EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Flujo de Caja
Actualización 01/04/2025Estado de Flujo de Caja - EQTL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.251.208 | 100,00% | 4.349.513 | 100,00% | 4.587.619 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.298.061 | 195,19% | 8.407.226 | 193,29% | 5.145.042 | 112,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 3.767.805 | 88,63% | 2.876.284 | 66,13% | 1.922.003 | 41,90% |
| 6.01.01.02 | Amortização e Depreciação | 2.185.353 | 51,41% | 1.873.371 | 43,07% | 1.209.716 | 26,37% |
| 6.01.01.03 | Amortização do direito de concessão | 571.837 | 13,45% | 573.436 | 13,18% | 515.402 | 11,23% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 23.226 | 0,55% | -17.275 | -0,40% | 205.558 | 4,48% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 6.710.324 | 157,85% | 4.463.120 | 102,61% | 2.771.189 | 60,41% |
| 6.01.01.06 | Margem de construção - Transmissão | -3.391 | -0,08% | -171.294 | -3,94% | -98.418 | -2,15% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 630.522 | 14,83% | 673.050 | 15,47% | 266.898 | 5,82% |
| 6.01.01.08 | Baixa de recebíveis incobráveis | 272.550 | 6,41% | -67.222 | -1,55% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Opção de compra de ações | 14.352 | 0,34% | 67.282 | 1,55% | -172.182 | -3,75% |
| 6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -1.193.096 | -28,06% | -1.210.334 | -27,83% | -1.120.112 | -24,42% |
| 6.01.01.11 | Baixa de ativos de contrato, intangível, financeiro e imobilizado | 226.082 | 5,32% | 180.075 | 4,14% | 179.371 | 3,91% |
| 6.01.01.12 | Plano de aposentadoria e pensão | 136.180 | 3,20% | 132.835 | 3,05% | 116.184 | 2,53% |
| 6.01.01.13 | Valores (a receber) a pagar da parcela A e outros itens financeiros | -1.330.493 | -31,30% | -1.127.150 | -25,91% | -839.910 | -18,31% |
| 6.01.01.14 | Provisão da participação nos lucros | 116.608 | 2,74% | 104.489 | 2,40% | 82.377 | 1,80% |
| 6.01.01.15 | Atualização dos ativos de contrato e financeiro | -2.054.170 | -48,32% | -2.241.141 | -51,53% | -1.904.649 | -41,52% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | -80.473 | -1,89% | -89.852 | -2,07% | 165.075 | 3,60% |
| 6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 208.333 | 4,90% | 248.357 | 5,71% | 605.659 | 13,20% |
| 6.01.01.18 | Provisão e atualização de encargos setoriais | -355.487 | -8,36% | 343.947 | 7,91% | 226.013 | 4,93% |
| 6.01.01.19 | PIS e COFINS diferidos | -180.146 | -4,24% | 91.004 | 2,09% | 100.906 | 2,20% |
| 6.01.01.20 | Outros | -1.367.855 | -32,18% | 1.704.244 | 39,18% | 913.962 | 19,92% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -665.192 | -15,65% | -490.859 | -11,29% | 814.661 | 17,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 148.117 | 3,48% | 177.803 | 4,09% | 969.201 | 21,13% |
| 6.01.02.02 | Almoxarifado | -15.288 | -0,36% | 143.252 | 3,29% | -66.292 | -1,45% |
| 6.01.02.03 | Imposto e Contribuições a Recuperar | -547.199 | -12,87% | -90.917 | -2,09% | -469.320 | -10,23% |
| 6.01.02.04 | Imposto e Contribuições Sobre o Lucro a Recuperar | -145.293 | -3,42% | -29.543 | -0,68% | -243.628 | -5,31% |
| 6.01.02.05 | Serviços Pedidos | -70.680 | -1,66% | -73.651 | -1,69% | 1.925 | 0,04% |
| 6.01.02.06 | Contas a Receber- Bandeiras Tarifárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Subvenção- CCC | -6.770 | -0,16% | 19.459 | 0,45% | -21.039 | -0,46% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | -84.642 | -1,99% | -72.952 | -1,68% | -21.893 | -0,48% |
| 6.01.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - | 7.875 | 0,17% |
| 6.01.02.10 | Ativo Financeiro de Concessão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -648.431 | -15,25% | 230.358 | 5,30% | -929.557 | -20,26% |
| 6.01.02.12 | Impostos e Contribuições a Recolher | 995.567 | 23,42% | 530.008 | 12,19% | 245.198 | 5,34% |
| 6.01.02.13 | Imposto e contribuições sobre o lucro a Recolher | 44.760 | 1,05% | 175.021 | 4,02% | -505.273 | -11,01% |
| 6.01.02.14 | Obrigações e Encargos sobre Folha de Pagamento | -454.676 | -10,70% | -447.551 | -10,29% | -302.874 | -6,60% |
| 6.01.02.15 | Riscos judiciais | -716.969 | -16,87% | -497.777 | -11,44% | 211.990 | 4,62% |
| 6.01.02.16 | Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros | 382.155 | 8,99% | -25.346 | -0,58% | 1.978.887 | 43,14% |
| 6.01.02.17 | Encargos do Consumidor | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Encargos setoriais | 278.094 | 6,54% | -326.863 | -7,51% | -178.883 | -3,90% |
| 6.01.02.19 | Plano de Aposentadoria e Pensão | -112.768 | -2,65% | -108.501 | -2,49% | -57.531 | -1,25% |
| 6.01.02.20 | Outros | 288.831 | 6,79% | -93.659 | -2,15% | 195.875 | 4,27% |
| 6.01.03 | Outros | -3.381.661 | -79,55% | -3.566.854 | -82,01% | -1.372.084 | -29,91% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -239.365 | -5,63% | -376.509 | -8,66% | -63.436 | -1,38% |
| 6.01.03.04 | Juros Pagos/Recebidos | -4.335.392 | -101,98% | -4.400.679 | -101,18% | -2.428.760 | -52,94% |
| 6.01.03.10 | Aplicações financeiras | 1.193.096 | 28,06% | 1.210.334 | 27,83% | 1.120.112 | 24,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.190.999 | -333,81% | -8.702.663 | -200,08% | -9.858.883 | -214,90% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo intangível, ativos de contrato, imobilizado e obrigação especiais | -5.986.995 | -140,83% | -9.148.054 | -210,32% | -4.495.115 | -97,98% |
| 6.02.02 | Devolução do preço pago pelo antigo controlador | 0 | - | 142.090 | 3,27% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | 10.000 | 0,23% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores | 0 | - | 3.403.000 | 78,24% | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - | -8.056.434 | -175,61% |
| 6.02.06 | Caixa líquido de subsidiária em processo de alienação | -29.864 | -0,70% | -60.787 | -1,40% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Resgates (aplicações) financeiras | -2.335.779 | -54,94% | -3.048.912 | -70,10% | 2.653.707 | 57,84% |
| 6.02.09 | Aquisição de participação em coligada | -6.869.274 | -161,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Alienação de investimentos | 1.030.913 | 24,25% | 0 | - | 88.077 | 1,92% |
| 6.02.12 | Redução de capital em investidas | 0 | - | 0 | - | -49.118 | -1,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.633.907 | 203,09% | 5.799.036 | 133,33% | 5.441.037 | 118,60% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 10.851.675 | 255,26% | 6.752.267 | 155,24% | 4.966.152 | 108,25% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -7.829.405 | -184,17% | -11.456.082 | -263,39% | -3.587.151 | -78,19% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures | -9.812.128 | -230,81% | -5.556.180 | -127,74% | -1.928.333 | -42,03% |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 13.714.760 | 322,61% | 15.424.094 | 354,62% | 4.169.436 | 90,88% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -1.433.959 | -33,73% | -796.686 | -18,32% | -1.091.565 | -23,79% |
| 6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 85.039 | 2,00% | 61.916 | 1,42% | 159.796 | 3,48% |
| 6.03.08 | Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial | -28.514 | -0,67% | -26.321 | -0,61% | -13.160 | -0,29% |
| 6.03.09 | Recompra de ações próprias | -57.538 | -1,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital | 3.170.224 | 74,57% | 429.281 | 9,87% | 2.782.283 | 60,65% |
| 6.03.11 | Amortização do passivo de arrendamento | -26.247 | -0,62% | -22.932 | -0,53% | -23.568 | -0,51% |
| 6.03.12 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 7.147 | 0,16% |
| 6.03.13 | Resultado com alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 989.679 | 22,75% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.305.884 | -30,72% | 1.445.886 | 33,24% | 169.773 | 3,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.612.248 | 108,49% | 3.166.362 | 72,80% | 2.996.589 | 65,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.306.364 | 77,77% | 4.612.248 | 106,04% | 3.166.362 | 69,02% |