FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (FIEI3) Flujo de Caja
Actualización 26/11/2024Estado de Flujo de Caja - FIEI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -11.420 | 100,00% | -4.592 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -7.850 | 68,74% | -6.405 | 139,48% |
| 6.01.01.01 | Perdas por desvalorização de ativos (impairment) | 0 | - | 1.024 | -22,30% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 231 | -2,02% | 190 | -4,14% |
| 6.01.01.03 | Cessão de Direitos de Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Impostos e Contribuições Diferidos | -55 | 0,48% | -483 | 10,52% |
| 6.01.01.06 | Provisões Operacionais | 1 | -0,01% | 504 | -10,98% |
| 6.01.01.07 | (Ganhos) / Perdas na Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | -4.154 | 36,37% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outras (receitas)/ despesas administrativas | 0 | - | 2.396 | -52,18% |
| 6.01.01.10 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | -3.973 | 34,79% | -10.036 | 218,55% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros sobre emprestimos | 92 | -0,81% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Encargos financeiros sobre arrendamentos | 8 | -0,07% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.570 | 31,26% | 1.813 | -39,48% |
| 6.01.02.01 | Clientes por Incorporação e Venda de Imovéis | 151 | -1,32% | 1.184 | -25,78% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Terceiros | 0 | - | 87 | -1,89% |
| 6.01.02.03 | Imóveis a Comercializar | -12.319 | 107,87% | 245 | -5,34% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Impostos e Contribuições a Compensar | 113 | -0,99% | -84 | 1,83% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -549 | 4,81% | -170 | 3,70% |
| 6.01.02.07 | Contas a Pagar - Terceiros | 4.824 | -42,24% | 547 | -11,91% |
| 6.01.02.08 | Provisões Tributárias | -178 | 1,56% | 42 | -0,91% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -39 | 0,85% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 337 | -2,95% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Obrigação por Aquisição de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | 213 | -1,87% | 1 | -0,02% |
| 6.01.02.13 | Depositos judiciais | 3.838 | -33,61% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 9.848 | -86,23% | 287 | -6,25% |
| 6.02.01 | (Aquisição) / Baixa de Imobilizado e Intangível | -145 | 1,27% | 287 | -6,25% |
| 6.02.02 | (Aquisição) / Baixa de Investimentos em Controladas e Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Stand de Vendas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 9.993 | -87,50% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.170 | 10,25% | 0 | - |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 5 | -0,04% | 0 | - |
| 6.03.02 | Cessão de Créditos Imobiliários | -367 | 3,21% | 0 | - |
| 6.03.03 | Mútuos a Receber - Partes Relacionadas | 194 | -1,70% | 0 | - |
| 6.03.04 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Participações de Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamentos | -155 | 1,36% | 0 | - |
| 6.03.08 | Amortização de emprestimos | -847 | 7,42% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.742 | 24,01% | -4.305 | 93,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.826 | -24,75% | 8.288 | -180,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 84 | -0,74% | 3.983 | -86,74% |