EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - EQTL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.936.426 | 100,00% | 3.278.320 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.802.196 | 197,59% | 6.160.384 | 187,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.265.001 | 77,13% | 1.886.214 | 57,54% |
| 6.01.01.02 | Amortização e depreciação | 1.567.454 | 53,38% | 1.360.999 | 41,52% |
| 6.01.01.03 | Amortização do direito de concessão | 429.166 | 14,62% | 429.605 | 13,10% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | -9.932 | -0,34% | -25.004 | -0,76% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dividas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 4.219.620 | 143,70% | 3.543.360 | 108,08% |
| 6.01.01.06 | Margem de construção - Transmissão | -2.682 | -0,09% | -23.285 | -0,71% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização para riscos judiciais | 292.974 | 9,98% | 668.836 | 20,40% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 421.735 | 14,36% | 187.669 | 5,72% |
| 6.01.01.09 | Resultado com instrumentos derivativos | -387.014 | -13,18% | 850.985 | 25,96% |
| 6.01.01.10 | Rendimento de aplicações financeiras | -855.555 | -29,14% | -810.310 | -24,72% |
| 6.01.01.11 | Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado | 72.435 | 2,47% | 139.522 | 4,26% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.230 | -0,08% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros | -1.369.733 | -46,65% | -1.043.946 | -31,84% |
| 6.01.01.14 | PIS e COFINS diferidos | -185.731 | -6,33% | 84.484 | 2,58% |
| 6.01.01.15 | Atualização do ativo de contrato e financeiro | -1.530.181 | -52,11% | -1.650.082 | -50,33% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 332.719 | 11,33% | -137.540 | -4,20% |
| 6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 459.970 | 15,66% | 541.842 | 16,53% |
| 6.01.01.18 | Provisão e atualização de encargos setoriais | -259.796 | -8,85% | 245.626 | 7,49% |
| 6.01.01.19 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -16.724 | -0,57% | -86.463 | -2,64% |
| 6.01.01.20 | Outros | 360.700 | 12,28% | -2.128 | -0,06% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.720 | -0,09% | -260.991 | -7,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 42.027 | 1,43% | 262.581 | 8,01% |
| 6.01.02.02 | Almoxarifado | -21.822 | -0,74% | 52.484 | 1,60% |
| 6.01.02.03 | Imposto e contribuições a recuperar | -248.121 | -8,45% | -75.094 | -2,29% |
| 6.01.02.04 | Imposto e contribuições sobre o lucro a recuperar | -134.927 | -4,59% | -172.491 | -5,26% |
| 6.01.02.05 | Serviços pedidos | -107.242 | -3,65% | 57.303 | 1,75% |
| 6.01.02.06 | Rendimentos de aplicações financeiras | 855.555 | 29,14% | 810.310 | 24,72% |
| 6.01.02.07 | Aquisição de combustível - conta CCC | -8.887 | -0,30% | 14.907 | 0,45% |
| 6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -82.505 | -2,81% | -71.155 | -2,17% |
| 6.01.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Ativos/Passivos classificados como mantidos para venda | -2.710 | -0,09% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -509.737 | -17,36% | -369.060 | -11,26% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher | 775.894 | 26,42% | 13.382 | 0,41% |
| 6.01.02.13 | Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher | 17.814 | 0,61% | 736.570 | 22,47% |
| 6.01.02.14 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -317.607 | -10,82% | -305.592 | -9,32% |
| 6.01.02.15 | Riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais pagos | -424.672 | -14,46% | -748.033 | -22,82% |
| 6.01.02.16 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 0 | - | 7.050 | 0,22% |
| 6.01.02.17 | Ativo de contrato | -4.979 | -0,17% | -46.316 | -1,41% |
| 6.01.02.18 | Encargos setoriais | 373.697 | 12,73% | -201.912 | -6,16% |
| 6.01.02.19 | Plano de aposentadoria e pensão | 0 | - | 8.539 | 0,26% |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -204.498 | -6,96% | -234.464 | -7,15% |
| 6.01.03 | Outros | -2.863.050 | -97,50% | -2.621.073 | -79,95% |
| 6.01.03.01 | Outras contas a receber | -455.309 | -15,51% | 53.114 | 1,62% |
| 6.01.03.02 | Participação nos lucros | -117.577 | -4,00% | -62.001 | -1,89% |
| 6.01.03.03 | Contribuição de iluminação pública | -2.933 | -0,10% | 12.477 | 0,38% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos/recebidos | -3.103.844 | -105,70% | -2.891.095 | -88,19% |
| 6.01.03.05 | Outras contas a pagar | 388.524 | 13,23% | 390.645 | 11,92% |
| 6.01.03.06 | Sub-rogação da CCC | 9.936 | 0,34% | 64.676 | 1,97% |
| 6.01.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Aquisições no ativo contratual | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros | 418.153 | 14,24% | 101.353 | 3,09% |
| 6.01.03.10 | Compromissos futuros | 0 | - | -290.242 | -8,85% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11.497.611 | -391,55% | -3.874.316 | -118,18% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo intangível e imobilizado | -300.298 | -10,23% | -2.062.038 | -62,90% |
| 6.02.02 | Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras | -4.111.792 | -140,03% | -4.814.008 | -146,84% |
| 6.02.03 | Aquisições no ativo contratual - Transmissoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ativo financeiro da concessão - Transmissoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisições no ativo contratual | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de investimentos | 320.913 | 10,93% | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações financeiras | -516.774 | -17,60% | 888.730 | 27,11% |
| 6.02.09 | Aquisição de participação em investida | -6.869.274 | -233,93% | 0 | - |
| 6.02.10 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | 10.000 | 0,31% |
| 6.02.12 | Caixa líquido de subsidiária alienada | 16.079 | 0,55% | 0 | - |
| 6.02.13 | Caixa líquido de subsidiária indireta em processo de alienação | -36.465 | -1,24% | 0 | - |
| 6.02.14 | Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores | 0 | - | 2.103.000 | 64,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.181.779 | 210,52% | 3.005.158 | 91,67% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 7.602.522 | 258,90% | 3.927.874 | 119,81% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -5.920.638 | -201,63% | -8.474.240 | -258,49% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures | -5.239.093 | -178,42% | -2.296.564 | -70,05% |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 7.671.902 | 261,27% | 9.801.282 | 298,97% |
| 6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 38.252 | 1,30% | 61.229 | 1,87% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -945.879 | -32,21% | -389.401 | -11,88% |
| 6.03.07 | Amortização do passivo de arrendamento | -20.607 | -0,70% | -19.765 | -0,60% |
| 6.03.08 | Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial | -21.934 | -0,75% | -19.741 | -0,60% |
| 6.03.09 | Aumento de capital | 3.047.010 | 103,77% | 396.659 | 12,10% |
| 6.03.10 | Aumento de capital em investidas por minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de ações próprias | -29.756 | -1,01% | 0 | - |
| 6.03.12 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 12.093 | 0,37% |
| 6.03.13 | Ganho com alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 5.732 | 0,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.379.406 | -81,03% | 2.409.162 | 73,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.612.248 | 157,07% | 3.166.362 | 96,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.232.842 | 76,04% | 5.575.524 | 170,07% |