EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA5) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - EQPA5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	504.881	100,00%	557.398	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.711.810	339,05%	1.154.000	207,03%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	913.891	181,01%	944.228	169,40%
6.01.01.02	Amortização	236.138	46,77%	219.577	39,39%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis	106.839	21,16%	56.883	10,21%
6.01.01.04	Baixa de intangível, financeiro e contratual	21.909	4,34%	22.875	4,10%
6.01.01.05	Atualização do ativo financeiro	-209.419	-41,48%	-54.256	-9,73%
6.01.01.06	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	374.976	74,27%	210.818	37,82%
6.01.01.07	Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos	-102.968	-20,39%	152.931	27,44%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	-181	-0,04%	-11.223	-2,01%
6.01.01.10	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	13.385	2,65%	8.579	1,54%
6.01.01.11	Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros	159.534	31,60%	-408.925	-73,36%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra	-1.875	-0,37%	-174	-0,03%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	104.458	20,69%	-53.765	-9,65%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	91.608	18,14%	212.243	38,08%
6.01.01.15	Atualização e provisão de encargos setoriais	35.682	7,07%	32.860	5,90%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-81.735	-16,19%	-101.911	-18,28%
6.01.01.17	Participação nos lucros	15.569	3,08%	-13.645	-2,45%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para perdas de estoques	3.772	0,75%	-80.598	-14,46%
6.01.01.19	Plano de aposentadoria e pensão	9.161	1,81%	2.456	0,44%
6.01.01.20	Baixa de recebíveis incobráveis	21.066	4,17%	15.047	2,70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-907.558	-179,76%	-344.205	-61,75%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-139.983	-27,73%	-148.458	-26,63%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	80.069	15,86%	70.528	12,65%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.04	Contas a receber - bandeiras tarifárias	0	-	0	-
6.01.02.05	Aquisição de combustível - conta CCC	6.546	1,30%	24.544	4,40%
6.01.02.06	Serviços pedidos	2.024	0,40%	-11.350	-2,04%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-6.589	-1,31%	-4.454	-0,80%
6.01.02.08	Almoxarifado	2.797	0,55%	27.384	4,91%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	-31.815	-6,30%	-66.157	-11,87%
6.01.02.10	Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar	-122.603	-24,28%	-95.783	-17,18%
6.01.02.11	Sub-rogação da CCC - valores aplicados	-381.794	-75,62%	64.676	11,60%
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-53.884	-10,67%	-26.968	-4,84%
6.01.02.13	Fornecedores	-168.667	-33,41%	-170.439	-30,58%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-32.059	-6,35%	36.441	6,54%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	11.226	2,22%	-1.337	-0,24%
6.01.02.16	Fornecedores risco sacado	-15.483	-3,07%	-5.501	-0,99%
6.01.02.17	Encargos Setoriais	-44.197	-8,75%	-22.661	-4,07%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-34.287	-6,79%	-5.693	-1,02%
6.01.02.19	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	34.398	6,81%	2.268	0,41%
6.01.02.20	Pagamento de processos cíveis, fiscais e trabalhistas	-13.257	-2,63%	-11.245	-2,02%
6.01.03	Outros	-299.371	-59,30%	-252.397	-45,28%
6.01.03.01	Contribuição de iluminação pública	1.220	0,24%	-5.666	-1,02%
6.01.03.02	Juros pagos	-210.811	-41,75%	-277.596	-49,80%
6.01.03.03	Outras contas a pagar	663	0,13%	150.244	26,95%
6.01.03.04	Plano de aposentadoria e pensão	-6.918	-1,37%	0	-
6.01.03.05	Impostos e contribuições diferidos	0	-	0	-
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-83.525	-16,54%	-119.379	-21,42%
6.01.03.07	Passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-442.808	-87,71%	-194.093	-34,82%
6.02.01	Aquisições no ativo contratual e intangível	-999.956	-198,06%	-953.134	-171,00%
6.02.02	Resgate (aplicação) das aplicações financeiras	-756.091	-149,76%	347.598	62,36%
6.02.03	Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Adições de obrigações especiais	1.313.239	260,11%	411.443	73,81%
6.02.05	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-217.168	-43,01%	-422.986	-75,89%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-200.949	-39,80%	-466.733	-83,73%
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-2.484	-0,49%	-1.432	-0,26%
6.03.04	Amortização de valores pagos de acordos com plano de recuperação judicial	-13.727	-2,72%	-15.921	-2,86%
6.03.05	Dividendos pagos	-8	0,00%	-129	-0,02%
6.03.06	Partes relacionadas - Recebimento de mútuos	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiro derivativos	0	-	61.229	10,98%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-155.095	-30,72%	-59.681	-10,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	342.099	67,76%	220.828	39,62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	187.004	37,04%	161.147	28,91%