ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Flujo de Caja
Actualización 18/03/2025Estado de Flujo de Caja - ECOR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.935.501 | 100,00% | 3.551.004 | 100,00% | 1.885.829 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.284.097 | 134,27% | 4.303.620 | 121,19% | 2.579.626 | 136,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 913.451 | 23,21% | 596.632 | 16,80% | 241.401 | 12,80% |
| 6.01.01.02 | Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | -7.342 | -0,39% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 984.810 | 25,02% | 798.114 | 22,48% | 581.212 | 30,82% |
| 6.01.01.04 | Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 21.067 | 0,54% | 30.561 | 0,86% | 30.143 | 1,60% |
| 6.01.01.05 | Capitalização de juros | -296.215 | -7,53% | -280.585 | -7,90% | -252.577 | -13,39% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 2.279.272 | 57,92% | 1.833.550 | 51,63% | 1.352.672 | 71,73% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias | 123.821 | 3,15% | 119.078 | 3,35% | 97.095 | 5,15% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras | 158.948 | 4,04% | 134.926 | 3,80% | 142.425 | 7,55% |
| 6.01.01.09 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 4.094 | 0,10% | -420 | -0,01% | 1.585 | 0,08% |
| 6.01.01.10 | Obrigações e variação monetária com poder concedente | 274.558 | 6,98% | 278.306 | 7,84% | 257.456 | 13,65% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária dos depósitos judiciais | -7.776 | -0,20% | -9.551 | -0,27% | -13.563 | -0,72% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 25.209 | 0,64% | 55.936 | 1,58% | -62.666 | -3,32% |
| 6.01.01.13 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 781.592 | 19,86% | 628.163 | 17,69% | 331.556 | 17,58% |
| 6.01.01.14 | Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | -24.289 | -0,62% | -21.221 | -0,60% | -54.424 | -2,89% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária aquisição/venda participação | 735 | 0,02% | -2.425 | -0,07% | 732 | 0,04% |
| 6.01.01.16 | Provisão para redução ao valor recuperável | 41.512 | 1,05% | 161.147 | 4,54% | 81.012 | 4,30% |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar | 4.462 | 0,11% | 15.676 | 0,44% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Provisão direito reequilibrio Ecosul | 0 | - | -51.436 | -1,45% | -78.582 | -4,17% |
| 6.01.01.19 | Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC | 16.342 | 0,42% | 26.176 | 0,74% | 8.400 | 0,45% |
| 6.01.01.20 | Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização | -17.496 | -0,44% | -9.007 | -0,25% | -76.909 | -4,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.348.596 | -34,27% | -752.616 | -21,19% | -693.797 | -36,79% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -9.237 | -0,23% | -154.738 | -4,36% | -122.925 | -6,52% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -51.075 | -1,30% | 9.503 | 0,27% | -33.719 | -1,79% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -2.418 | -0,06% | 9.305 | 0,26% | -5.538 | -0,29% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2.662 | -0,07% | -466 | -0,01% | 53.883 | 2,86% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -95.632 | -2,43% | -74.941 | -2,11% | -32.044 | -1,70% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores, FIDC e risco sacado | -33.074 | -0,84% | 175.726 | 4,95% | 60.973 | 3,23% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 4.496 | 0,11% | 31.882 | 0,90% | 19.651 | 1,04% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | 53.145 | 1,35% | 12.319 | 0,35% | 60.807 | 3,22% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | -1.943 | -0,05% | 25.344 | 0,71% | 21.407 | 1,14% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | -55.894 | -1,42% | -37.180 | -1,05% | -105.175 | -5,58% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | -151.653 | -3,85% | -132.046 | -3,72% | -120.637 | -6,40% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Obrigações com poder concedente | -145.137 | -3,69% | -143.245 | -4,03% | -100.256 | -5,32% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -5.827 | -0,15% | 90.553 | 2,55% | 29.538 | 1,57% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -809.897 | -20,58% | -515.529 | -14,52% | -304.247 | -16,13% |
| 6.01.02.15 | Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC | -41.788 | -1,06% | -49.103 | -1,38% | -115.515 | -6,13% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.564.701 | -115,99% | -5.817.695 | -163,83% | -2.604.681 | -138,12% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -264.362 | -6,72% | -219.540 | -6,18% | -169.418 | -8,98% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -3.680.838 | -93,53% | -4.834.721 | -136,15% | -2.516.242 | -133,43% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | -610.360 | -15,51% | -749.224 | -21,10% | 52.506 | 2,78% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras - conta reserva | -30.165 | -0,77% | -32.561 | -0,92% | 12.272 | 0,65% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em controladas - aportes de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimento em controladas - redução de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Efeito de pagamento/recebimento por venda participação | 21.024 | 0,53% | 18.351 | 0,52% | 16.201 | 0,86% |
| 6.02.10 | Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de participação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -557.439 | -14,16% | 4.411.473 | 124,23% | 28.040 | 1,49% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -135.270 | -3,44% | -58.351 | -1,64% | -5.277 | -0,28% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -3.123.015 | -79,35% | -1.768.946 | -49,82% | -2.858.509 | -151,58% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -1.942.960 | -49,37% | -1.675.163 | -47,17% | -1.337.693 | -70,93% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 4.759.429 | 120,94% | 8.021.698 | 225,90% | 4.321.673 | 229,17% |
| 6.03.05 | Pagamento de Obrigações com poder concedente | -108.287 | -2,75% | -103.366 | -2,91% | -96.837 | -5,13% |
| 6.03.06 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aporte de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | -12.586 | -0,32% | -13.149 | -0,37% | -12.210 | -0,65% |
| 6.03.09 | Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aporte de capital não controladores | 5.250 | 0,13% | 8.750 | 0,25% | 16.893 | 0,90% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.186.639 | -30,15% | 2.144.782 | 60,40% | -690.812 | -36,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.524.241 | 89,55% | 1.379.459 | 38,85% | 2.070.271 | 109,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.337.602 | 59,40% | 3.524.241 | 99,25% | 1.379.459 | 73,15% |