DEXCO S.A. (DXCO3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - DXCO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 871.732 | 100,00% | 735.471 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.575.750 | 180,76% | 1.315.976 | 178,93% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 318.178 | 36,50% | 662.500 | 90,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, amortização e exaustão | 928.743 | 106,54% | 795.028 | 108,10% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -495.174 | -56,80% | -696.032 | -94,64% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 772.232 | 88,59% | 642.557 | 87,37% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -6.176 | -0,71% | -188.970 | -25,69% |
| 6.01.01.06 | Provisões, reversões e baixas de ativos | 40.625 | 4,66% | 82.788 | 11,26% |
| 6.01.01.07 | Impairment no contas a receber de clientes | 13.986 | 1,60% | 10.248 | 1,39% |
| 6.01.01.08 | Exclusão ICMS base PIS e COFINS | -3.536 | -0,41% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado das vendas de fazendas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros de arrendamentos | 6.872 | 0,79% | 7.857 | 1,07% |
| 6.01.01.11 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -267.672 | -30,71% | -76.165 | -10,36% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber de clientes | -367.628 | -42,17% | 221.893 | 30,17% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de estoques | -47.482 | -5,45% | -14.764 | -2,01% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução demais ativos | 3.144 | 0,36% | -15.771 | -2,14% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) de fornecedores | 49.058 | 5,63% | -262.610 | -35,71% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de obrigações com pessoal | 38.284 | 4,39% | 49.270 | 6,70% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) contas a pagar | -14.936 | -1,71% | 76.417 | 10,39% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) impostos e contribuições | -28.748 | -3,30% | -19.165 | -2,61% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | 154.644 | 17,74% | -57.859 | -7,87% |
| 6.01.02.10 | Depósitos vinculados | -14.839 | -1,70% | 45.540 | 6,19% |
| 6.01.02.11 | Participações estatutárias | -18.948 | -2,17% | -10.721 | -1,46% |
| 6.01.02.12 | Provisões para contingências | -20.221 | -2,32% | -88.395 | -12,02% |
| 6.01.03 | Outros | -436.346 | -50,06% | -504.340 | -68,57% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -95.966 | -11,01% | -56.480 | -7,68% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -340.380 | -39,05% | -447.860 | -60,89% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.586.779 | -182,03% | -913.984 | -124,27% |
| 6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado | -507.893 | -58,26% | -514.752 | -69,99% |
| 6.02.02 | Investimentos em ativo intangível | -9.671 | -1,11% | -76.106 | -10,35% |
| 6.02.03 | Investimentos em ativo biológico | -458.411 | -52,59% | -237.137 | -32,24% |
| 6.02.05 | Recebimento pela venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de imobilizado | 37.064 | 4,25% | 7.000 | 0,95% |
| 6.02.08 | Aplicações financeiras | -689.400 | -79,08% | 0 | - |
| 6.02.09 | Resgate de aplicações financeiras | 237.679 | 27,27% | 0 | - |
| 6.02.15 | Aporte/ aumento de capital | -189.189 | -21,70% | 0 | - |
| 6.02.17 | Títulos e valores mobiliários | -6.958 | -0,80% | -92.989 | -12,64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -385.848 | -44,26% | 15.857 | 2,16% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 413.050 | 47,38% | 1.001.036 | 136,11% |
| 6.03.02 | Amortização do valor principal de financiamentos | -1.509 | -0,17% | -541.052 | -73,57% |
| 6.03.03 | Amortização de passivos de arrendamento | -105.132 | -12,06% | -92.222 | -12,54% |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio | -49 | -0,01% | -248.769 | -33,82% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos de derivativos de dívida | -92.208 | -10,58% | -103.136 | -14,02% |
| 6.03.08 | Amortização do valor principal de debêntures | -600.000 | -68,83% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.961 | 1,03% | 9.453 | 1,29% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.091.934 | -125,26% | -153.203 | -20,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.785.454 | 319,53% | 1.771.730 | 240,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.693.520 | 194,27% | 1.618.527 | 220,07% |