EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE4) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - EMAE4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 58.739 | 100,00% | 54.128 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 120.882 | 205,80% | 118.404 | 218,75% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | 54.027 | 91,98% | 56.730 | 104,81% |
6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 3.448 | 5,87% | 3.540 | 6,54% |
6.01.01.03 | Despesa de entidade de plano de previdência | 15.245 | 25,95% | 20.572 | 38,01% |
6.01.01.04 | Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 18.125 | 30,86% | 12.430 | 22,96% |
6.01.01.05 | Tributos diretos | 9.619 | 16,38% | -13.584 | -25,10% |
6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros e variações monetárias do arrendamento financeiro | -10.134 | -17,25% | -2.446 | -4,52% |
6.01.01.09 | Atualização depósitos vinculados | -1.836 | -3,13% | -1.879 | -3,47% |
6.01.01.10 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros e variações monetárias acordo Sabesp | -5.938 | -10,11% | -6.037 | -11,15% |
6.01.01.12 | Provisão - Investimentos na Concessão | 40.762 | 69,40% | 47.182 | 87,17% |
6.01.01.13 | Apropriação Comgás | -317 | -0,54% | -313 | -0,58% |
6.01.01.14 | Ganho alienação de bens e direitos | -2.695 | -4,59% | -750 | -1,39% |
6.01.01.15 | Despesas antecipadas | 568 | 0,97% | 2.982 | 5,51% |
6.01.01.16 | Indenizações/ Desapropriações | 0 | - | -23 | -0,04% |
6.01.01.17 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 8 | 0,01% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -46.493 | -79,15% | -41.903 | -77,41% |
6.01.02.01 | Revendedores | -430 | -0,73% | -874 | -1,61% |
6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 3.324 | 5,66% | -1.032 | -1,91% |
6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 6.348 | 10,81% | 5.559 | 10,27% |
6.01.02.04 | Serviços emergenciais - Canal Pinheiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Estoques | 10 | 0,02% | 7 | 0,01% |
6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -481 | -0,82% | 0 | - |
6.01.02.07 | Cauções de depósitos vinculados | 778 | 1,32% | -1.885 | -3,48% |
6.01.02.08 | Sabesp | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros créditos | -8.822 | -15,02% | -2.269 | -4,19% |
6.01.02.10 | Fornecedores | 1.968 | 3,35% | 2.480 | 4,58% |
6.01.02.11 | Folha de pagamento | -2.280 | -3,88% | -249 | -0,46% |
6.01.02.12 | Obrigações estimadas - folha de pagamento | -3.693 | -6,29% | -4.582 | -8,47% |
6.01.02.13 | Contribuições para plano de previdência | -30.592 | -52,08% | -27.764 | -51,29% |
6.01.02.14 | Tributos e contribuições sociais | 438 | 0,75% | -5.617 | -10,38% |
6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Obrigações setoriais | -797 | -1,36% | 447 | 0,83% |
6.01.02.17 | Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas | -8.680 | -14,78% | -6.415 | -11,85% |
6.01.02.18 | Encargos de uso da rede elétrica | 34 | 0,06% | -5 | -0,01% |
6.01.02.19 | Obrigações especiais - RGR | -901 | -1,53% | -900 | -1,66% |
6.01.02.20 | Outros | -2.717 | -4,63% | 1.196 | 2,21% |
6.01.03 | Outros | -15.650 | -26,64% | -22.373 | -41,33% |
6.01.03.01 | Juros de financiamentos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -15.650 | -26,64% | -22.373 | -41,33% |
6.01.03.03 | Depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.033 | -54,53% | 38.911 | 71,89% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -301 | -0,51% | -435 | -0,80% |
6.02.02 | Aquisição de ativos indenizáveis | -32.153 | -54,74% | -33.667 | -62,20% |
6.02.03 | Aquisição de intangível | -2.274 | -3,87% | -1.936 | -3,58% |
6.02.04 | Recebimento de arrendamento financeiro | 0 | - | 74.163 | 137,01% |
6.02.05 | Indenização - Santana de Parnaíba | 0 | - | 23 | 0,04% |
6.02.06 | Recebimento da venda de ativo imobilizado | 2.695 | 4,59% | 763 | 1,41% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28.082 | -47,81% | -60.946 | -112,60% |
6.03.01 | Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -28.082 | -47,81% | -60.946 | -112,60% |
6.03.03 | Pagamento óleo combustível | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.376 | -2,34% | 32.093 | 59,29% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 426.282 | 725,72% | 436.741 | 806,87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 424.906 | 723,38% | 468.834 | 866,16% |