FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - FHER3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 88.582 | 100,00% | 33.736 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -129.730 | -146,45% | -245.789 | -728,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (Prejuizo) antes do IR e Contr.Social | -498.178 | -562,39% | -261.777 | -775,96% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -6.418 | -7,25% | 3.444 | 10,21% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor justo - Subcarteira Negociada | 0 | - | 594 | 1,76% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Perda de Estoque | -21.594 | -24,38% | 33.034 | 97,92% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 28.541 | 32,22% | 22.723 | 67,36% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda de Ativo Imobilizado | 3.039 | 3,43% | -283 | -0,84% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - Contas a Receber | -4.660 | -5,26% | 340 | 1,01% |
| 6.01.01.08 | Provisão de Férias; 13º Salario e Participação Resultado | -10.656 | -12,03% | 7.328 | 21,72% |
| 6.01.01.09 | Provisão para contingências, Liquidas | -1.310 | -1,48% | -1.234 | -3,66% |
| 6.01.01.10 | Provisão de desagio sobre Creditos tributarios adquiriados | 0 | - | -875 | -2,59% |
| 6.01.01.11 | Juros e ajuste a valor justo de passivo em recuperação judicial | 73.839 | 83,36% | -44.022 | -130,49% |
| 6.01.01.12 | Juros não realizado do passivo em recuperação judicial | 182.497 | 206,02% | -5.061 | -15,00% |
| 6.01.01.13 | Variação cambial sobre passivo em recuperação judicial | 121.209 | 136,83% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão de juros sobre empréstimos | 3.961 | 4,47% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 221.587 | 250,15% | 280.748 | 832,19% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 250.064 | 282,30% | 49.571 | 146,94% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -99.295 | -112,09% | 253.507 | 751,44% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -4.425 | -5,00% | 2.425 | 7,19% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 120.050 | 135,52% | 23.896 | 70,83% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -299 | -0,34% | -303 | -0,90% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 107.454 | 121,30% | -111.358 | -330,09% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos | -1.529 | -1,73% | -2.084 | -6,18% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | -222 | -0,25% | 252 | 0,75% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de Clientes | -27.911 | -31,51% | 60.939 | 180,63% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -86.708 | -97,88% | 3.903 | 11,57% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores e Emprestimos - recuperação judicial | -35.592 | -40,18% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -3.275 | -3,70% | -1.223 | -3,63% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Juros de Financiamento | -3.275 | -3,70% | -1.223 | -3,63% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -70.355 | -79,42% | -48.841 | -144,77% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -70.355 | -79,42% | -48.841 | -144,77% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13 | -0,01% | 20.639 | 61,18% |
| 6.03.01 | Contratação de Empréstimos e Financiamentos | 128.814 | 145,42% | 64.609 | 191,51% |
| 6.03.02 | Pagamento de Principal de Emprestimos e Financiamentos | -128.827 | -145,43% | -43.970 | -130,34% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.214 | 20,56% | 5.534 | 16,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40.932 | 46,21% | 62.393 | 184,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.146 | 66,77% | 67.927 | 201,35% |