MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - ESTR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -648 | 100,00% | 18.907 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -36.145 | 5.577,93% | -30.852 | -163,18% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | -37.103 | 5.725,77% | -32.114 | -169,85% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 958 | -147,84% | 1.262 | 6,67% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 35.497 | -5.477,93% | 49.759 | 263,18% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 14.197 | -2.190,90% | 13.325 | 70,48% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6.487 | 1.001,08% | 5.096 | 26,95% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento diversos | -2.665 | 411,27% | -663 | -3,51% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -232 | 35,80% | 2.857 | 15,11% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | -8 | 1,23% | -48 | -0,25% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -10 | 1,54% | -28 | -0,15% |
| 6.01.02.07 | TDA | 0 | - | 15 | 0,08% |
| 6.01.02.08 | Investimentos a classificar | 342 | -52,78% | 499 | 2,64% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recuperar | 164 | -25,31% | 281 | 1,49% |
| 6.01.02.10 | Créditos tributários | -57 | 8,80% | -57 | -0,30% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 5.404 | -833,95% | 12.123 | 64,12% |
| 6.01.02.12 | Salários e encargos a pagar | 8.770 | -1.353,40% | 9.604 | 50,80% |
| 6.01.02.13 | Impostos e contribuições a recolher | 16.705 | -2.577,93% | 11.017 | 58,27% |
| 6.01.02.14 | Impostos parcelados | -117 | 18,06% | -664 | -3,51% |
| 6.01.02.15 | Provisão para férias e encargos | 958 | -147,84% | 892 | 4,72% |
| 6.01.02.16 | Outras provisões | -1.077 | 166,20% | -3.726 | -19,71% |
| 6.01.02.17 | Outras contas a pagar | -390 | 60,19% | -764 | -4,04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -156 | 24,07% | 29 | 0,15% |
| 6.02.01 | Intangível | -4 | 0,62% | 3 | 0,02% |
| 6.02.02 | Imobilizado | -66 | 10,19% | 13 | 0,07% |
| 6.02.03 | Prejuízo acumulado | -86 | 13,27% | 13 | 0,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.158 | -178,70% | -18.499 | -97,84% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos | 1.158 | -178,70% | -18.499 | -97,84% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 354 | -54,63% | 437 | 2,31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 650 | -100,31% | 514 | 2,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.004 | -154,94% | 951 | 5,03% |