ENERGISA S.A. (ENGI3) Flujo de Caja
Actualización 18/03/2025Estado de Flujo de Caja - ENGI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.218.141 | 100,00% | 6.682.422 | 100,00% | 5.685.800 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.410.523 | 102,67% | 6.777.091 | 101,42% | 5.936.232 | 104,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício das operações continuadas | 4.636.282 | 64,23% | 2.583.534 | 38,66% | 2.428.020 | 42,70% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido do exercício0 das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | -261.123 | -3,62% | 986.304 | 14,76% | 710.764 | 12,50% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -616.718 | -8,54% | -561.990 | -8,41% | -469.832 | -8,26% |
| 6.01.01.05 | Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 3.972.902 | 55,04% | 1.934.495 | 28,95% | 1.726.983 | 30,37% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 1.858.036 | 25,74% | 1.577.181 | 23,60% | 1.274.464 | 22,41% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 477.177 | 6,61% | 288.479 | 4,32% | 320.832 | 5,64% |
| 6.01.01.08 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias | 109.100 | 1,51% | -21.446 | -0,32% | -125.758 | -2,21% |
| 6.01.01.09 | Marcação a mercado de derivativos | 610.778 | 8,46% | -971.758 | -14,54% | 496.543 | 8,73% |
| 6.01.01.10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -1.334.369 | -18,49% | 1.084.109 | 16,22% | 885.470 | 15,57% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado da dívida | -1.306.305 | -18,10% | 557.054 | 8,34% | -222.562 | -3,91% |
| 6.01.01.12 | Perda na desativação de bens do imobilizado e do intangível | 130.089 | 1,80% | 232.941 | 3,49% | 117.826 | 2,07% |
| 6.01.01.13 | Reversão de provisão para perdas de créditos e atualização monetária - operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Programa de remuneração variável - ILP | 2.054 | 0,03% | 2.940 | 0,04% | 5.385 | 0,09% |
| 6.01.01.15 | Ganho auferido na combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para ajustes a valor de realização de créditos a receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão | -125.560 | -1,74% | -91.560 | -1,37% | -450.004 | -7,91% |
| 6.01.01.18 | Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada | 181.028 | 2,51% | -63.165 | -0,95% | -59.920 | -1,05% |
| 6.01.01.19 | Remuneração do ativo de contrato | -931.315 | -12,90% | -760.027 | -11,37% | -701.979 | -12,35% |
| 6.01.01.20 | Equivalência patrimonial | 8.467 | 0,12% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -192.382 | -2,67% | -94.669 | -1,42% | -250.432 | -4,40% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias | 2.031.777 | 28,15% | -741.583 | -11,10% | 215.295 | 3,79% |
| 6.01.02.02 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 7.071 | 0,10% | -804 | -0,01% | -2.606 | -0,05% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de estoques | 40.408 | 0,56% | -18.249 | -0,27% | -10.863 | -0,19% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) de tributos a recuperar | -464.607 | -6,44% | -129.181 | -1,93% | -161.701 | -2,84% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de cauções e depósitos vinculados | -6.021 | -0,08% | -142.007 | -2,13% | -231.374 | -4,07% |
| 6.01.02.06 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - | 69.060 | 1,21% |
| 6.01.02.07 | Aumento de outros créditos | -813.924 | -11,28% | -188.466 | -2,82% | 652.934 | 11,48% |
| 6.01.02.08 | Aumento de fornecedores | 39.957 | 0,55% | 276.912 | 4,14% | -750.123 | -13,19% |
| 6.01.02.09 | Diminuição (aumento) de impostos e contribuições sociais | -11.681 | -0,16% | 1.775.351 | 26,57% | 938.813 | 16,51% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição pagos | -552.003 | -7,65% | -575.735 | -8,62% | -630.901 | -11,10% |
| 6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 18.091 | 0,25% | 11.850 | 0,18% | 10.383 | 0,18% |
| 6.01.02.13 | Variação dos ativos e passivos setoriais | -816.089 | -11,31% | -564.498 | -8,45% | 487.944 | 8,58% |
| 6.01.02.14 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -429.380 | -5,95% | -192.417 | -2,88% | -267.148 | -4,70% |
| 6.01.02.15 | Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Aumento de outras contas a pagar | 764.019 | 10,58% | 394.158 | 5,90% | -570.145 | -10,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.787.530 | -107,89% | -6.521.501 | -97,59% | -5.094.117 | -89,59% |
| 6.02.01 | Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | -784.828 | -10,87% | -464.898 | -6,96% | 1.101.593 | 19,37% |
| 6.02.03 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção | -5.678.277 | -78,67% | -4.502.906 | -67,38% | -4.893.023 | -86,06% |
| 6.02.05 | Aplicações em linhas de transmissão de energia | -516.201 | -7,15% | -384.106 | -5,75% | -531.271 | -9,34% |
| 6.02.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 167.105 | 2,32% | 179.638 | 2,69% | 116.556 | 2,05% |
| 6.02.08 | Ágio pago na aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios | 51.493 | 0,71% | 141.100 | 2,11% | 49.523 | 0,87% |
| 6.02.11 | Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios - VISION | 0 | - | 12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.12 | Alienação dos ativos de geração | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Pagamentos pela combinação de negócios | -1.026.822 | -14,23% | -1.490.341 | -22,30% | -937.495 | -16,49% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 170.104 | 2,36% | 221.296 | 3,31% | -448.981 | -7,90% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos, financiamentos e debêntures | 17.550.632 | 243,15% | 10.550.655 | 157,89% | 6.844.446 | 120,38% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures - principal | -14.947.422 | -207,08% | -7.138.691 | -106,83% | -3.904.213 | -68,67% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e debêntures - juros | -4.084.288 | -56,58% | -2.513.680 | -37,62% | -1.807.342 | -31,79% |
| 6.03.04 | Recebimento (pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 87.486 | 1,21% | -842.774 | -12,61% | -429.140 | -7,55% |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -1.596.264 | -22,11% | -1.256.640 | -18,81% | -1.581.828 | -27,82% |
| 6.03.06 | Aumento de capital com subscrição de ações | 2.493.368 | 34,54% | 0 | - | 813.517 | 14,31% |
| 6.03.07 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | -14.863 | -0,22% | -28.714 | -0,51% |
| 6.03.08 | Pagamento de parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | -243.098 | -3,37% | -372.065 | -5,57% | -338.228 | -5,95% |
| 6.03.10 | Pagamento de parcelamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas | -43.724 | -0,61% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 1.007.522 | 13,96% | 1.823.331 | 27,29% | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -52.956 | -0,73% | -13.977 | -0,21% | -17.479 | -0,31% |
| 6.03.14 | Liquidação Opção de venda de ações rede energia participações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Novos parcelamentos de imposto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Parcelamento de impostos | -1.152 | -0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -399.285 | -5,53% | 382.217 | 5,72% | 142.702 | 2,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.298.424 | 17,99% | 916.207 | 13,71% | 773.505 | 13,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 899.139 | 12,46% | 1.298.424 | 19,43% | 916.207 | 16,11% |