DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - DTCY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-163	100,00%	1.003	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-280	171,78%	-496	-49,45%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-848	520,25%	-328	-32,70%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	541	-331,90%	1.046	104,29%
6.01.01.03	Baixa de divida tributária prescrita	0	-	-1.314	-131,01%
6.01.01.04	Baixa de juros e multa sobre divida prescrita	0	-	-836	-83,35%
6.01.01.05	Juros Bancários	27	-16,56%	379	37,79%
6.01.01.06	Baixa de creditos tributários	0	-	557	55,53%
6.01.01.07	Baixa	0	-	0	-
6.01.01.08	Atualização do valor do precatório	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor residual do Ativo Intangível baixado	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa do ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de bens e direitos de uso	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa ISS a restituir	0	-	0	-
6.01.01.13	Valor residual do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda (ganho) na venda do ativo	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	117	-71,78%	1.499	149,45%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-632	387,73%	309	30,81%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	102	-62,58%	-11	-1,10%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	5	-3,07%	-1	-0,10%
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	0	-	1.130	112,66%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	0	-	-66	-6,58%
6.01.02.06	IRPJ e CSLL Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	90	-55,21%	28	2,79%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	388	-238,04%	-206	-20,54%
6.01.02.09	Impostos e Contibuições a Recolher	-146	89,57%	326	32,50%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-13	7,98%	178	17,75%
6.01.02.11	IRPJ e CSSL diferidos	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisão para Contingências	0	-	0	-
6.01.02.13	Obrigações com Acionistas	300	-184,05%	0	-
6.01.02.14	Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamento de Clientes	23	-14,11%	-188	-18,74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	133	13,26%
6.02.01	Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Venda do Ativo disponível para venda	0	-	-27	-2,69%
6.02.04	Venda de Ativo Imobilizado	0	-	160	15,95%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-166	101,84%	-535	-53,34%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	-139	85,28%	-92	-9,17%
6.03.02	Pagamento de juros s/ empréstimos e financ.	-27	16,56%	-443	-44,17%
6.03.03	Obtenção de Empréstimos e Fianciamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-329	201,84%	601	59,92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	890	-546,01%	501	49,95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	561	-344,17%	1.102	109,87%