G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - G2DI33

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	65.309	100,00%	-55.498	100,00%	-133.556	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-14.113	-21,61%	-15.954	28,75%	8.603	-6,44%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício/período	-73.388	-112,37%	-119.195	214,77%	-239.977	179,68%
6.01.01.02	Juros provisionados - investimentos financeiros	-743	-1,14%	-739	1,33%	72	-0,05%
6.01.01.03	Ganhos (perdas) não realizadas	118.218	181,01%	97.730	-176,10%	223.661	-167,47%
6.01.01.04	Ganhos (perdas) realizadas	-65.180	-99,80%	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros provisionados - empréstimos e financiamentos	6.980	10,69%	6.250	-11,26%	3.136	-2,35%
6.01.01.06	Provisão de contas a pagar	0	-	0	-	8.033	-6,01%
6.01.01.07	Provisão de taxa de performance	0	-	0	-	38	-0,03%
6.01.01.08	Provisão de taxa de gestão	0	-	0	-	13.640	-10,21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	79.422	121,61%	-39.544	71,25%	-142.159	106,44%
6.01.02.01	Transferência SPVs - para pagamento de despesas	-120	-0,18%	0	-	0	-
6.01.02.02	Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital	-9.582	-14,67%	0	-	0	-
6.01.02.03	Aquisição de investimento - Portfolio -The Craftory	-33.192	-50,82%	-26.584	47,90%	-68.867	51,56%
6.01.02.04	Aquisição de investimento - Portfolio - Sim;paul	-57	-0,09%	-75	0,14%	0	-
6.01.02.05	Venda (parcial) de investimento -Portfolio - Inova FIP	0	-	0	-	9.460	-7,08%
6.01.02.06	Venda de investimento - The Craftory	107.240	164,20%	0	-	0	-
6.01.02.07	Venda (parcial) de investimento -Portfolio - Expanding Capital	0	-	0	-	-960	0,72%
6.01.02.08	Taxa de gestão	-467	-0,72%	499	-0,90%	-14.705	11,01%
6.01.02.09	Taxa de performance	0	-	0	-	-47.342	35,45%
6.01.02.10	Contas a pagar	-790	-1,21%	-967	1,74%	-6.780	5,08%
6.01.02.11	Outros	301	0,46%	-451	0,81%	-144	0,11%
6.01.02.12	Aquisição de investimento - Portfolio - Quero Educação	0	-	0	-	-2.361	1,77%
6.01.02.13	Aquisição de investimento - Portfolio - Digibee	0	-	-4.132	7,45%	-10.460	7,83%
6.01.02.14	Aquisição de investimentos - Stripe	0	-	-10.793	19,45%	0	-
6.01.02.15	Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc.	0	-	-4.880	8,79%	0	-
6.01.02.16	Retorno de Capital - Expanding Capital	0	-	7.839	-14,12%	0	-
6.01.02.17	Venda de investimento - Expanding Capital	12.902	19,76%	0	-	0	-
6.01.02.18	Venda de investimento - Sim;Paul	3.187	4,88%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.586	-8,55%	-1.791	3,23%	52.950	-39,65%
6.02.01	Aquisição de investimentos financeiros	-66.439	-101,73%	-121.449	218,83%	0	-
6.02.02	Venda de investimentos financeiros - principal	60.853	93,18%	119.658	-215,61%	52.950	-39,65%
6.02.03	Venda de investimentos financeiros - juros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59.459	-91,04%	-28.482	51,32%	64.161	-48,04%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos	29.214	44,73%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-82.537	-126,38%	-27.656	49,83%	-2.424	1,81%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-	71.005	-53,16%
6.03.04	Gastos com emissão de ações	0	-	-826	1,49%	-4.420	3,31%
6.03.05	Amortização de juros de empréstimos e financiamentos	-6.136	-9,40%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	523	0,80%	-1.973	3,56%	-9.015	6,75%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	787	1,21%	-87.744	158,10%	-25.460	19,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.529	5,40%	91.273	-164,46%	116.733	-87,40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.316	6,61%	3.529	-6,36%	91.273	-68,34%