EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Flujo de Caja
Actualización 01/08/2024Estado de Flujo de Caja - EZTC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.455 | 100,00% | -154.552 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 97.736 | -1.033,70% | 31.277 | -20,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período | 148.571 | -1.571,35% | 121.542 | -78,64% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a valor presente de clientes | 5.919 | -62,60% | 4.354 | -2,82% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e juros liquidos | -63.826 | 675,05% | -51.028 | 33,02% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 22.307 | -235,93% | 11.148 | -7,21% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 16.097 | -170,25% | 13.267 | -8,58% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -34.051 | 360,14% | -67.325 | 43,56% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos e demandas judiciais | 0 | - | -1.579 | 1,02% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Distratos e de Créditos Estimados | 2.719 | -28,76% | 898 | -0,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107.191 | 1.133,70% | -185.829 | 120,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -120.941 | 1.279,12% | -834 | 0,54% |
| 6.01.02.02 | Imoveis a comercializar | -14.856 | 157,12% | -170.322 | 110,20% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos | 70.879 | -749,65% | 6.757 | -4,37% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | -4.668 | 49,37% | -9.315 | 6,03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 12.549 | -132,72% | 7.890 | -5,11% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17.170 | 181,60% | -15.067 | 9,75% |
| 6.01.02.07 | Amortização de Debêntures e Juros pagos | -44.754 | 473,34% | -33.561 | 21,72% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -12.386 | 131,00% | -21.958 | 14,21% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Dividendos recebidos de investidas | 24.156 | -255,48% | 50.581 | -32,73% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -81.267 | 859,51% | 18.688 | -12,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos financeiros | -924.100 | 9.773,66% | -939.539 | 607,91% |
| 6.02.02 | Resgate de títulos financeiros | 856.299 | -9.056,57% | 969.498 | -627,30% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -2.484 | 26,27% | -1.484 | 0,96% |
| 6.02.04 | Aportes e aquisição de investimentos | -28.616 | 302,65% | -36.922 | 23,89% |
| 6.02.05 | Outras movimentações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de investimentos permanentes | 0 | - | 27.135 | -17,56% |
| 6.02.07 | Redução de capital recebida de controladas | 17.634 | -186,50% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 56.434 | -596,87% | 129.234 | -83,62% |
| 6.03.01 | Captação de financiamentos e debêntures | 523.132 | -5.532,86% | 156.437 | -101,22% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e direitos de uso | -125.445 | 1.326,76% | -6.622 | 4,28% |
| 6.03.03 | Efeitos de participação de acionistas não controladores | -949 | 10,04% | 17.586 | -11,38% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -33.133 | 350,43% | -17.512 | 11,33% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | -7.171 | 75,84% | -20.655 | 13,36% |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures | -300.000 | 3.172,92% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34.288 | 362,64% | -6.630 | 4,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 71.996 | -761,46% | 49.103 | -31,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.708 | -398,82% | 42.473 | -27,48% |