ALMACENES EXITO S.A. (EXCO32) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - EXCO32
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.084.366 | 100,00% | -379.602 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.202.085 | -110,86% | 1.173.703 | -309,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.286.451 | 210,86% | -1.553.305 | 409,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -420.897 | 38,82% | -521.665 | 137,42% |
| 6.02.01 | Combinação de negócios | 0 | - | -42.269 | 11,14% |
| 6.02.02 | Aumentos de capital em coligadas | -101.703 | 9,38% | -12.169 | 3,21% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -278.250 | 25,66% | -406.950 | 107,20% |
| 6.02.04 | Aquisição de outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de propriedades para investimento | -31.159 | 2,87% | -40.442 | 10,65% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangíveis | -16.462 | 1,52% | -28.714 | 7,56% |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado | 6.677 | -0,62% | 8.879 | -2,34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 677.792 | -62,51% | 269.962 | -71,12% |
| 6.03.01 | Recebimento de outros ativos | 1.012 | -0,09% | 4.244 | -1,12% |
| 6.03.02 | (Pagamentos) de passivos financeiros | -70.899 | 6,54% | -30.181 | 7,95% |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.951.746 | -179,99% | 1.412.772 | -372,17% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -259.823 | 23,96% | -155.518 | 40,97% |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos | -186.088 | 17,16% | -166.988 | 43,99% |
| 6.03.06 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -272.857 | 25,16% | -233.346 | 61,47% |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros de passivo de arrendamento | -146.467 | 13,51% | -104.245 | 27,46% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -169.683 | 15,65% | -356.802 | 93,99% |
| 6.03.09 | Rendimentos financeiros | 31.602 | -2,91% | 38.609 | -10,17% |
| 6.03.10 | Pagamentos para recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Transações com entidades não-controladoras | -200.751 | 18,51% | -138.583 | 36,51% |
| 6.03.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 69.050 | -6,37% | 118.803 | -31,30% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -758.421 | 69,94% | -512.502 | 135,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.910.289 | -176,17% | 1.880.435 | -495,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.151.868 | -106,23% | 1.367.933 | -360,36% |