G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - G2DI33

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	86.992	100,00%	-29.944	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	87.234	100,28%	-30.041	100,32%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	-26.069	-29,97%	-4.211	14,06%
6.01.01.02	Ganhos (perdas) não realizados	70.288	80,80%	-4.997	16,69%
6.01.01.03	Juros provisionados - investimentos financeiros	-47	-0,05%	-739	2,47%
6.01.01.04	Provisão de contas a pagar	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão de taxa de performance	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros provisionados - empréstimos e financiamentos	3.655	4,20%	1.666	-5,56%
6.01.01.07	Transferência SPVs - para pagamento de despesas	-114	-0,13%	0	-
6.01.01.08	Aquisição de investimento - The Craftory	105.254	120,99%	-14.178	47,35%
6.01.01.09	Aquisição de investimento - Simpaul	-57	-0,07%	-45	0,15%
6.01.01.10	Chamada de Capital - Equity Portfolio - The Craftory	-11.671	-13,42%	0	-
6.01.01.11	Venda de investimento - Expanding Capital	0	-	0	-
6.01.01.12	Retorno de Capital - Expanding Capital	0	-	7.839	-26,18%
6.01.01.13	Aquisição de investimento - Digibee	0	-	-4.132	13,80%
6.01.01.14	Ganhos (perdas) realizadas	-55.090	-63,33%	0	-
6.01.01.15	Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital	-7.918	-9,10%	0	-
6.01.01.16	Provisão de taxa de administração	0	-	0	-
6.01.01.17	Aquisição de Investimentos - Stripe	0	-	-10.793	36,04%
6.01.01.18	Outros	365	0,42%	-451	1,51%
6.01.01.19	Venda de investimento - Expanding Capital	8.638	9,93%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-242	-0,28%	97	-0,32%
6.01.02.01	Taxa de Gestão	-421	-0,48%	553	-1,85%
6.01.02.02	Taxa de Performance	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Pagar	179	0,21%	-456	1,52%
6.01.02.04	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32.070	-36,87%	-50.594	168,96%
6.02.01	Aquisição de investimentos financeiros	-32.070	-36,87%	-121.449	405,59%
6.02.02	Venda de investimentos financeiros	0	-	70.855	-236,63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56.633	-65,10%	-4.093	13,67%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos	29.214	33,58%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-85.847	-98,68%	-3.256	10,87%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Gastos com emissões de ações	0	-	-837	2,80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	233	0,27%	-2.247	7,50%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.478	-1,70%	-86.878	290,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.529	4,06%	91.273	-304,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.051	2,36%	4.395	-14,68%