ENJOEI S.A. (ENJU3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - ENJU3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.557 | 100,00% | 2.963 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -112 | -4,38% | 5.076 | 171,31% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -17.999 | -703,91% | -13.893 | -468,88% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 16.740 | 654,67% | 11.466 | 386,97% |
| 6.01.01.03 | Provisão para contingências | -8 | -0,31% | 269 | 9,08% |
| 6.01.01.04 | Imposto diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Baixa liquida e ajustes do imobilizado e intangível | 25 | 0,98% | 59 | 1,99% |
| 6.01.01.06 | Plano de remuneração em ações | 2.740 | 107,16% | 6.872 | 231,93% |
| 6.01.01.07 | Despesa de Juros | 310 | 12,12% | 198 | 6,68% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas com chargeback | -213 | -8,33% | 105 | 3,54% |
| 6.01.01.10 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1.707 | -66,76% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.140 | 83,69% | -2.113 | -71,31% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeiras vinculadas | -2 | -0,08% | -4 | -0,13% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -2.973 | -116,27% | 4.162 | 140,47% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -2.119 | -82,87% | -1.845 | -62,27% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | -591 | -23,11% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros | 0 | - | 30 | 1,01% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 828 | 32,38% | -488 | -16,47% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -315 | -12,32% | -200 | -6,75% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 609 | 23,82% | 458 | 15,46% |
| 6.01.02.09 | Antecipações de recebíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 8.737 | 341,69% | -1.320 | -44,55% |
| 6.01.02.11 | Imposto diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Contas a receber | -2.897 | -113,30% | -3.329 | -112,35% |
| 6.01.02.13 | Passivo de contratos | 1.845 | 72,15% | -529 | -17,85% |
| 6.01.02.14 | Despesas antecipadas | -982 | -38,40% | 952 | 32,13% |
| 6.01.03 | Outros | 529 | 20,69% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53.540 | -2.093,86% | -17.948 | -605,74% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9.128 | -356,98% | -314 | -10,60% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -20.848 | -815,33% | -17.634 | -595,14% |
| 6.02.03 | Aquisição de participação em controlada | -25.000 | -977,71% | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 1.436 | 56,16% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.065 | -41,65% | 275 | 9,28% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 1.265 | 42,69% |
| 6.03.02 | (-) Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação líquida de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -1.065 | -41,65% | -990 | -33,41% |
| 6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -52.048 | -2.035,51% | -14.710 | -496,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 261.693 | 10.234,38% | 309.098 | 10.431,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 209.645 | 8.198,87% | 294.388 | 9.935,47% |