ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ELMD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	278.635	100,00%	227.633	100,00%	162.404	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	488.953	175,48%	365.673	160,64%	295.460	181,93%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	185.364	66,53%	99.658	43,78%	45.337	27,92%
6.01.01.02	Encargos de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos	116.714	41,89%	86.951	38,20%	100.834	62,09%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	7.732	2,77%	2.088	0,92%	716	0,44%
6.01.01.04	Provisão para perdas de crédito esperadas	7.123	2,56%	234	0,10%	-97	-0,06%
6.01.01.05	Baixa de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Depreciação e amortização	122.031	43,80%	138.441	60,82%	117.253	72,20%
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de Ativos imbilizado e intangível	743	0,27%	5.532	2,43%	9.219	5,68%
6.01.01.09	Plano de opção de ações	16.219	5,82%	5.188	2,28%	1.683	1,04%
6.01.01.10	Reversão de provisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de arrendamentos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros	10.978	3,94%	3.996	1,76%	1.938	1,19%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	5.246	1,88%	9.663	4,24%	9.635	5,93%
6.01.01.14	Perdas efetivas em créditos	3.614	1,30%	2.984	1,31%	2.439	1,50%
6.01.01.15	Provisão participação dos empregados nos lucros	25.581	9,18%	21.179	9,30%	15.383	9,47%
6.01.01.16	Perda (ganho) com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-12.392	-4,45%	21.272	9,34%	-8.880	-5,47%
6.01.01.17	Ajuste de preço sobre valores devidos por aquisição de empresa	0	-	-31.513	-13,84%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22.998	-8,25%	-33.499	-14,72%	-38.088	-23,45%
6.01.02.01	Contas a receber	20.365	7,31%	-105.280	-46,25%	-43.058	-26,51%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-43.069	-15,46%	-7.252	-3,19%	10.148	6,25%
6.01.02.03	Adiantamentos a fornecedores	-1.041	-0,37%	6.942	3,05%	-1.399	-0,86%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	1.013	0,36%	-1.468	-0,64%	410	0,25%
6.01.02.05	Outros ativos	788	0,28%	6.342	2,79%	-7.390	-4,55%
6.01.02.06	Fornecedores	37.816	13,57%	9.335	4,10%	5.998	3,69%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-17.164	-6,16%	-8.669	-3,81%	-10.962	-6,75%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	39.366	14,13%	14.625	6,42%	-25.196	-15,51%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-43.858	-15,74%	56.925	25,01%	15.557	9,58%
6.01.02.10	Receitas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-5.556	-1,99%	-3.108	-1,37%	16.595	10,22%
6.01.02.12	Partes relacionadas	-11.658	-4,18%	-1.891	-0,83%	1.209	0,74%
6.01.02.13	Outras obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-187.320	-67,23%	-104.541	-45,93%	-94.968	-58,48%
6.01.03.01	Imosto de renda e contribuição social pagos	-50.790	-18,23%	-14.718	-6,47%	-6.782	-4,18%
6.01.03.02	Juros pagos	-136.530	-49,00%	-89.823	-39,46%	-88.186	-54,30%
6.01.03.03	Caixa e equivalente de caixa oriundo de incorporações	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-570.982	-204,92%	-169.353	-74,40%	-494.390	-304,42%
6.02.01	Pagamento de aquisição de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de controlada	-12.888	-4,63%	-6.047	-2,66%	-22.877	-14,09%
6.02.03	Aplicação financeira restrita	6.480	2,33%	4.672	2,05%	2.163	1,33%
6.02.04	Caixa incorporado - Cosme Velho	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Caixa cosolidado - Elemidia	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimento / aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de imobilizado e intangível	-557.135	-199,95%	-167.978	-73,79%	-117.584	-72,40%
6.02.08	Aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisições de imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	-32.750	-20,17%
6.02.12	Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	-323.342	-199,10%
6.02.13	Aquisição 4YouSee, líquido de caixa adquirido	-7.439	-2,67%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	316.910	113,74%	259.953	114,20%	-79.375	-48,88%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.291.939	463,67%	569.566	250,21%	101.289	62,37%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-922.420	-331,05%	-303.651	-133,39%	-167.634	-103,22%
6.03.03	Pagamento de passivo de arrendamento	-13.914	-4,99%	-8.841	-3,88%	-5.041	-3,10%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-	5.261	3,24%
6.03.05	Dividendos pagos	-12.056	-4,33%	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de recursos da Oferta Pública de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Compra de ações em tesouraria	0	-	-1.581	-0,69%	-15.775	-9,71%
6.03.10	Recebimento do preço de exercício de opções de ações	2.305	0,83%	4.460	1,96%	2.525	1,55%
6.03.11	Pagamentos de dívidas com terceiros	-28.944	-10,39%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24.563	8,82%	318.233	139,80%	-411.361	-253,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	487.054	174,80%	168.821	74,16%	580.182	357,25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	511.617	183,62%	487.054	213,96%	168.821	103,95%