ALMACENES EXITO S.A. (EXCO32) Flujo de Caja
Actualización 26/02/2025Estado de Flujo de Caja - EXCO32
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 364.129 | 100,00% | 1.766.621 | 100,00% | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.083.433 | 572,17% | 1.630.279 | 92,28% | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 313.728 | 86,16% | 356.518 | 20,18% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda corrente | 141.764 | 38,93% | 122.754 | 6,95% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda diferido | -68.153 | -18,72% | -69.657 | -3,94% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Despesa com juros, empréstimos e arrendamentos | 465.056 | 127,72% | 409.174 | 23,16% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Perdas (ganhos) cambiais não realizados | 53.956 | 14,82% | -108.727 | -6,15% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) de avaliação de instrumentos financeiros derivativos | -17.978 | -4,94% | 39.030 | 2,21% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 13.923 | 3,82% | 6.221 | 0,35% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | (Reversão) perda por redução ao valor recuperável dos estoques | 15.407 | 4,23% | 10.314 | 0,58% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perda por redução ao valor recuperável do imobilizado | 20.025 | 5,50% | 3.993 | 0,23% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisões de benefícios aos empregados | 6.194 | 1,70% | 5.132 | 0,29% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisões | 108.687 | 29,85% | 44.723 | 2,53% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Despesas de depreciação de imobilizado, direitos de uso em arrendamento e propriedades para investimento | 845.044 | 232,07% | 707.743 | 40,06% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Despesa de amortização de intangíveis | 45.460 | 12,48% | 35.571 | 2,01% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 95.042 | 26,10% | 132.366 | 7,49% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perdas pela disposição e baixas de imobilizado, intangíveis, propriedades para investimento, direitos de uso e outros ativos | 18.606 | 5,11% | -14.717 | -0,83% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Receita de juros | -40.728 | -11,19% | -53.045 | -3,00% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outros | 67.400 | 18,51% | 2.886 | 0,16% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.719.304 | -472,17% | 136.342 | 7,72% | 0 | - |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) em contas a receber | 48.349 | 13,28% | -6.501 | -0,37% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Diminuição (aumento) das despesas antecipadas | 1.687 | 0,46% | -10.657 | -0,60% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) nos créditos com partes relacionadas | 21.003 | 5,77% | -10.134 | -0,57% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em estoques | -464.359 | -127,53% | 100.545 | 5,69% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) dos tributos a recuperar | -12.083 | -3,32% | -16.211 | -0,92% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Diminuição) dos benefícios aos empregados | -6.013 | -1,65% | -2.011 | -0,11% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Pagamentos e usos em outras provisões | -72.122 | -19,81% | -49.583 | -2,81% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Diminuição) aumento fornecedores | -1.052.996 | -289,18% | 180.704 | 10,23% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Diminuição) do passivo com partes relacionadas | -11.072 | -3,04% | -10.526 | -0,60% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento das obrigações fiscais | 16.353 | 4,49% | 24.146 | 1,37% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Diminuição) aumento de outros passivos | -37.094 | -10,19% | 51.001 | 2,89% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Impostos pagos | -150.957 | -41,46% | -114.431 | -6,48% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -533.712 | -146,57% | -679.661 | -38,47% | 0 | - |
| 6.02.01 | Combinação de negócios | 0 | - | -43.998 | -2,49% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumentos de capital em coligadas | -103.873 | -28,53% | -74.143 | -4,20% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -376.441 | -103,38% | -500.596 | -28,34% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de outros ativos | 0 | - | -2.105 | -0,12% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de propriedades para investimento | -42.890 | -11,78% | -65.579 | -3,71% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de intangíveis | -19.645 | -5,40% | -35.629 | -2,02% | 0 | - |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado e intangíveis | 9.137 | 2,51% | 42.389 | 2,40% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50.437 | -13,85% | -1.196.654 | -67,74% | 0 | - |
| 6.03.01 | Recebimento de outros ativos | -16 | 0,00% | 3.571 | 0,20% | 0 | - |
| 6.03.02 | (Pagamentos) captações de passivos financeiros | -85.677 | -23,53% | -8.231 | -0,47% | 0 | - |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos | 2.312.879 | 635,18% | 1.435.701 | 81,27% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -905.948 | -248,80% | -1.408.927 | -79,75% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos | -276.220 | -75,86% | -264.436 | -14,97% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -382.023 | -104,91% | -315.463 | -17,86% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros de passivo de arrendamento | -195.068 | -53,57% | -143.117 | -8,10% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -350.932 | -96,38% | -413.034 | -23,38% | 0 | - |
| 6.03.09 | Rendimentos financeiros | 40.728 | 11,19% | 53.045 | 3,00% | 0 | - |
| 6.03.10 | Transações com entidades não-controladoras | -208.160 | -57,17% | -135.763 | -7,68% | 0 | - |
| 6.03.11 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 199.582 | 54,81% | 139.548 | 7,90% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -20.438 | -5,61% | 29.854 | 1,69% | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.910.289 | 524,62% | 1.880.435 | 106,44% | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.889.851 | 519,01% | 1.910.289 | 108,13% | 0 | - |