UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) Flujo de Caja

Actualización 19/03/2025

Estado de Flujo de Caja - FIQE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	539.311	100,00%	432.792	100,00%	338.567	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	564.978	104,76%	476.111	110,01%	399.606	118,03%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	174.566	32,37%	145.109	33,53%	130.208	38,46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	201.007	37,27%	200.020	46,22%	155.094	45,81%
6.01.01.03	Amortização direitos de uso	39.090	7,25%	18.619	4,30%	7.983	2,36%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamentos	11.696	2,17%	5.742	1,33%	2.113	0,62%
6.01.01.05	Variação da provisão para perdas de crédito esperadas	31.721	5,88%	31.015	7,17%	36.580	10,80%
6.01.01.06	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	931	0,17%	30	0,01%	620	0,18%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-805	-0,15%	-57	-0,01%	-85	-0,03%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso	11.014	2,04%	7.789	1,80%	10.112	2,99%
6.01.01.09	Juros sobre parcelamentos tributários	398	0,07%	322	0,07%	1.737	0,51%
6.01.01.10	Juros participações societárias a pagar	19.681	3,65%	30.225	6,98%	31.682	9,36%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos	49.546	9,19%	41.178	9,51%	37.465	11,07%
6.01.01.12	Tributos diferidos	26.841	4,98%	11.084	2,56%	5.032	1,49%
6.01.01.13	Rendimento de aplicação financeira	-5.690	-1,06%	-16.662	-3,85%	-20.431	-6,03%
6.01.01.14	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	AVP passivos de aquisições societária	0	-	598	0,14%	491	0,15%
6.01.01.16	Encargos por concessão de garantia	1.776	0,33%	1.425	0,33%	3.146	0,93%
6.01.01.17	Remensuração de passivos societários	-1.832	-0,34%	-4.164	-0,96%	-8.028	-2,37%
6.01.01.18	Instrumentos financeiros e derivativos	4.125	0,76%	3.838	0,89%	5.887	1,74%
6.01.01.19	Despesa com pagamento baseado em ações	913	0,17%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11.527	-2,14%	-7.952	-1,84%	-24.542	-7,25%
6.01.02.01	Aumento em contas a receber de clientes	-58.993	-10,94%	-42.798	-9,89%	-41.605	-12,29%
6.01.02.02	Aumento (redução) em estoques	-6.398	-1,19%	3.764	0,87%	-915	-0,27%
6.01.02.03	(Redução) dos impostos a recuperar	-14.534	-2,69%	1.594	0,37%	248	0,07%
6.01.02.04	Aumento de adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Aumento (redução) de partes relacionadas	-1	0,00%	3.874	0,90%	-4.113	-1,21%
6.01.02.06	Aumento (redução) de outros ativos	-21.928	-4,07%	-4.316	-1,00%	5.426	1,60%
6.01.02.07	(Aumento) redução de fornecedores	64.139	11,89%	-10.292	-2,38%	-6.026	-1,78%
6.01.02.08	(Aumento) redução de obrigações sociais	11.512	2,13%	11.271	2,60%	3.809	1,13%
6.01.02.09	Redução de obrigações tributárias	17.685	3,28%	27.270	6,30%	33.501	9,89%
6.01.02.10	(Aumento) de parcelamentos tributários	-3.805	-0,71%	5.153	1,19%	-4.210	-1,24%
6.01.02.11	Aumento (redução) de outros passivos	796	0,15%	-3.472	-0,80%	-10.657	-3,15%
6.01.03	Outros	-14.140	-2,62%	-35.367	-8,17%	-36.497	-10,78%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14.140	-2,62%	-35.367	-8,17%	-36.497	-10,78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-398.063	-73,81%	-332.411	-76,81%	-421.103	-124,38%
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo de aquisição	-112.164	-20,80%	-210.983	-48,75%	-170.853	-50,46%
6.02.02	Participação em outras sociedades	-5.652	-1,05%	-8.493	-1,96%	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	235	0,05%	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado	-304.131	-56,39%	-172.672	-39,90%	-222.795	-65,81%
6.02.06	Aquisição de intangível	-57.813	-10,72%	-36.962	-8,54%	-27.337	-8,07%
6.02.07	Recebimento por venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa advindo de combinação de negócios	1	0,00%	2.384	0,55%	2.898	0,86%
6.02.09	Novos contratos de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Adiantamento para aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aplicação financeira	81.696	15,15%	94.080	21,74%	-3.016	-0,89%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	34.241	6,35%	-196.206	-45,33%	-78.222	-23,10%
6.03.01	Captações de novos empréstimos	300.000	55,63%	24.475	5,66%	148.198	43,77%
6.03.02	Amortizações de principal de empréstimos	-103.055	-19,11%	-102.398	-23,66%	-121.167	-35,79%
6.03.03	Amortizações de juros sobre empréstimos	-22.663	-4,20%	-17.131	-3,96%	-25.196	-7,44%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-68.410	-12,68%	-36.583	-8,45%	-11.881	-3,51%
6.03.05	Dividendos pagos	-75.000	-13,91%	-53.209	-12,29%	-30.000	-8,86%
6.03.06	Realização do instrumento financeiro derivativo	3.369	0,62%	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	-80	-0,02%
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-32.237	-9,52%
6.03.09	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-11.360	-2,62%	-5.859	-1,73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	175.489	32,54%	-95.825	-22,14%	-160.758	-47,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	272.267	50,48%	368.092	85,05%	528.850	156,20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	447.756	83,02%	272.267	62,91%	368.092	108,72%