EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - EPAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.365 | 100,00% | 25.760 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.221 | -50,88% | 34.065 | 132,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e CSLL | 1.529 | -35,03% | 27.677 | 107,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 799 | -18,30% | 1.244 | 4,83% |
| 6.01.01.03 | Impairment de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos | 35 | -0,80% | 754 | 2,93% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito liquidação duvidosa | 145 | -3,32% | 52 | 0,20% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - fornecedores | 1 | -0,02% | -14 | -0,05% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente - arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) prov para contingências | 786 | -18,01% | 1.676 | 6,51% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) prov obsolescência estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -1.074 | 24,60% | 7.336 | 28,48% |
| 6.01.01.12 | Movimentação CPCs 47 e 48 | 0 | - | 2.997 | 11,63% |
| 6.01.01.13 | Movimentação CPC 06 | 0 | - | -3.355 | -13,02% |
| 6.01.01.14 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -4.302 | -16,70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.586 | 150,88% | -37.062 | -143,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -17.247 | 395,12% | -28.959 | -112,42% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 20.419 | -467,79% | -29.655 | -115,12% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1.317 | -30,17% | -988 | -3,84% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -6.262 | 143,46% | 10.623 | 41,24% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 0 | - | 110 | 0,43% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 200 | -4,58% | 20.893 | 81,11% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias e sociais | 106 | -2,43% | 6.455 | 25,06% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 9 | -0,21% | -788 | -3,06% |
| 6.01.02.09 | Juros s/empréstimos pagos | -175 | 4,01% | -9.866 | -38,30% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -7.336 | -28,48% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -4.792 | 109,78% | 3.318 | 12,88% |
| 6.01.02.12 | Financiamento por arrendamento | 0 | - | -1.212 | -4,70% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos | -161 | 3,69% | 343 | 1,33% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 28.757 | 111,63% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 3.225 | -73,88% | 7.946 | 30,85% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | 0 | - | -1.390 | -5,40% |
| 6.02.02 | Alienação/baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação/baixa de imobilizado | 3.225 | -73,88% | 9.336 | 36,24% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -477 | 10,93% | -30.933 | -120,08% |
| 6.03.01 | Captação empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -477 | 10,93% | -30.933 | -120,08% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.617 | 37,04% | 2.773 | 10,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.896 | -157,98% | 33.542 | 130,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.279 | -120,94% | 36.315 | 140,97% |