GAFISA S.A. (GFSA3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - GFSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 115.690 | 100,00% | -318.134 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -17.989 | -15,55% | -16.317 | 5,13% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -2.379 | -2,06% | -175.955 | 55,31% |
| 6.01.01.02 | Resultado Equivalência Patrimonial | 9.583 | 8,28% | 2.334 | -0,73% |
| 6.01.01.03 | Despesas com Plano de Opções e Ações | 5 | 0,00% | 315 | -0,10% |
| 6.01.01.04 | Juros e Encargos Financeiros Não Realizados | 160.383 | 138,63% | 219.331 | -68,94% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Instrumentos Financeiros | -94.722 | -81,88% | -84.641 | 26,61% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 10.388 | 8,98% | 20.906 | -6,57% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Demandas Judiciais | 17.666 | 15,27% | 52.731 | -16,58% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Participação Nos Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para Garantia | 78 | 0,07% | -5.387 | 1,69% |
| 6.01.01.10 | Baixa De Ativo Permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -7.480 | -6,47% | -15.976 | 5,02% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Realização de Ativos Não Financeiros - Imóveis Destinados à Venda | -6.127 | -5,30% | -15.175 | 4,77% |
| 6.01.01.13 | Provisão Multa Sobre Atraso De Obras | -709 | -0,61% | -7.828 | 2,46% |
| 6.01.01.14 | Perda Por Redução Ao Valor Recuperável | 0 | - | -4.515 | 1,42% |
| 6.01.01.15 | Atualização Obrigação Por Venda De Ações | -25.472 | -22,02% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão Para Perda Por Redução Ao Valor Recuperável | -79.203 | -68,46% | -2.457 | 0,77% |
| 6.01.01.17 | Resultado por Reavaliação de Invesitmentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133.679 | 115,55% | -301.817 | 94,87% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 124.288 | 107,43% | -156.409 | 49,16% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 364.063 | 314,69% | 167.432 | -52,63% |
| 6.01.02.03 | Demais Contas a Receber | -113.922 | -98,47% | -165.768 | 52,11% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 690 | 0,60% | 816 | -0,26% |
| 6.01.02.05 | Obrigações por Compra de Imoveis e Adto de Clientes | -27.126 | -23,45% | -112.844 | 35,47% |
| 6.01.02.06 | Impostos e Contribuições | 25.044 | 21,65% | -6.555 | 2,06% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -6.183 | -5,34% | 47.187 | -14,83% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos | -338 | -0,29% | 5.600 | -1,76% |
| 6.01.02.09 | Operações com Partes Relacionadas | 2.604 | 2,25% | -30.231 | 9,50% |
| 6.01.02.10 | Outras Obrigações | -218.601 | -188,95% | -33.441 | 10,51% |
| 6.01.02.11 | Impostos Pagos | -16.840 | -14,56% | -17.604 | 5,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Caixa Gerado Nas Atividades Operacionais De Ativos Mantidos Para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 20.445 | 17,67% | 301.222 | -94,68% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível | -2.023 | -1,75% | -16.885 | 5,31% |
| 6.02.02 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Resgate Aplicação Financeira | 21.053 | 18,20% | 1.146.239 | -360,30% |
| 6.02.04 | Aplicação de Aplicações Financeira | -168.585 | -145,72% | -828.132 | 260,31% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Acréscimo Investimentos | 139.254 | 120,37% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento Exercício Direito De Preferência | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Custos Da Transação | 30.746 | 26,58% | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa Líquido Nas Atividades De Investimento De Ativos Mantidos Para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -139.147 | -120,28% | -96 | 0,03% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 184.978 | 159,89% | 129.163 | -40,60% |
| 6.03.02 | Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos | 484.241 | 418,57% | 446.095 | -140,22% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -808.366 | -698,73% | -569.578 | 179,04% |
| 6.03.04 | Dividendos E Jcp Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Quotas Resgatáveis De Fundo Fidc | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Operações de Mútuos com Partes Relacionadas | 0 | - | -5.776 | 1,82% |
| 6.03.07 | Obrigações com Investidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Alienação Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Alienação Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Gastos Com Operação Descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.012 | -2,60% | -17.008 | 5,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.323 | 10,65% | 23.005 | -7,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.311 | 8,05% | 5.997 | -1,89% |