FICTOR ALIMENTOS S.A (FICT3) Flujo de Caja
Actualización 08/11/2024Estado de Flujo de Caja - FICT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30 | 100,00% | 5.494 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.452 | -8.173,33% | 839 | 15,27% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício | 3.003 | -10.010,00% | 1.226 | 22,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de Arrendamento | 423 | -1.410,00% | 76 | 1,38% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do Imobilizado | 582 | -1.940,00% | 78 | 1,42% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamento | 30 | -100,00% | 14 | 0,25% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente do contas a receber de clientes | 130 | -433,33% | -188 | -3,42% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.347 | 4.490,00% | -368 | -6,70% |
| 6.01.01.08 | Baixa Imobilizado | 0 | - | 1 | 0,02% |
| 6.01.01.09 | Ajuste de participação de controlada indireta (ações não nominais) | -397 | 1.323,33% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para PECLD | 28 | -93,33% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.482 | 8.273,33% | 4.655 | 84,73% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11.612 | 38.706,67% | -69 | -1,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -576 | 1.920,00% | -8.490 | -154,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12.218 | 40.726,67% | -3.065 | -55,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.559 | -65.196,67% | 23.650 | 430,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.341 | -24.470,00% | 20.585 | 374,68% |