GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) Flujo de Caja
Actualización 07/03/2025Estado de Flujo de Caja - GMAT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.460.996 | 100,00% | 954.378 | 100,00% | 977.778 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.616.613 | 179,10% | 2.069.016 | 216,79% | 1.717.843 | 175,69% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 376.746 | 25,79% | 353.392 | 37,03% | 329.168 | 33,66% |
| 6.01.01.02 | Atualização passivos de arrendamento | 219.494 | 15,02% | 169.611 | 17,77% | 115.659 | 11,83% |
| 6.01.01.03 | Provisão para obsolescência e quebras | -128 | -0,01% | 10.490 | 1,10% | 23.532 | 2,41% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de arrendamentos | -11.432 | -0,78% | -2.338 | -0,24% | -4.993 | -0,51% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 54.822 | 3,75% | 21.194 | 2,22% | 16.189 | 1,66% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 211.795 | 14,50% | 200.365 | 20,99% | 136.026 | 13,91% |
| 6.01.01.07 | Baixa de imobilizado | 1.133 | 0,08% | 7.239 | 0,76% | 1.089 | 0,11% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos | 245.317 | 16,79% | 31.775 | 3,33% | 12.859 | 1,32% |
| 6.01.01.09 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.518.866 | 103,96% | 1.277.288 | 133,83% | 1.088.314 | 111,30% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Lucro Líquido do exercício | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outras provisões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -976.564 | -66,84% | -971.471 | -101,79% | -670.331 | -68,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 3.676 | 0,25% | -924.319 | -96,85% | -748.181 | -76,52% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -959.545 | -65,68% | -1.112.770 | -116,60% | -510.277 | -52,19% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -93.332 | -6,39% | -70.010 | -7,34% | -342.901 | -35,07% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -3.201 | -0,22% | -6.628 | -0,69% | -4.468 | -0,46% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -144.164 | -9,87% | -66.864 | -7,01% | -92.505 | -9,46% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 39.363 | 2,69% | 1.030.632 | 107,99% | 951.989 | 97,36% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -27.188 | -1,86% | 173.694 | 18,20% | 110.175 | 11,27% |
| 6.01.02.08 | Tributos parcelados | 8.436 | 0,58% | -1.116 | -0,12% | -31.953 | -3,27% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 283.731 | 19,42% | 48.560 | 5,09% | 21.309 | 2,18% |
| 6.01.02.10 | Impostos pagos | -26.335 | -1,80% | -42.650 | -4,47% | -23.519 | -2,41% |
| 6.01.02.11 | Impostos pagos de juros sobre capital próprio | -58.005 | -3,97% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -179.053 | -12,26% | -143.167 | -15,00% | -69.734 | -7,13% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -179.053 | -12,26% | -143.167 | -15,00% | -69.734 | -7,13% |
| 6.01.03.02 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.133.210 | -77,56% | -1.076.053 | -112,75% | -599.585 | -61,32% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -1.236.926 | -84,66% | -1.180.292 | -123,67% | -868.371 | -88,81% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -31.726 | -2,17% | -32.331 | -3,39% | -2.159 | -0,22% |
| 6.02.03 | Aquisição Ativo de Direito de Uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 836 | 0,06% | 626 | 0,07% | 1.563 | 0,16% |
| 6.02.05 | Aporte de capital em investidas | -23.906 | -1,64% | -19.238 | -2,02% | -20 | 0,00% |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado | 158.512 | 10,85% | 155.182 | 16,26% | 269.402 | 27,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 47.243 | 3,23% | -384.834 | -40,32% | 540.199 | 55,25% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 962.076 | 65,85% | 86.595 | 9,07% | 944.512 | 96,60% |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | 23.316 | 1,60% | 5.008 | 0,52% | 4.901 | 0,50% |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -500.344 | -34,25% | -195.462 | -20,48% | -222.120 | -22,72% |
| 6.03.05 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Participação de não controladores | -4.792 | -0,33% | 1.080 | 0,11% | 609 | 0,06% |
| 6.03.07 | Pagamento passivo de arrendamento | -350.851 | -24,01% | -277.865 | -29,11% | -187.703 | -19,20% |
| 6.03.08 | Juros sobre o capital próprio pagos | -81.047 | -5,55% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Outorga de ações restritas | 9.703 | 0,66% | 3.275 | 0,34% | 0 | - |
| 6.03.10 | Recompra de ações | -10.818 | -0,74% | -7.465 | -0,78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 375.029 | 25,67% | -506.509 | -53,07% | 918.392 | 93,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.289.138 | 88,24% | 1.795.647 | 188,15% | 877.255 | 89,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.664.167 | 113,91% | 1.289.138 | 135,08% | 1.795.647 | 183,65% |