GRANJA FARIA S.A. (EGGY3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - EGGY3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 445.804 | 100,00% | 274.888 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 518.130 | 116,22% | 363.259 | 132,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 182.058 | 40,84% | 224.728 | 81,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 203.519 | 45,65% | 155.374 | 56,52% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | 17.146 | 3,85% | 35.151 | 12,79% |
| 6.01.01.04 | Constituição (baixas) de passivos contingentes | 0 | - | 4.691 | 1,71% |
| 6.01.01.05 | Impairment de ativo financeiro | 1.530 | 0,34% | 1.356 | 0,49% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre financiamentos provisionados | 94.998 | 21,31% | 88.379 | 32,15% |
| 6.01.01.07 | Ganho em compra vantajosa | -1.002 | -0,22% | -39.214 | -14,27% |
| 6.01.01.08 | Ajustes a valor presente | -892 | -0,20% | -109.140 | -39,70% |
| 6.01.01.09 | Resultado na alienação do ativo imobilizado e biológico | 13.643 | 3,06% | 1.934 | 0,70% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre obrigações em aquisição de empresas | 7.130 | 1,60% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.950 | -5,15% | -81.799 | -29,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -20.196 | -4,53% | -59.860 | -21,78% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -18.404 | -4,13% | -48.120 | -17,51% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -18.302 | -4,11% | 22.497 | 8,18% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -26.517 | -5,95% | 33.760 | 12,28% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 4.382 | 0,98% | 25.411 | 9,24% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 6.145 | 1,38% | 2.472 | 0,90% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 13.586 | 3,05% | -77.091 | -28,04% |
| 6.01.02.08 | Outras contas a pagar | 36.356 | 8,16% | 19.132 | 6,96% |
| 6.01.02.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -49.376 | -11,08% | -6.572 | -2,39% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -49.376 | -11,08% | -6.572 | -2,39% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -345.515 | -77,50% | -211.300 | -76,87% |
| 6.02.01 | Adições do ativo imobilizado e biológico | -218.940 | -49,11% | -266.351 | -96,89% |
| 6.02.02 | Valor pago em aquisição de controladas | -111.580 | -25,03% | 55.967 | 20,36% |
| 6.02.03 | Adições de intangíveis | -246 | -0,06% | -916 | -0,33% |
| 6.02.04 | Venda de ativo imobilizado | -14.749 | -3,31% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -238.949 | -53,60% | -94.574 | -34,40% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 258.000 | 93,86% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -166.898 | -37,44% | -281.997 | -102,59% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | -70.801 | -15,88% | -69.524 | -25,29% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Transações com partes relacionadas | -1.250 | -0,28% | -1.053 | -0,38% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -138.660 | -31,10% | -30.986 | -11,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 200.535 | 44,98% | 65.825 | 23,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 61.875 | 13,88% | 34.839 | 12,67% |