EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - EVEN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -240.142 | 100,00% | -138.992 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 247.403 | -103,02% | 125.850 | -90,54% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS | 184.437 | -76,80% | 118.368 | -85,16% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 2.042 | -0,85% | 2.712 | -1,95% |
| 6.01.01.05 | Juros Provisionados | 63.686 | -26,52% | 41.132 | -29,59% |
| 6.01.01.07 | Provisões | 31.434 | -13,09% | 4.747 | -3,42% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | 906 | -0,38% | 164 | -0,12% |
| 6.01.01.11 | Juros Apropriados em Aplicações Financeiras | -35.102 | 14,62% | -41.273 | 29,69% |
| 6.01.01.12 | Concessões de Ações - ILP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -422.887 | 176,10% | -228.228 | 164,20% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -257.109 | 107,07% | -107.841 | 77,59% |
| 6.01.02.04 | Imóveis a Comercializar | -254.477 | 105,97% | 43.660 | -31,41% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição sociedade controladas | 0 | - | -125 | 0,09% |
| 6.01.02.07 | Demais Contas a Receber | 14.668 | -6,11% | -5.449 | 3,92% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -2.570 | 1,07% | 11.722 | -8,43% |
| 6.01.02.09 | Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis | -10.527 | 4,38% | -17.260 | 12,42% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 81.502 | -33,94% | -109.158 | 78,54% |
| 6.01.02.13 | Demais Passivos | 5.626 | -2,34% | -43.777 | 31,50% |
| 6.01.03 | Outros | -64.658 | 26,92% | -36.614 | 26,34% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -58.668 | 24,43% | -37.164 | 26,74% |
| 6.01.03.03 | IR e CS Pagos | -16.389 | 6,82% | -18.474 | 13,29% |
| 6.01.03.04 | Resultado de investimentos descontinuados | 10.399 | -4,33% | 19.024 | -13,69% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 44.251 | -18,43% | 109.721 | -78,94% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado | 1.513 | -0,63% | -4.032 | 2,90% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 6.051 | -2,52% | 452 | -0,33% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | -65.496 | 27,27% | 113.626 | -81,75% |
| 6.02.04 | Aumento dos Investimentos | -56.734 | 23,63% | -325 | 0,23% |
| 6.02.05 | Lucro recebidos | -6.550 | 2,73% | 0 | - |
| 6.02.06 | Valores recebidos pela venda de participação em controlada | 165.467 | -68,90% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 185.304 | -77,16% | 20.902 | -15,04% |
| 6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e financiamentos | 477.404 | -198,80% | 178.865 | -128,69% |
| 6.03.02 | Pagto Empréstimentos, Financiamentos e Debêntures | -95.004 | 39,56% | -89.629 | 64,49% |
| 6.03.03 | Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Movimento dos Acionistas não Controladores | -27.926 | 11,63% | 12.214 | -8,79% |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -16.451 | 6,85% | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | -149.995 | 62,46% | 0 | - |
| 6.03.08 | Ingresso (pagamento) de partes relacionadas, líquido | -2.724 | 1,13% | -80.548 | 57,95% |
| 6.03.09 | Concessões de Ações - ILP | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.587 | 4,41% | -8.369 | 6,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31.072 | -12,94% | 13.640 | -9,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.485 | -8,53% | 5.271 | -3,79% |