FRAS-LE S.A. (FRAS3) Flujo de Caja

Actualización 06/08/2024

Estado de Flujo de Caja - FRAS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	53.893	100,00%	552.575	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	348.498	646,65%	356.223	64,47%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	150.538	279,33%	188.684	34,15%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	73.318	136,04%	60.752	10,99%
6.01.01.03	Provisão para Litígios	12.808	23,77%	38.497	6,97%
6.01.01.04	Provisão para Perdas de Crédito Esperadas	-196	-0,36%	449	0,08%
6.01.01.05	Outras Provisões	-16.127	-29,92%	-3.080	-0,56%
6.01.01.06	Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos	6.662	12,36%	1.099	0,20%
6.01.01.07	Variação sobre Empréstimos e Arrendamentos	91.391	169,58%	33.516	6,07%
6.01.01.08	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	107.669	199,78%	73.249	13,26%
6.01.01.09	Provisão para Estoques Obsoletos	4.935	9,16%	-5.223	-0,95%
6.01.01.10	Correção Monetária	-89.899	-166,81%	-4.413	-0,80%
6.01.01.11	Redução ao Valor Recuperavél (Impairment)	15.904	29,51%	-901	-0,16%
6.01.01.12	Variação de Derivativos	-282	-0,52%	300	0,05%
6.01.01.13	Participação dos Minoritários	0	-	0	-
6.01.01.14	Equivalência Patrimonial	231	0,43%	-78	-0,01%
6.01.01.15	Variação Cambial Controladas Exterior	0	-	0	-
6.01.01.16	Receita de Processos Judiciais Ativos Líquida de Honorários	-7.040	-13,06%	0	-
6.01.01.17	Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio	-1.414	-2,62%	-26.628	-4,82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-294.605	-546,65%	196.352	35,53%
6.01.02.01	Contas a Receber	-20.718	-38,44%	307	0,06%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-19.745	-36,64%	-44.514	-8,06%
6.01.02.03	Estoques	-62.188	-115,39%	57.431	10,39%
6.01.02.04	Fornecedores	-4.600	-8,54%	-29.269	-5,30%
6.01.02.05	Contas a Pagar	0	-	-49.249	-8,91%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-47.454	-88,05%	-20.225	-3,66%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-220.982	-410,04%	286.913	51,92%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	268	0,50%	947	0,17%
6.01.02.09	Impostos a Recuperar	-11.712	-21,73%	-5.989	-1,08%
6.01.02.10	Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros Passivos	92.526	171,68%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.818	-99,86%	-157.039	-28,42%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-39.038	-72,44%	-56.238	-10,18%
6.02.02	Adições ao Ativo Intangível	-3.766	-6,99%	-386	-0,07%
6.02.03	Integralização Capital em Coligadas	0	-	0	-
6.02.04	Combinação de Negócios	-11.014	-20,44%	-100.415	-18,17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	178.177	330,61%	-151.642	-27,44%
6.03.01	Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos	-97.161	-180,29%	-46.737	-8,46%
6.03.02	Empréstimos Tomados	448.561	832,32%	48.696	8,81%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-107.592	-199,64%	-92.396	-16,72%
6.03.04	Juros Pagos com Empréstimos	-47.439	-88,02%	-55.077	-9,97%
6.03.05	Pagamento de Arrendamentos	-18.192	-33,76%	-6.128	-1,11%
6.03.07	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	178.252	330,75%	243.894	44,14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.050.412	1.949,07%	567.855	102,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.228.664	2.279,82%	811.749	146,90%