EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA6) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - EQPA6
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 504.881 | 100,00% | 557.398 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.711.810 | 339,05% | 1.154.000 | 207,03% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 913.891 | 181,01% | 944.228 | 169,40% |
6.01.01.02 | Amortização | 236.138 | 46,77% | 219.577 | 39,39% |
6.01.01.03 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis | 106.839 | 21,16% | 56.883 | 10,21% |
6.01.01.04 | Baixa de intangível, financeiro e contratual | 21.909 | 4,34% | 22.875 | 4,10% |
6.01.01.05 | Atualização do ativo financeiro | -209.419 | -41,48% | -54.256 | -9,73% |
6.01.01.06 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 374.976 | 74,27% | 210.818 | 37,82% |
6.01.01.07 | Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos | -102.968 | -20,39% | 152.931 | 27,44% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | -181 | -0,04% | -11.223 | -2,01% |
6.01.01.10 | Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas | 13.385 | 2,65% | 8.579 | 1,54% |
6.01.01.11 | Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros | 159.534 | 31,60% | -408.925 | -73,36% |
6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra | -1.875 | -0,37% | -174 | -0,03% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 104.458 | 20,69% | -53.765 | -9,65% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 91.608 | 18,14% | 212.243 | 38,08% |
6.01.01.15 | Atualização e provisão de encargos setoriais | 35.682 | 7,07% | 32.860 | 5,90% |
6.01.01.16 | Rendimentos de aplicações financeiras | -81.735 | -16,19% | -101.911 | -18,28% |
6.01.01.17 | Participação nos lucros | 15.569 | 3,08% | -13.645 | -2,45% |
6.01.01.18 | Provisão (reversão) para perdas de estoques | 3.772 | 0,75% | -80.598 | -14,46% |
6.01.01.19 | Plano de aposentadoria e pensão | 9.161 | 1,81% | 2.456 | 0,44% |
6.01.01.20 | Baixa de recebíveis incobráveis | 21.066 | 4,17% | 15.047 | 2,70% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -907.558 | -179,76% | -344.205 | -61,75% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -139.983 | -27,73% | -148.458 | -26,63% |
6.01.02.02 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | 80.069 | 15,86% | 70.528 | 12,65% |
6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Contas a receber - bandeiras tarifárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Aquisição de combustível - conta CCC | 6.546 | 1,30% | 24.544 | 4,40% |
6.01.02.06 | Serviços pedidos | 2.024 | 0,40% | -11.350 | -2,04% |
6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -6.589 | -1,31% | -4.454 | -0,80% |
6.01.02.08 | Almoxarifado | 2.797 | 0,55% | 27.384 | 4,91% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | -31.815 | -6,30% | -66.157 | -11,87% |
6.01.02.10 | Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar | -122.603 | -24,28% | -95.783 | -17,18% |
6.01.02.11 | Sub-rogação da CCC - valores aplicados | -381.794 | -75,62% | 64.676 | 11,60% |
6.01.02.12 | Outros créditos a receber | -53.884 | -10,67% | -26.968 | -4,84% |
6.01.02.13 | Fornecedores | -168.667 | -33,41% | -170.439 | -30,58% |
6.01.02.14 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -32.059 | -6,35% | 36.441 | 6,54% |
6.01.02.15 | Impostos e contribuições a recolher | 11.226 | 2,22% | -1.337 | -0,24% |
6.01.02.16 | Fornecedores risco sacado | -15.483 | -3,07% | -5.501 | -0,99% |
6.01.02.17 | Encargos Setoriais | -44.197 | -8,75% | -22.661 | -4,07% |
6.01.02.18 | Participação nos lucros | -34.287 | -6,79% | -5.693 | -1,02% |
6.01.02.19 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 34.398 | 6,81% | 2.268 | 0,41% |
6.01.02.20 | Pagamento de processos cíveis, fiscais e trabalhistas | -13.257 | -2,63% | -11.245 | -2,02% |
6.01.03 | Outros | -299.371 | -59,30% | -252.397 | -45,28% |
6.01.03.01 | Contribuição de iluminação pública | 1.220 | 0,24% | -5.666 | -1,02% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -210.811 | -41,75% | -277.596 | -49,80% |
6.01.03.03 | Outras contas a pagar | 663 | 0,13% | 150.244 | 26,95% |
6.01.03.04 | Plano de aposentadoria e pensão | -6.918 | -1,37% | 0 | - |
6.01.03.05 | Impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -83.525 | -16,54% | -119.379 | -21,42% |
6.01.03.07 | Passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -442.808 | -87,71% | -194.093 | -34,82% |
6.02.01 | Aquisições no ativo contratual e intangível | -999.956 | -198,06% | -953.134 | -171,00% |
6.02.02 | Resgate (aplicação) das aplicações financeiras | -756.091 | -149,76% | 347.598 | 62,36% |
6.02.03 | Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adições de obrigações especiais | 1.313.239 | 260,11% | 411.443 | 73,81% |
6.02.05 | Titulos e valores mobiliarios | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -217.168 | -43,01% | -422.986 | -75,89% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -200.949 | -39,80% | -466.733 | -83,73% |
6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -2.484 | -0,49% | -1.432 | -0,26% |
6.03.04 | Amortização de valores pagos de acordos com plano de recuperação judicial | -13.727 | -2,72% | -15.921 | -2,86% |
6.03.05 | Dividendos pagos | -8 | 0,00% | -129 | -0,02% |
6.03.06 | Partes relacionadas - Recebimento de mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiro derivativos | 0 | - | 61.229 | 10,98% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -155.095 | -30,72% | -59.681 | -10,71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 342.099 | 67,76% | 220.828 | 39,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 187.004 | 37,04% | 161.147 | 28,91% |