EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA5) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - EQPA5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.685.576	100,00%	1.543.749	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.530.468	150,12%	2.173.264	140,78%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.470.347	87,23%	1.621.882	105,06%
6.01.01.02	Amortização	302.755	17,96%	323.359	20,95%
6.01.01.03	Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	158.141	9,38%	111.142	7,20%
6.01.01.04	Baixa de intangível, financeiro e contratual	6.296	0,37%	30.166	1,95%
6.01.01.05	Atualização do ativo financeiro	-209.068	-12,40%	-313.335	-20,30%
6.01.01.06	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	491.086	29,13%	351.527	22,77%
6.01.01.07	Resultado de instrumentos derivativos	-70.579	-4,19%	261.800	16,96%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	-6.754	-0,40%	-17.683	-1,15%
6.01.01.09	Atualização financeira de títulos baixados do contas a receber	37.523	2,23%	23.132	1,50%
6.01.01.10	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	17.236	1,02%	15.745	1,02%
6.01.01.11	Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros	104.363	6,19%	-408.048	-26,43%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra	317	0,02%	7.713	0,50%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social diferidos	101.804	6,04%	37.140	2,41%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social correntes	196.775	11,67%	291.678	18,89%
6.01.01.15	Provisão e atualização de encargos setoriais	57.937	3,44%	52.512	3,40%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-150.893	-8,95%	-148.921	-9,65%
6.01.01.17	Provisão de participação nos lucros	25.636	1,52%	20.468	1,33%
6.01.01.18	Plano de aposentadoria e pensão	3.249	0,19%	4.205	0,27%
6.01.01.19	Reversão de provisão para perda de estoque	-5.703	-0,34%	-78.507	-5,09%
6.01.01.20	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-12.711	-0,82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-638.400	-37,87%	-626.471	-40,58%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-221.486	-13,14%	-443.499	-28,73%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	108.635	6,44%	-13.118	-0,85%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.04	Contas a receber - bandeiras tarifárias	0	-	0	-
6.01.02.05	Aquisição de combustível - conta CCC	-3.213	-0,19%	13.380	0,87%
6.01.02.06	Serviços pedidos	3.958	0,23%	26.744	1,73%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-11.618	-0,69%	-8.603	-0,56%
6.01.02.08	Estoques	1.023	0,06%	31.411	2,03%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	-67.094	-3,98%	-114.325	-7,41%
6.01.02.10	Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar	-99.969	-5,93%	-162.656	-10,54%
6.01.02.11	Sub-rogação da CCC - valores aplicados	9.936	0,59%	64.676	4,19%
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-134.645	-7,99%	-1.551	-0,10%
6.01.02.13	Fornecedores	-102.033	-6,05%	-45.411	-2,94%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-59.640	-3,54%	56.129	3,64%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	21.278	1,26%	47.882	3,10%
6.01.02.16	Fornecedores risco sacado	-4.933	-0,29%	1.027	0,07%
6.01.02.17	Encargos setoriais	-59.850	-3,55%	-41.974	-2,72%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-34.305	-2,04%	-33.024	-2,14%
6.01.02.19	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	34.768	2,06%	15.253	0,99%
6.01.02.20	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	-19.212	-1,14%	-18.812	-1,22%
6.01.03	Outros	-206.492	-12,25%	-3.044	-0,20%
6.01.03.01	Contribuição de iluminação pública	4.285	0,25%	1.851	0,12%
6.01.03.02	Juros pagos	-244.038	-14,48%	-308.498	-19,98%
6.01.03.03	Outras contas a pagar	3.492	0,21%	195.100	12,64%
6.01.03.04	Plano de aposentadoria e pensão	0	-	-759	-0,05%
6.01.03.05	Imposto de renda e contribuição social pagos	-121.124	-7,19%	-39.659	-2,57%
6.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras	150.893	8,95%	148.921	9,65%
6.01.03.07	Passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.413.182	-143,17%	-394.811	-25,57%
6.02.01	Aquisições no ativo de contrato	-1.568.078	-93,03%	-1.512.897	-98,00%
6.02.02	Resgates (aplicações) financeiras	-1.868.785	-110,87%	603.896	39,12%
6.02.03	Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Adições de obrigações especiais	1.023.681	60,73%	514.190	33,31%
6.02.05	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	686.396	40,72%	-607.408	-39,35%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.000.000	59,33%	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-286.964	-17,02%	-523.408	-33,90%
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-3.753	-0,22%	-2.148	-0,14%
6.03.04	Valores pagos da recuperação judicial	-22.878	-1,36%	-20.496	-1,33%
6.03.05	Dividendos pagos	-9	0,00%	-127	-0,01%
6.03.07	Dividendos intermediários pagos	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento de instrumentos financeiros	0	-	-61.229	-3,97%
6.03.09	Liberações empréstimos mútuos ativos	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento empréstimos mútuos ativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-41.210	-2,44%	541.530	35,08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	342.099	20,30%	220.828	14,30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	300.889	17,85%	762.358	49,38%