METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - FRIO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 131.650 | 100,00% | 100.704 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 113.176 | 85,97% | 175.203 | 173,98% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -7.933 | -6,03% | -24.054 | -23,89% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 51.188 | 38,88% | 40.712 | 40,43% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos | 253 | 0,19% | 3.126 | 3,10% |
| 6.01.01.04 | Provisões Diversas | 19.755 | 15,01% | 24.335 | 24,16% |
| 6.01.01.05 | Perdas / (Ganhos) não realizados com Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | -2.430 | -1,85% | -43.663 | -43,36% |
| 6.01.01.07 | Juros de Empréstimos/arrendamento | 35.521 | 26,98% | 157.350 | 156,25% |
| 6.01.01.08 | Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado | 1.309 | 0,99% | 4.221 | 4,19% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 7.722 | 5,87% | -6.132 | -6,09% |
| 6.01.01.10 | Constituição / (Reversão) para Perdas de Créditos Esperados | -685 | -0,52% | 7.458 | 7,41% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Passivos Atuariais | 8.204 | 6,23% | 6.048 | 6,01% |
| 6.01.01.12 | Provisão perda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Opção de ações outorgadas | 272 | 0,21% | 880 | 0,87% |
| 6.01.01.14 | Baixa de Investimento | 0 | - | 4.922 | 4,89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20.526 | 15,59% | -73.960 | -73,44% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 114.167 | 86,72% | -133.555 | -132,62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -62.853 | -47,74% | 11.834 | 11,75% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -6.128 | -4,65% | -2.081 | -2,07% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | -4.039 | -3,07% | 9.338 | 9,27% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | 5.363 | 4,07% | -16.863 | -16,75% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar - Não Circulante | 171 | 0,13% | 18 | 0,02% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 7.013 | 5,33% | 88.865 | 88,24% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | -14.136 | -10,74% | 6.369 | 6,32% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais a Recolher | 2.408 | 1,83% | 9.021 | 8,96% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - Partes Relacionadas | -98 | -0,07% | 530 | 0,53% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -2.662 | -2,02% | -6.829 | -6,78% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Receber - não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Risco sacado - Fornecedores | 0 | - | -1.923 | -1,91% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Contingências | -3.555 | -2,70% | -3.248 | -3,23% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de Provisões Diversas | -13.856 | -10,52% | -29.415 | -29,21% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Tributárias - Não Circulante | 4.010 | 3,05% | 3.331 | 3,31% |
| 6.01.02.17 | Outras Contas a Pagar - Não Circulante | -5.279 | -4,01% | -9.352 | -9,29% |
| 6.01.03 | Outros | -2.052 | -1,56% | -539 | -0,54% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -2.052 | -1,56% | -539 | -0,54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -86.248 | -65,51% | -52.624 | -52,26% |
| 6.02.01 | Adições do Ativo Imobilizado | -73.825 | -56,08% | -42.907 | -42,61% |
| 6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -8.625 | -6,55% | -9.554 | -9,49% |
| 6.02.03 | Aumento de Capital nas Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários Líquidos | -3.798 | -2,88% | -163 | -0,16% |
| 6.02.05 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -99.049 | -75,24% | -86.700 | -86,09% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 781.547 | 593,66% | 984.094 | 977,21% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -832.392 | -632,28% | -983.439 | -976,56% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -35.026 | -26,61% | -60.511 | -60,09% |
| 6.03.04 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -9.986 | -7,59% | -10.524 | -10,45% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros do Passivo de Arrendamento | -3.197 | -2,43% | -2.506 | -2,49% |
| 6.03.07 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -350 | -0,35% |
| 6.03.08 | Pagamento / Recebimento de Derivativos | 0 | - | -13.464 | -13,37% |
| 6.03.09 | Aumento e redução de capital | 5 | 0,00% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11.276 | 8,57% | -14.529 | -14,43% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42.371 | -32,18% | -53.149 | -52,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 121.413 | 92,22% | 113.357 | 112,56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.042 | 60,04% | 60.208 | 59,79% |