ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - ELMD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	74.292	100,00%	109.855	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	166.651	224,32%	128.846	117,29%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	29.068	39,13%	-24.306	-22,13%
6.01.01.02	Encargos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	57.109	76,87%	32.146	29,26%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	1.477	1,99%	3.484	3,17%
6.01.01.04	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa	2.687	3,62%	667	0,61%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	60.624	81,60%	70.285	63,98%
6.01.01.06	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	94	0,13%	19.092	17,38%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Plano de opções de ações	5.681	7,65%	626	0,57%
6.01.01.09	Outros	10.233	13,77%	1.050	0,96%
6.01.01.10	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	2.594	3,49%	5.400	4,92%
6.01.01.11	Provisão participação dos empregados nos lucros	9.476	12,76%	4.778	4,35%
6.01.01.12	Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-12.392	-16,68%	15.624	14,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11.955	16,09%	34.256	31,18%
6.01.02.01	Contas a receber	92.085	123,95%	42.153	38,37%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-9.658	-13,00%	-6.943	-6,32%
6.01.02.03	Adiantamentos	-3.235	-4,35%	4.091	3,72%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-106	-0,14%	-1.379	-1,26%
6.01.02.05	Outros créditos	1.978	2,66%	4.974	4,53%
6.01.02.06	Fornecedores	-11.901	-16,02%	6.693	6,09%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-19.284	-25,96%	-12.909	-11,75%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	1.422	1,91%	7.092	6,46%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-38.347	-51,62%	-2.541	-2,31%
6.01.02.10	Receitas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras obrigações	471	0,63%	-5.833	-5,31%
6.01.02.12	Partes Relacionadas	-1.470	-1,98%	-1.142	-1,04%
6.01.03	Outros	-104.314	-140,41%	-53.247	-48,47%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15.405	-20,74%	-3.992	-3,63%
6.01.03.02	Juros pagos	-88.909	-119,68%	-49.255	-44,84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.763	-72,37%	-104.595	-95,21%
6.02.01	Pagamento de aquisição de controladas	-10.372	-13,96%	-6.047	-5,50%
6.02.02	Aquisições de imobilizado e intangível	-50.779	-68,35%	-104.614	-95,23%
6.02.03	Aplicação financeira restrita	7.388	9,94%	6.066	5,52%
6.02.04	Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-171.908	-231,40%	134.705	122,62%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	796.236	1.071,77%	227.840	207,40%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-921.294	-1.240,10%	-91.013	-82,85%
6.03.03	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-6.675	-8,98%	-3.149	-2,87%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Captação de recursos da Oferta Publica de Ações	0	-	0	-
6.03.06	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	0	-	-1.581	-1,44%
6.03.08	Recebimento do preço de exercício de opções de ações	825	1,11%	2.608	2,37%
6.03.09	Dividendos pagos	-12.056	-16,23%	0	-
6.03.10	Pagamentos de dívidas com terceiros	-28.944	-38,96%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-151.379	-203,76%	139.965	127,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	487.054	655,59%	168.821	153,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	335.675	451,83%	308.786	281,09%