FLEURY S.A. (FLRY3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - FLRY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	808.164	100,00%	534.584	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.198.021	148,24%	861.756	161,20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	340.477	42,13%	167.866	31,40%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	104.591	12,94%	55.360	10,36%
6.01.01.03	Receitas e depesas financeiras	211.605	26,18%	257.431	48,16%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	381.358	47,19%	297.338	55,62%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	1.150	0,14%	-255	-0,05%
6.01.01.06	Plano de opções de compra de ações	8.935	1,11%	6.717	1,26%
6.01.01.07	Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	636	0,08%	562	0,11%
6.01.01.08	Perdas estimadas para glosas e inadimplência	64.514	7,98%	29.596	5,54%
6.01.01.09	Participação nos lucros	51.784	6,41%	41.825	7,82%
6.01.01.10	Outros	32.971	4,08%	5.316	0,99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-323.910	-40,08%	-259.667	-48,57%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-318.369	-39,39%	-201.861	-37,76%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-4.622	-0,57%	5.664	1,06%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	-2.417	-0,30%	-15.364	-2,87%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	-1.165	-0,14%	910	0,17%
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	-9.041	-1,12%	-15.085	-2,82%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	56.062	6,94%	-11.642	-2,18%
6.01.02.07	Aumento (redução) em salários e encargos a recolher	-37.822	-4,68%	-19.003	-3,55%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	8.759	1,08%	1.405	0,26%
6.01.02.09	Aumento (redução) em parcelamentos tributários	-5.236	-0,65%	-4.928	-0,92%
6.01.02.10	Aumento (redução) em outros passivos	-10.059	-1,24%	237	0,04%
6.01.03	Outros	-65.947	-8,16%	-67.505	-12,63%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-65.947	-8,16%	-67.505	-12,63%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.371.464	-169,70%	343.568	64,27%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-164.901	-20,40%	-176.644	-33,04%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos	-1.080.841	-133,74%	422.527	79,04%
6.02.03	Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa	-112.244	-13,89%	105.931	19,82%
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.05	Partes relacionadas (AFAC)	0	-	0	-
6.02.06	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.02.07	Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa)	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participações societárias	0	-	-14.333	-2,68%
6.02.09	Venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Outros	-13.478	-1,67%	6.087	1,14%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	551.792	68,28%	-863.896	-161,60%
6.03.01	Captação de financiamentos e debêntures	1.000.000	123,74%	0	-
6.03.02	Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures	-186	-0,02%	-250.329	-46,83%
6.03.03	Juros pagos de financiamentos e debêntures	-171.544	-21,23%	-177.745	-33,25%
6.03.04	Comissões financeiras e outros	-2.675	-0,33%	-2.067	-0,39%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	-273.225	-51,11%
6.03.07	Dividendos e/ou juros sobre capital próprio	-81.029	-10,03%	0	-
6.03.08	Operação de risco sacado	7.035	0,87%	-6.482	-1,21%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento mercantil	-199.809	-24,72%	-154.048	-28,82%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.508	-1,42%	14.256	2,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21.920	2,71%	17.256	3,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.412	1,29%	31.512	5,89%