EMBRAER S.A. (EMBR3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - EMBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.661.153	100,00%	-2.791.026	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.765.890	-106,31%	100.163	-3,59%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	698.529	-42,05%	-510.763	18,30%
6.01.01.02	Despesas com depreciação e amortização	521.401	-31,39%	511.173	-18,31%
6.01.01.03	Realização contribuição de parceiros	-51.551	3,10%	-51.406	1,84%
6.01.01.04	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques	16.128	-0,97%	-8.107	0,29%
6.01.01.05	Ajuste valor justo - ativos financeiros	29.016	-1,75%	-9.024	0,32%
6.01.01.06	Perda (reversão) de crédito esperada	17.320	-1,04%	-63.648	2,28%
6.01.01.07	Perda (ganho) na alienação de ativo permanente	19.766	-1,19%	-2.409	0,09%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	47.924	-2,88%	-36.073	1,29%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos	457.097	-27,52%	447.571	-16,04%
6.01.01.10	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-40.224	2,42%	-21.794	0,78%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	4.987	-0,30%	-11.412	0,41%
6.01.01.12	Variação monetária e cambial	21.882	-1,32%	-15.531	0,56%
6.01.01.13	Provisões diversas	5.810	-0,35%	-137.138	4,91%
6.01.01.14	Outros	17.805	-1,07%	8.724	-0,31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.427.043	206,31%	-2.891.189	103,59%
6.01.02.01	Investimentos financeiros	265.555	-15,99%	-1.155.298	41,39%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-437.513	26,34%	265.479	-9,51%
6.01.02.03	Contas a receber	-165.622	9,97%	25.577	-0,92%
6.01.02.04	Financiamento a clientes	77.183	-4,65%	204.119	-7,31%
6.01.02.05	Ativos de contrato	-587.749	35,38%	-421.411	15,10%
6.01.02.06	Estoques	-3.298.766	198,58%	-2.862.440	102,56%
6.01.02.07	Outros ativos	-293.312	17,66%	-311.401	11,16%
6.01.02.08	Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado	1.434.860	-86,38%	377.421	-13,52%
6.01.02.09	Contas a pagar	-9.919	0,60%	400.899	-14,36%
6.01.02.10	Passivos de contrato	256.906	-15,47%	1.105.189	-39,60%
6.01.02.11	Impostos a recolher	52.972	-3,19%	264.576	-9,48%
6.01.02.12	Garantias financeiras	0	-	-15.602	0,56%
6.01.02.13	Receitas diferidas	-20.193	1,22%	12.056	-0,43%
6.01.02.14	IR e CS pagos	-234.690	14,13%	-320.653	11,49%
6.01.02.15	Juros pagos	-466.755	28,10%	-459.700	16,47%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.696.001	102,10%	-1.100.953	39,45%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-511.432	30,79%	-455.754	16,33%
6.02.02	Baixa de imobilizado	31	0,00%	66.714	-2,39%
6.02.03	Adições ao intangível	-667.598	40,19%	-375.230	13,44%
6.02.04	Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido	-77.729	4,68%	-92.249	3,31%
6.02.05	Investimentos financeiros	-738.962	44,48%	-274.134	9,82%
6.02.06	Recebimento de empréstimos concedidos	297.483	-17,91%	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	2.206	-0,13%	29.700	-1,06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.166.098	70,20%	1.379.611	-49,43%
6.03.01	Novos financiamentos obtidos	1.217.322	-73,28%	4.316.552	-154,66%
6.03.02	Financiamentos pagos	-2.343.435	141,07%	-2.902.931	104,01%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-39.985	2,41%	-34.010	1,22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	632.929	-38,10%	-454.153	16,27%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.890.323	234,19%	-2.966.521	106,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.873.528	-473,98%	9.473.295	-339,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.983.205	-239,79%	6.506.774	-233,13%