GERDAU S.A. (GGBR4) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - GGBR4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.594.590 | 100,00% | 7.525.408 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.080.357 | 94,02% | 10.608.890 | 140,97% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 4.276.098 | 49,75% | 6.950.187 | 92,36% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.293.381 | 26,68% | 2.256.376 | 29,98% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -386.120 | -4,49% | -769.614 | -10,23% |
6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 853.239 | 9,93% | 849.191 | 11,28% |
6.01.01.05 | (Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido | -3.369 | -0,04% | 12.570 | 0,17% |
6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 200.158 | 2,33% | 190.264 | 2,53% |
6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 114.544 | 1,33% | 122.801 | 1,63% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 821.930 | 9,56% | 1.660.710 | 22,07% |
6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 37.890 | 0,44% | 26.210 | 0,35% |
6.01.01.10 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 29.374 | 0,34% | 5.065 | 0,07% |
6.01.01.11 | (Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 121.092 | 1,41% | 140.549 | 1,87% |
6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -205.553 | -2,39% | -426.093 | -5,66% |
6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 577.111 | 6,71% | 630.927 | 8,38% |
6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | (Reversão) Provisão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -42.824 | -0,50% | -20.667 | -0,27% |
6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -100.860 | -1,17% | -1.098.218 | -14,59% |
6.01.01.17 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 103.006 | 1,20% | 78.632 | 1,04% |
6.01.01.18 | Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | -808.367 | -9,41% | 0 | - |
6.01.01.19 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199.627 | 2,32% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.458.219 | 28,60% | -1.136.074 | -15,10% |
6.01.02.01 | Redução (Aumento) de contas a receber | -421.177 | -4,90% | -1.006.171 | -13,37% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução de estoques | 208.075 | 2,42% | 1.158.473 | 15,39% |
6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -775.344 | -9,02% | -775.582 | -10,31% |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | 1.707.207 | 19,86% | -100.429 | -1,33% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) de outros passivos | -107.423 | -1,25% | -397.409 | -5,28% |
6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 68.501 | 0,80% | 77.661 | 1,03% |
6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -910.120 | -10,59% | -5.687.783 | -75,58% |
6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 2.688.500 | 31,28% | 5.595.166 | 74,35% |
6.01.03 | Outros | -1.943.986 | -22,62% | -1.947.408 | -25,88% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -486.091 | -5,66% | -458.667 | -6,09% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -103.006 | -1,20% | -78.632 | -1,04% |
6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.354.889 | -15,76% | -1.410.109 | -18,74% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.610.224 | -30,37% | -3.799.094 | -50,48% |
6.02.01 | Adições de imobilizado | -3.911.266 | -45,51% | -3.668.775 | -48,75% |
6.02.02 | Adições de outros ativos intangíveis | -123.634 | -1,44% | -91.008 | -1,21% |
6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis | 1.525.745 | 17,75% | 10.336 | 0,14% |
6.02.04 | Aumento de capital em empresa controlada em conjunto | -101.069 | -1,18% | -96.653 | -1,28% |
6.02.05 | Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recompra de ações de empresa controlada em conjunto | 0 | - | 47.006 | 0,62% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.269.204 | -14,77% | -3.197.334 | -42,49% |
6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -1.013.050 | -11,79% | -1.855.072 | -24,65% |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 2.097.055 | 24,40% | 1.658.770 | 22,04% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1.650.139 | -19,20% | -2.692.611 | -35,78% |
6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -328.287 | -3,82% | -308.819 | -4,10% |
6.03.05 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | -24.992 | -0,29% | 398 | 0,01% |
6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | -349.791 | -4,07% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 353.297 | 4,11% | -90.314 | -1,20% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.068.459 | 58,97% | 438.666 | 5,83% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.005.645 | 34,97% | 2.475.863 | 32,90% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.074.104 | 93,94% | 2.914.529 | 38,73% |