CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - FESA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.650 | 100,00% | 317.300 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 195.933 | 1.176,77% | 385.131 | 121,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 97.936 | 588,20% | 253.335 | 79,84% |
| 6.01.01.02 | Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos | -31.525 | -189,34% | -22.823 | -7,19% |
| 6.01.01.03 | Depreciações, amortizações e exaustões (minas) | 73.884 | 443,75% | 76.994 | 24,27% |
| 6.01.01.04 | Exaustão Ativos Biológicos | 17.235 | 103,51% | 13.451 | 4,24% |
| 6.01.01.05 | Variação valor justo dos Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação de valor justo - hedge accounting | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Impostos diferidos | 23.133 | 138,94% | 20.468 | 6,45% |
| 6.01.01.08 | Constituição (reversão) de prov.contigencias | -12.122 | -72,80% | -829 | -0,26% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Constituição (reversão) de provisão estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para participação de empregados | 20.876 | 125,38% | 37.589 | 11,85% |
| 6.01.01.12 | Benefício pós-emprego | 3.830 | 23,00% | 3.242 | 1,02% |
| 6.01.01.14 | Outros | 2.686 | 16,13% | 3.704 | 1,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -179.283 | -1.076,77% | -67.831 | -21,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 30.153 | 181,10% | 14.236 | 4,49% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -83.568 | -501,91% | 68.287 | 21,52% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -10.438 | -62,69% | 5.594 | 1,76% |
| 6.01.02.04 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -5.376 | -32,29% | 2.286 | 0,72% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -21.240 | -127,57% | -6.520 | -2,05% |
| 6.01.02.07 | Impostos, taxas e contrib sociais | -5.518 | -33,14% | -8.811 | -2,78% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição a pagar | 10.819 | 64,98% | 18.788 | 5,92% |
| 6.01.02.09 | Impostos de renda e contribuições pagos | -11.595 | -69,64% | -36.111 | -11,38% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | -48.903 | -293,71% | -88.252 | -27,81% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos | -14.171 | -85,11% | -15.293 | -4,82% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | -447 | -2,68% | -64 | -0,02% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento fornecedor energia | 167 | 1,00% | 1.000 | 0,32% |
| 6.01.02.14 | Conta Ressarcimento CCEE | -1.988 | -11,94% | 2.707 | 0,85% |
| 6.01.02.15 | Depósito judicial | 217 | 1,30% | 31.848 | 10,04% |
| 6.01.02.16 | Adiantamentos de clientes | -17.395 | -104,47% | -57.526 | -18,13% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 63.771 | 383,01% | -102.420 | -32,28% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -77.890 | -467,81% | -85.229 | -26,86% |
| 6.02.02 | Custo de plantio de Ativos Biológicos | -36.070 | -216,64% | -32.855 | -10,35% |
| 6.02.03 | Aplicação financeira e resgates de aplicação | 214.880 | 1.290,57% | 21.553 | 6,79% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de imobilizado | 673 | 4,04% | 1.611 | 0,51% |
| 6.02.05 | Resgate (depósito) para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em participações | -37.822 | -227,16% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Propriedade para investimento | 0 | - | -7.500 | -2,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33.376 | -200,46% | -130.693 | -41,19% |
| 6.03.01 | Adiantamentos de contrato de câmbio | 56.566 | 339,74% | 0 | - |
| 6.03.02 | Líquido de adiantamento de contrato de câmbio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | -17.500 | -105,11% | -72.752 | -22,93% |
| 6.03.04 | Aquisição de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos a instituições financeiras | -26.702 | -160,37% | -24.026 | -7,57% |
| 6.03.07 | Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Amortização de arrendamentos | -45.740 | -274,71% | -33.915 | -10,69% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 76 | 0,46% | 235 | 0,07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 47.121 | 283,01% | 84.422 | 26,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 341.787 | 2.052,77% | 474.102 | 149,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 388.908 | 2.335,78% | 558.524 | 176,02% |