EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - EUCA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 150.087 | 100,00% | 235.216 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 312.409 | 208,15% | 209.311 | 88,99% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 147.211 | 98,08% | 128.977 | 54,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 66.945 | 44,60% | 61.704 | 26,23% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 63.200 | 42,11% | 70.647 | 30,03% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Valor da baixa de investimentos | 8 | 0,01% | 26 | 0,01% |
| 6.01.01.07 | Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos | -40.186 | -26,78% | -59.528 | -25,31% |
| 6.01.01.10 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 56.818 | 37,86% | 19.891 | 8,46% |
| 6.01.01.14 | Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros | 25.793 | 17,19% | 1.860 | 0,79% |
| 6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -7.380 | -4,92% | -4.292 | -1,82% |
| 6.01.01.17 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Provisão Ganhos Tributários | 0 | - | -9.974 | -4,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -162.322 | -108,15% | 25.905 | 11,01% |
| 6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -84.518 | -56,31% | -12.227 | -5,20% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -41.085 | -27,37% | -57.853 | -24,60% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -40.254 | -26,82% | 44.099 | 18,75% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 30.828 | 20,54% | 25.541 | 10,86% |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -777 | -0,52% | 2.435 | 1,04% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 597 | 0,40% | 395 | 0,17% |
| 6.01.02.09 | Outros Créditos | 4.980 | 3,32% | -28 | -0,01% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 429 | 0,29% | 4.488 | 1,91% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | -12.470 | -8,31% | -17.594 | -7,48% |
| 6.01.02.12 | Tributos Parcelas | -16.102 | -10,73% | -15.670 | -6,66% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | -594 | -0,40% | -32.807 | -13,95% |
| 6.01.02.15 | Contas a Pagar | -3.356 | -2,24% | 85.126 | 36,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -141.829 | -94,50% | -215.606 | -91,66% |
| 6.02.03 | Acrescimo do Imobilizado | -70.326 | -46,86% | -146.139 | -62,13% |
| 6.02.04 | Acrescimo do Ativo Biológico | -71.503 | -47,64% | -69.467 | -29,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.282 | 2,85% | 6.504 | 2,77% |
| 6.03.01 | Amortização de Emprestimos e Debêntures | -178.743 | -119,09% | -272.938 | -116,04% |
| 6.03.02 | Captação de Emprestimos | 226.255 | 150,75% | 313.070 | 133,10% |
| 6.03.03 | Amortização de Arrendamentos | -35.310 | -23,53% | -32.962 | -14,01% |
| 6.03.04 | Distribuição de Dividendos / Juros Sobre Capital | -7.920 | -5,28% | -666 | -0,28% |
| 6.03.10 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.540 | 8,36% | 26.114 | 11,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.237 | 22,15% | 22.762 | 9,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 45.777 | 30,50% | 48.876 | 20,78% |