ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - ENMT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.104.616 | 100,00% | 843.623 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.179.495 | 106,78% | 997.577 | 118,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 573.226 | 51,89% | 523.404 | 62,04% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 150.027 | 13,58% | 118.187 | 14,01% |
| 6.01.01.03 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 488.741 | 44,25% | 76.785 | 9,10% |
| 6.01.01.04 | Amortização e Depreciação | 156.549 | 14,17% | 136.096 | 16,13% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 91.047 | 8,24% | 68.821 | 8,16% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 19.329 | 1,75% | 14.929 | 1,77% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | -92.695 | -8,39% | 44.921 | 5,32% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -184.196 | -16,68% | 254.827 | 30,21% |
| 6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -153.891 | -13,93% | -217.394 | -25,77% |
| 6.01.01.10 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 31.123 | 2,82% | 33.391 | 3,96% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado derivativos | 101.683 | 9,21% | -56.658 | -6,72% |
| 6.01.01.12 | Programa de remuneração variável - ILP | -1.448 | -0,13% | 268 | 0,03% |
| 6.01.01.15 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -74.879 | -6,78% | -153.954 | -18,25% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de consumidores e concessionárias | -21.061 | -1,91% | -235.929 | -27,97% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -164 | -0,01% | 475 | 0,06% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de estoques | -1.846 | -0,17% | -1.014 | -0,12% |
| 6.01.02.07 | Diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais | 1.141 | 0,10% | 13.351 | 1,58% |
| 6.01.02.09 | Diminuição (aumento) de tributos a recuperar | 12.633 | 1,14% | -33.679 | -3,99% |
| 6.01.02.10 | Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | (Aumento) de outros créditos a receber | -67.416 | -6,10% | -33.290 | -3,95% |
| 6.01.02.13 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -24.724 | -2,24% | 18.856 | 2,24% |
| 6.01.02.14 | Aumento de obrigações estimadas | 12.094 | 1,09% | 9.163 | 1,09% |
| 6.01.02.15 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 307.412 | 27,83% | 310.644 | 36,82% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pago | -79.520 | -7,20% | -49.407 | -5,86% |
| 6.01.02.17 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -187.859 | -17,01% | -139.152 | -16,49% |
| 6.01.02.18 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -24.945 | -2,26% | -23.196 | -2,75% |
| 6.01.02.19 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | (Diminuição) aumento de outras contas a pagar | -624 | -0,06% | 9.224 | 1,09% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -974.294 | -88,20% | -51.312 | -6,08% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | -411.735 | -37,27% | 284.779 | 33,76% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | -563.818 | -51,04% | -356.990 | -42,32% |
| 6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 1.259 | 0,11% | 20.899 | 2,48% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -155.699 | -14,10% | -255.407 | -30,28% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 1.592.324 | 144,15% | 1.060.265 | 125,68% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -1.108.420 | -100,34% | -473.545 | -56,13% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -198.789 | -18,00% | -175.255 | -20,77% |
| 6.03.04 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -42.895 | -3,88% | -126.056 | -14,94% |
| 6.03.05 | Novos empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Parcelamento de parcelamento de taxas regulamentares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de parcelamento de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | -74.244 | -6,72% | -172.621 | -20,46% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | -316.186 | -28,62% | -366.500 | -43,44% |
| 6.03.11 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -7.489 | -0,68% | -1.695 | -0,20% |
| 6.03.12 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25.377 | -2,30% | 536.904 | 63,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 162.215 | 14,69% | 154.900 | 18,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 136.838 | 12,39% | 691.804 | 82,00% |