ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - EGIE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.293.987 | 100,00% | 3.353.315 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.137.931 | 125,62% | 3.773.643 | 112,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 4.467.904 | 135,64% | 3.251.429 | 96,96% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -495.583 | -15,05% | -775.707 | -23,13% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 783.324 | 23,78% | 690.923 | 20,60% |
| 6.01.01.04 | Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida | -30.957 | -0,94% | -1.139.892 | -33,99% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária | 1.330.952 | 40,41% | 1.353.425 | 40,36% |
| 6.01.01.06 | Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público) | 536.267 | 16,28% | 425.753 | 12,70% |
| 6.01.01.07 | Alienação de participação societária em controlada em conjunto | -1.336.133 | -40,56% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Alienação de subsidiária | 9.180 | 0,28% | 1.289.063 | 38,44% |
| 6.01.01.09 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | -239.297 | -7,14% |
| 6.01.01.10 | Remuneração de ativo financeiro de concessão | -364.952 | -11,08% | -359.375 | -10,72% |
| 6.01.01.11 | Remuneração de ativo de contrato | -679.251 | -20,62% | -633.611 | -18,90% |
| 6.01.01.12 | Receita de construção de infraestrutura de transmissão | -147.962 | -4,49% | -185.004 | -5,52% |
| 6.01.01.13 | Perdas por ineficiência na construção | 9.159 | 0,28% | 16.457 | 0,49% |
| 6.01.01.14 | Perdas não realizadas em operações de trading, líquidos | 9.243 | 0,28% | 12.100 | 0,36% |
| 6.01.01.15 | Outros | 46.740 | 1,42% | 67.379 | 2,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.032.074 | 31,33% | 722.952 | 21,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 21.194 | 0,64% | 118.350 | 3,53% |
| 6.01.02.02 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | -69.642 | -2,11% | 23.129 | 0,69% |
| 6.01.02.03 | Depósitos vinculados e judiciais | 18.667 | 0,57% | 17.136 | 0,51% |
| 6.01.02.04 | Ativo financeiro de concessão | 273.186 | 8,29% | 264.225 | 7,88% |
| 6.01.02.05 | Ativo de contrato | 497.886 | 15,11% | 459.138 | 13,69% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 21.648 | 0,66% | -166.219 | -4,96% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -21.788 | -0,66% | -669 | -0,02% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e regulatórias | -45.737 | -1,39% | -17.047 | -0,51% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas | 1.837 | 0,06% | -22.113 | -0,66% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | -33.696 | -1,02% | -37.209 | -1,11% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 368.519 | 11,19% | 84.231 | 2,51% |
| 6.01.03 | Outros | -1.876.018 | -56,95% | -1.143.280 | -34,09% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge | -969.297 | -29,43% | -830.147 | -24,76% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -906.721 | -27,53% | -313.133 | -9,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.084.700 | -124,00% | -1.682.648 | -50,18% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 815.000 | 24,74% | 211.250 | 6,30% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Redução de capital em controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de subsidiárias | -2.361.046 | -71,68% | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida | 271.494 | 8,24% | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto | 2.766.468 | 83,99% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela alienação de subsidiária, líquido dos custos de venda | 27.584 | 0,84% | 50.934 | 1,52% |
| 6.02.08 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada | -19.873 | -0,60% | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação de caixa e equivalente de caixa de subsidiária alienada | 0 | - | -107.999 | -3,22% |
| 6.02.10 | Aplicação no imobilizado e no intangível | -4.899.075 | -148,73% | -1.601.003 | -47,74% |
| 6.02.11 | Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos | -84.904 | -2,58% | -2.075 | -0,06% |
| 6.02.12 | Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público) | -599.634 | -18,20% | -233.049 | -6,95% |
| 6.02.13 | Outros | -714 | -0,02% | -706 | -0,02% |
| 6.02.14 | Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Variação de caixa e equivalente de caixa de subsidiária alienada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -415.883 | -12,63% | -821.303 | -24,49% |
| 6.03.01 | Ingresso de instrumentos de dívida | 2.503.760 | 76,01% | 1.003.676 | 29,93% |
| 6.03.02 | Pagamento de instrumentos de dívida, líquidas de hedge | -1.788.706 | -54,30% | -1.129.247 | -33,68% |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, líquido de imposto de renda | -1.134.002 | -34,43% | -1.617.159 | -48,23% |
| 6.03.04 | Depósitos vinculados ao serviço da dívida | 3.065 | 0,09% | -31.887 | -0,95% |
| 6.03.05 | Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão | 0 | - | 953.314 | 28,43% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.206.596 | -36,63% | 849.364 | 25,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.255.767 | 159,56% | 2.235.887 | 66,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.049.171 | 122,93% | 3.085.251 | 92,01% |