ETERNIT S.A. (ETER3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - ETER3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94.452	100,00%	66.106	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	87.025	92,14%	96.675	146,24%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	37.939	40,17%	57.618	87,16%
6.01.01.02	Resultado de equivalenia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	35.771	37,87%	27.129	41,04%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos permanentes	1.153	1,22%	1.094	1,65%
6.01.01.05	Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	984	1,04%	11.099	16,79%
6.01.01.06	Provisão para riscos	2.099	2,22%	-788	-1,19%
6.01.01.07	Provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, var. monetária e cambial	16.384	17,35%	5.231	7,91%
6.01.01.09	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.10	Realização de despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido	1.827	1,93%	2.437	3,69%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável	-5.726	-6,06%	-3.010	-4,55%
6.01.01.15	Dação de imóveis	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-132	-0,14%	-358	-0,54%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	-3.274	-3,47%	-3.777	-5,71%
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.427	7,86%	-30.569	-46,24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12.839	-13,59%	41.671	63,04%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-11.546	-12,22%	7.181	10,86%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	47.803	50,61%	-10.584	-16,01%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.178	-1,25%	108	0,16%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-12.523	-13,26%	-1.033	-1,56%
6.01.02.08	Fornecedores	-15.483	-16,39%	10.064	15,22%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-3.403	-3,60%	-9.824	-14,86%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	9.206	9,75%	6.192	9,37%
6.01.02.12	Outros passivos	13.500	14,29%	-51.159	-77,39%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.376	-1,46%	-21.639	-32,73%
6.01.02.15	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.18	Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	-	-1.107	-1,67%
6.01.02.19	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.20	Pagamento de Contingências	-4.734	-5,01%	-439	-0,66%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-40.810	-43,21%	-170.745	-258,29%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-40.810	-43,21%	-170.745	-258,29%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-
6.02.06	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.07	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-
6.02.09	Mais valia de estoque na aquisição Confibra	0	-	0	-
6.02.17	Aquisição de controlada líquido do caixa na combinação de negócio	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52.834	-55,94%	32.060	48,50%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	326.327	345,50%	293.158	443,47%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-359.269	-380,37%	-236.088	-357,14%
6.03.03	Dividendos e JCP Pagos	-16.651	-17,63%	-22.001	-33,28%
6.03.04	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Operações com arrendamento	-2.710	-2,87%	-2.593	-3,92%
6.03.08	Ações em Tesouraria	-531	-0,56%	-416	-0,63%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	808	0,86%	-72.579	-109,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.539	17,51%	112.469	170,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17.347	18,37%	39.890	60,34%