EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - EPAR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.963	100,00%	-43.830	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.978	19,85%	9.914	-22,62%
6.01.01.01	Resultado líquido antes IR e Contribuição Social	1.803	18,10%	2.881	-6,57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.152	11,56%	1.207	-2,75%
6.01.01.03	Encargos financeiros	35	0,35%	640	-1,46%
6.01.01.04	Resultado alienação/baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Impostos de renda e contribuição social diferidos	-1.370	-13,75%	1.217	-2,78%
6.01.01.06	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	145	1,46%	128	-0,29%
6.01.01.07	Provisão p/riscos trib, trabalhista e cíveis	213	2,14%	3.538	-8,07%
6.01.01.08	Movimentação CPC 47 e 48	0	-	121	-0,28%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente - fornecedores	0	-	3	-0,01%
6.01.01.10	Provisão perda impostos a recuperar	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão p/obsolescência de estoques	0	-	179	-0,41%
6.01.01.12	Impairment imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a valor presente - clientes	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente - arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.15	Movimentação CPC 06	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste valor justo de propriedade p/investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.985	80,15%	-78.199	178,41%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-1.885	-18,92%	-89.431	204,04%
6.01.02.02	Estoques	21.447	215,27%	-44.737	102,07%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.355	13,60%	20.134	-45,94%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-5.715	-57,36%	14.511	-33,11%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	231	-0,53%
6.01.02.06	Fornecedores	-62	-0,62%	47.985	-109,48%
6.01.02.07	Obrigações tributárias e sociais	-132	-1,32%	-15.052	34,34%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-14	-0,14%	-2.083	4,75%
6.01.02.09	Outras contas pagas	0	-	2.462	-5,62%
6.01.02.10	Juros s/empréstimos pagos - terceiros	-175	-1,76%	-1.646	3,76%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social	-6.722	-67,47%	-1.565	3,57%
6.01.02.12	Financiamento por arrendamento	0	-	-9.008	20,55%
6.01.02.13	Adiantamentos a fornecedores	-112	-1,12%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	24.455	-55,80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	3.492	35,05%	13.595	-31,02%
6.02.01	Redução adto p/futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.02	Alienação imobilizado/investimentos	3.492	35,05%	14.204	-32,41%
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	0	-	-609	1,39%
6.02.04	Recebimento emprest pessoas ligadas	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) resgate de títulos e vlrs mobiliários	0	-	0	-
6.02.06	Alienação/ baixa investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-477	-4,79%	15.923	-36,33%
6.03.01	Captação de emprestimos e financ - terceiros	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de emprestimos e financ - terceiros	-477	-4,79%	15.923	-36,33%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.978	130,26%	-14.312	32,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.896	69,22%	33.542	-76,53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	19.874	199,48%	19.230	-43,87%