1,31%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0	-	-159	0,25%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-981	4,35%	240	-0,38%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-1.342	5,95%	-1.160	1,85%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	-81	0,36%	-961	1,53%
6.01.02.09	Fornecedores	-16.946	75,10%	-13.840	22,07%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	-24	0,11%	243	-0,39%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	-1.845	8,18%	-1.139	1,82%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	6.717	-29,77%	-1.650	2,63%
6.01.02.13	Receitas diferidas e prêmios a distribuir	-10.898	48,29%	-4.145	6,61%
6.01.02.14	Outros ativos e passivos	-6.784	30,06%	-8.699	13,87%
6.01.03	Outros	-10.043	44,51%	-11.997	19,13%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-126	0,56%	-814	1,30%
6.01.03.02	Juros s/ ativos e passivos pagos	-9.917	43,95%	-11.183	17,84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.341	-5,94%	-31.033	49,50%
6.02.01	Adição de aplicação financeira	14.692	-65,11%	-11.893	18,97%
6.02.02	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.03	Contas a Pagar Aquisições	-3.808	16,87%	-3.936	6,28%
6.02.04	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Caixa adquirido na aquisição de controle	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-9.199	40,76%	-15.204	24,25%
6.02.09	Adições em imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Adições no direito de uso - arrendamento	-344	1,52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17.747	78,64%	-1.600	2,55%
6.03.01	Capital de giro/risco sacado	-7.732	34,26%	-7.318	11,67%
6.03.02	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	10.000	-44,31%	51.013	-81,36%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-20.295	89,94%	-45.295	72,24%
6.03.04	Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Custo de captação de empréstimos e financiamentos	280	-1,24%	0	-
6.03.06	Integralização de capital e Reserva de capital	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Bônus de subscrição	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-38.972	172,70%	-95.332	152,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.877	-225,46%	166.547	-265,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11.905	-52,76%	71.215	-113,58%