EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA3) Flujo de Caja
Actualización 26/03/2025Estado de Flujo de Caja - EQPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.233.304 | 100,00% | 2.062.974 | 100,00% | 1.917.681 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.352.134 | 150,10% | 3.024.391 | 146,60% | 2.405.878 | 125,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.976.074 | 88,48% | 2.225.811 | 107,89% | 1.556.399 | 81,16% |
| 6.01.01.02 | Amortização | 424.900 | 19,03% | 439.073 | 21,28% | 380.405 | 19,84% |
| 6.01.01.03 | Baixa de recebíveis incobráveis | 85.556 | 3,83% | 31.652 | 1,53% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Baixa de intangível e ativo financeiro | 20.392 | 0,91% | 40.120 | 1,94% | 101.179 | 5,28% |
| 6.01.01.05 | Atualização do ativo financeiro | -303.916 | -13,61% | -377.407 | -18,29% | -123.449 | -6,44% |
| 6.01.01.06 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 809.607 | 36,25% | 429.875 | 20,84% | 404.046 | 21,07% |
| 6.01.01.07 | Perda ou ganho com instrumentos financeiros derivativos | -212.183 | -9,50% | 202.137 | 9,80% | 133.288 | 6,95% |
| 6.01.01.08 | Outros Ajustes | 8.673 | 0,39% | -17.301 | -0,84% | 90.716 | 4,73% |
| 6.01.01.09 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 217.985 | 9,76% | 146.727 | 7,11% | 95.999 | 5,01% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios | 24.651 | 1,10% | 18.187 | 0,88% | 24.651 | 1,29% |
| 6.01.01.11 | Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros | 188.713 | 8,45% | -285.464 | -13,84% | -439.883 | -22,94% |
| 6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra - Vesting period | 652 | 0,03% | 12.099 | 0,59% | 8.525 | 0,44% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 131.931 | 5,91% | 222.799 | 10,80% | -87.300 | -4,55% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 86.123 | 3,86% | 104.459 | 5,06% | 266.609 | 13,90% |
| 6.01.01.15 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 79.803 | 3,57% | 79.443 | 3,85% | 62.819 | 3,28% |
| 6.01.01.16 | Rendimentos de aplicações financeiras | -224.957 | -10,07% | -193.553 | -9,38% | -215.756 | -11,25% |
| 6.01.01.17 | Participação nos lucros | 35.720 | 1,60% | 27.291 | 1,32% | 25.947 | 1,35% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda de estoque | -6.009 | -0,27% | -77.152 | -3,74% | 113.106 | 5,90% |
| 6.01.01.19 | Plano de aposentadoria e pensão | 8.419 | 0,38% | 8.306 | 0,40% | 8.577 | 0,45% |
| 6.01.01.20 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 0 | - | -12.711 | -0,62% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -751.635 | -33,66% | -587.843 | -28,49% | -357.926 | -18,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -277.695 | -12,43% | -434.439 | -21,06% | -174.298 | -9,09% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | 93.140 | 4,17% | -131.546 | -6,38% | -240.744 | -12,55% |
| 6.01.02.03 | Contribuição de iluminação pública | 2.115 | 0,09% | 12.510 | 0,61% | 12.843 | 0,67% |
| 6.01.02.04 | Plano de aposentadoria e pensão | -5.921 | -0,27% | -4.415 | -0,21% | 1.417 | 0,07% |
| 6.01.02.05 | Subvenção CCC | -5.798 | -0,26% | 18.480 | 0,90% | -9.685 | -0,51% |
| 6.01.02.06 | Serviços pedidos | 12.006 | 0,54% | 21.883 | 1,06% | 59.743 | 3,12% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -17.013 | -0,76% | -14.256 | -0,69% | -15.175 | -0,79% |
| 6.01.02.08 | Estoques | -7.170 | -0,32% | 58.922 | 2,86% | 23.800 | 1,24% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | -92.363 | -4,14% | -127.980 | -6,20% | -262.715 | -13,70% |
| 6.01.02.10 | Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar | 19.296 | 0,86% | -110.639 | -5,36% | -31.321 | -1,63% |
| 6.01.02.11 | Sub-rogação da CCC | -92.666 | -4,15% | 64.676 | 3,14% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outros créditos a receber | -134.303 | -6,01% | -43.334 | -2,10% | -109.086 | -5,69% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | -94.954 | -4,25% | 27.645 | 1,34% | -131.039 | -6,83% |
| 6.01.02.14 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -91.084 | -4,08% | 74.589 | 3,62% | -71.104 | -3,71% |
| 6.01.02.15 | Impostos e contribuições a recolher | -70.535 | -3,16% | 54.918 | 2,66% | -26.463 | -1,38% |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar | 136.403 | 6,11% | 49.230 | 2,39% | 40.440 | 2,11% |
| 6.01.02.17 | Encargos setoriais | -98.020 | -4,39% | -64.658 | -3,13% | -75.380 | -3,93% |
| 6.01.02.18 | Participação nos lucros | -34.340 | -1,54% | -33.058 | -1,60% | -25.896 | -1,35% |
| 6.01.02.19 | Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros | 35.241 | 1,58% | 16.107 | 0,78% | 704.236 | 36,72% |
| 6.01.02.20 | Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas | -27.974 | -1,25% | -22.478 | -1,09% | -27.499 | -1,43% |
| 6.01.03 | Outros | -367.195 | -16,44% | -373.574 | -18,11% | -130.271 | -6,79% |
| 6.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras | 224.957 | 10,07% | 193.553 | 9,38% | 215.756 | 11,25% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -176.683 | -7,91% | -40.027 | -1,94% | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Juros pagos | -415.469 | -18,60% | -527.100 | -25,55% | -362.534 | -18,90% |
| 6.01.03.07 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - | 16.507 | 0,86% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.893.281 | -84,77% | -923.398 | -44,76% | -1.540.086 | -80,31% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo de contrato | -2.310.545 | -103,46% | -2.247.331 | -108,94% | -1.827.060 | -95,27% |
| 6.02.02 | Resgates/aplicações financeiras | -1.348.031 | -60,36% | 507.252 | 24,59% | -69.496 | -3,62% |
| 6.02.04 | Adições de obrigações especiais | 1.765.295 | 79,04% | 816.681 | 39,59% | 356.470 | 18,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 636.052 | 28,48% | -1.018.305 | -49,36% | -330.755 | -17,25% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.715.471 | 121,59% | 0 | - | 3.163.272 | 164,95% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -366.587 | -16,41% | -723.021 | -35,05% | -1.764.769 | -92,03% |
| 6.03.03 | Amortização de passivo de arrendamento | -5.015 | -0,22% | -3.184 | -0,15% | -2.721 | -0,14% |
| 6.03.04 | Valores pagos da recuperação judicial | -29.742 | -1,33% | -27.360 | -1,33% | -14.293 | -0,75% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -1.678.075 | -75,14% | -325.969 | -15,80% | -286.538 | -14,94% |
| 6.03.06 | Dividendos intermediários pagos | 0 | - | 0 | - | -1.664.006 | -86,77% |
| 6.03.08 | Partes relacionadas - Liberações de mútuos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Partes relacionadas - Recebimento de mútuos | 0 | - | 0 | - | 130.000 | 6,78% |
| 6.03.10 | Recebimento de instrumentos financeiros | 0 | - | 61.229 | 2,97% | 108.300 | 5,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 976.075 | 43,71% | 121.271 | 5,88% | 46.840 | 2,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 342.099 | 15,32% | 220.828 | 10,70% | 173.988 | 9,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.318.174 | 59,02% | 342.099 | 16,58% | 220.828 | 11,52% |