ETERNIT S.A. (ETER3) Flujo de Caja

Actualización 18/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ETER3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	134.667	100,00%	85.516	100,00%	128.451	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	108.229	80,37%	120.571	140,99%	201.992	157,25%
6.01.01.01	Lucro antes do IRPJ e CSLL	17.645	13,10%	62.962	73,63%	165.003	128,46%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	51.213	38,03%	37.652	44,03%	22.222	17,30%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos imobilizados e intangíveis	863	0,64%	1.911	2,23%	1.981	1,54%
6.01.01.05	Perda em créditos de liquidação duvidosa sobre as contas a receber	1.785	1,33%	9.878	11,55%	2.406	1,87%
6.01.01.06	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-4.667	-3,47%	-48	-0,06%	-1.592	-1,24%
6.01.01.07	Dação de Imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, variação monetária e cambial	19.638	14,58%	11.723	13,71%	11.642	9,06%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Amortização do direito de uso	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida das despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido dos estoques	5.456	4,05%	1.967	2,30%	95	0,07%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável dos ativos	15.814	11,74%	-4.657	-5,45%	0	-
6.01.01.15	Ganho com a remensuração de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-941	-0,70%	-2.591	-3,03%	-474	-0,37%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	1.423	1,06%	1.774	2,07%	709	0,55%
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Deságio dívida - Recuperação Judicial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26.438	19,63%	-35.055	-40,99%	-73.541	-57,25%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	20.415	15,16%	35.584	41,61%	-52.410	-40,80%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-33.724	-25,04%	39.596	46,30%	8.549	6,66%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	50.379	37,41%	-14.802	-17,31%	10.820	8,42%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.419	-1,05%	101	0,12%	-1.869	-1,46%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	1.023	1,20%	3.822	2,98%
6.01.02.07	Outros ativos	3.616	2,69%	-4.299	-5,03%	-4.927	-3,84%
6.01.02.08	Fornecedores	-13.775	-10,23%	8.436	9,86%	7.012	5,46%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-4.544	-3,37%	-12.614	-14,75%	-16.749	-13,04%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-6.582	-4,89%	1.523	1,78%	-859	-0,67%
6.01.02.12	Outros passivos	20.087	14,92%	-54.674	-63,93%	30.257	23,56%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.053	-1,52%	-32.193	-37,65%	-57.187	-44,52%
6.01.02.15	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	-1.687	-1,97%	0	-
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações com arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de contigências	-5.962	-4,43%	-1.049	-1,23%	0	-
6.01.02.20	Gastos com desmobilização da mina	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75.543	-56,10%	-208.495	-243,81%	-228.280	-177,72%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-75.543	-56,10%	-208.495	-243,81%	-90.428	-70,40%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de investimento/Aporte de capiltal	0	-	0	-	-137.852	-107,32%
6.02.06	Aplicações financeiras de curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Resgates de aplicações financeiras de curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa combinação negócios CSC	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos declarados a receber	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Amortização PPA	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59.473	-44,16%	27.049	31,63%	-6.566	-5,11%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	371.785	276,08%	406.114	474,90%	109.119	84,95%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-399.923	-296,97%	-353.192	-413,01%	-68.204	-53,10%
6.03.03	Mútuo com empresa ligada	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-27.188	-20,19%	-22.001	-25,73%	-44.214	-34,42%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ágio na emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	-531	-0,39%	-416	-0,49%	0	-
6.03.08	Operações com Arrendamento	-3.616	-2,69%	-3.456	-4,04%	-3.267	-2,54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-349	-0,26%	-95.930	-112,18%	-106.395	-82,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.539	12,28%	112.469	131,52%	218.864	170,39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16.190	12,02%	16.539	19,34%	112.469	87,56%